Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ", Кириши
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 486 045 | 584 697 | 659 912 | 767 383 | 819 676 | 861 898 | 878 134 | 884 275 | 843 558 | 897 625 | 904 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 599 | 345 159 | 396 299 | 448 152 | 478 442 | 493 586 | 515 669 | 546 236 | 516 645 | 520 840 | 557 909 |
| Основные средства на конец отчетного года | 278 993 | 344 044 | 394 825 | 446 490 | 476 526 | 491 375 | 513 212 | 532 795 | 504 956 | 510 204 | 529 336 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 580 | 1 089 | 1 448 | 1 636 | 1 890 | 2 185 | 2 431 | 13 415 | 11 663 | 10 610 | 28 547 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 446 | 239 538 | 263 613 | 319 231 | 341 234 | 368 312 | 362 465 | 338 039 | 326 913 | 376 785 | 346 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 913 | 38 458 | 47 187 | 53 895 | 45 815 | 45 778 | 34 085 | 24 536 | 22 328 | 27 189 | 31 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 037 | 170 544 | 195 061 | 253 781 | 286 841 | 314 478 | 319 733 | 303 365 | 294 473 | 282 645 | 304 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 318 | 29 809 | 21 016 | 11 388 | 8 496 | 8 013 | 8 614 | 5 438 | 9 482 | 65 962 | 9 829 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 178 | 727 | 349 | 167 | 82 | 43 | 33 | 4 700 | 630 | 980 | 1 060 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 372 816 | 486 045 | 584 158 | 659 912 | 767 383 | 819 676 | 861 898 | 873 178 | 881 857 | 843 558 | 897 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 273 | 279 599 | 345 159 | 396 299 | 448 152 | 478 442 | 493 586 | 548 917 | 543 818 | 516 645 | 520 840 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 013 | 278 993 | 344 044 | 394 825 | 446 490 | 476 526 | 491 375 | 535 149 | 530 331 | 504 956 | 510 204 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 234 | 580 | 1 089 | 1 448 | 1 636 | 1 890 | 2 185 | 13 742 | 13 461 | 11 663 | 10 610 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 543 | 206 446 | 238 999 | 263 613 | 319 231 | 341 234 | 368 312 | 324 261 | 338 039 | 326 913 | 376 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 963 | 32 913 | 38 458 | 47 187 | 53 895 | 45 815 | 45 778 | 25 791 | 24 536 | 22 328 | 27 189 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 9 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 692 | 144 037 | 170 185 | 195 061 | 253 781 | 286 841 | 314 478 | 284 633 | 303 365 | 294 473 | 282 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 854 | 28 318 | 29 809 | 21 016 | 11 388 | 8 496 | 8 013 | 11 649 | 5 438 | 9 482 | 65 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 034 | 1 178 | 547 | 349 | 167 | 82 | 43 | 2 186 | 4 700 | 630 | 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 486 045 | 584 697 | 659 912 | 767 383 | 819 676 | 861 898 | 878 134 | 884 275 | 843 558 | 897 625 | 904 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 314 832 | 391 780 | 450 220 | 515 121 | 590 607 | 631 205 | 601 999 | 705 316 | 685 804 | 715 508 | 702 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 951 | 91 437 | 159 232 | 209 858 | 284 535 | 348 452 | 374 661 | 437 422 | 437 422 | 437 422 | 437 422 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 413 | 71 448 | 71 602 | 81 410 | 119 409 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 721 | 1 751 | 1 751 | 2 419 | 2 942 | 2 768 | 2 768 | 3 350 | 3 350 | 3 550 | 3 550 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 272 160 | 298 592 | 289 237 | 302 844 | 303 130 | 279 985 | 211 157 | 193 096 | 173 430 | 193 126 | 142 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 12 | 12 | 40 711 | 31 858 | 17 057 | 16 634 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 12 | 12 | 20 187 | 22 754 | 5 139 | 7 418 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 524 | 9 104 | 11 918 | 9 216 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 213 | 192 917 | 209 645 | 252 250 | 229 057 | 230 693 | 276 149 | 138 248 | 125 896 | 165 060 | 185 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 472 | 10 838 | 7 118 | 9 500 | 1 647 | 15 888 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 199 | 107 442 | 151 436 | 177 140 | 159 859 | 203 098 | 231 265 | 116 668 | 104 589 | 103 107 | 143 825 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 53 214 | 73 574 | 51 091 | 75 110 | 66 663 | 27 595 | 35 384 | 2 886 | 3 322 | 41 761 | 4 208 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 720 | 2 535 | 17 047 | 17 985 | 20 192 | 21 461 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 328 | 343 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 372 816 | 486 045 | 584 158 | 659 912 | 767 383 | 819 676 | 861 898 | 873 178 | 881 857 | 843 558 | 897 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 238 644 | 314 832 | 391 780 | 450 220 | 515 121 | 590 607 | 631 205 | 719 816 | 705 111 | 685 804 | 715 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 40 951 | 91 437 | 159 232 | 209 858 | 284 535 | 348 452 | 409 683 | 437 422 | 437 422 | 437 422 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 932 | 96 146 | 71 448 | 71 602 | 81 410 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 284 | 1 721 | 1 751 | 1 751 | 2 419 | 2 942 | 2 768 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 550 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 222 360 | 272 160 | 298 592 | 289 237 | 302 844 | 303 130 | 277 053 | 210 637 | 192 891 | 173 430 | 193 126 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | 47 | 12 | 12 | 25 199 | 38 498 | 31 858 | 17 057 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 170 | 47 | 12 | 12 | 18 369 | 20 181 | 22 754 | 5 139 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 830 | 18 317 | 9 104 | 11 918 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 002 | 171 213 | 192 378 | 209 645 | 252 250 | 229 057 | 230 693 | 128 163 | 138 248 | 125 896 | 165 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 448 | 10 472 | 10 838 | 7 118 | 1 647 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 797 | 107 199 | 107 246 | 151 436 | 177 140 | 159 859 | 203 098 | 109 579 | 116 668 | 104 589 | 103 107 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 481 | 53 214 | 73 574 | 51 091 | 75 110 | 66 663 | 27 595 | 2 451 | 2 886 | 3 322 | 41 761 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 720 | 2 535 | 16 133 | 17 047 | 17 985 | 20 192 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 328 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 966 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 761 632 | 789 956 | 882 429 | 862 409 | 895 179 | 991 313 | 1 012 627 | 825 981 | 891 874 | 990 257 | 1 047 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 780 390 | 820 982 | 898 047 | 897 150 | 930 255 | 1 019 653 | 1 070 021 | 788 015 | 925 669 | 1 018 270 | 1 164 776 |
| Выручка за отчетный год | 789 956 | 882 429 | 862 409 | 895 179 | 991 313 | 1 012 627 | 948 302 | 891 874 | 990 257 | 1 047 459 | 1 106 570 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 864 | 88 652 | 103 452 | 109 306 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 820 982 | 898 047 | 897 150 | 930 255 | 1 019 653 | 1 070 021 | 1 024 992 | 925 669 | 1 018 270 | 1 164 776 | 1 297 882 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 88 865 | 80 864 | 88 652 | 103 452 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 708 | 2 161 | 13 119 | 10 473 | 6 051 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 206 | 1 023 | 1 547 | 1 181 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 925 | 1 701 | 2 503 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 063 | 34 518 | 10 939 | 69 167 | 65 183 | 64 988 | 50 303 | 137 434 | 164 725 | 299 380 | 265 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 329 | 16 739 | 15 909 | 20 972 | 26 370 | 30 888 | 35 833 | 36 431 | 59 721 | 72 406 | 28 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 891 | 13 708 | 2 161 | 13 119 | 10 473 | 14 683 | 6 051 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 426 | 1 206 | 1 023 | 1 547 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 925 | 1 701 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 284 | 54 063 | 34 518 | 10 939 | 69 167 | 65 183 | 64 988 | 127 647 | 137 434 | 164 725 | 299 380 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 635 | 9 329 | 16 739 | 15 909 | 20 972 | 26 370 | 30 888 | 64 491 | 36 431 | 59 721 | 72 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 390 | 9 693 | 615 | 13 343 | 6 984 | 10 718 | 3 997 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 883 | 4 545 | 2 057 | 693 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 63 | 1 | 11 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 382 | 530 | 509 | 358 | 224 | 253 | 296 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 545 | 2 057 | 693 | 15 658 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 273 | 1 114 | 1 484 | 420 | 2 079 | 805 | 2 619 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 323 | 1 273 | 1 114 | 1 484 | 420 | 2 079 | 805 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 63 | 1 | 11 | 15 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 530 | 511 | 358 | 189 | 253 | 296 | 246 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 050 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 693 | 615 | 13 343 | 6 984 | 3 997 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 693 | 615 | 13 343 | 6 984 | 3 997 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 390 | 9 693 | 615 | 13 343 | 6 984 | 10 718 | 3 997 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 40 951 | 91 437 | 159 232 | 209 858 | 284 535 | 348 452 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 932 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 284 | 1 721 | 1 751 | 1 751 | 2 419 | 2 942 | 2 768 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 360 | 272 160 | 298 592 | 289 237 | 302 844 | 303 130 | 277 053 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 238 644 | 314 832 | 391 780 | 450 220 | 515 121 | 590 607 | 631 205 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 951 | 91 437 | 159 232 | 209 858 | 284 535 | 348 452 | 374 661 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 413 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 721 | 1 751 | 1 751 | 2 419 | 2 942 | 2 768 | 2 768 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 160 | 298 592 | 289 237 | 302 844 | 303 130 | 279 985 | 211 157 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 314 832 | 391 780 | 450 220 | 515 121 | 590 607 | 631 205 | 601 999 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 951 | 50 486 | 67 795 | 50 626 | 74 677 | 63 917 | 26 209 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 063 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 205 | 27 951 | 30 952 | 22 639 | 7 089 | 3 520 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 156 | 78 437 | 98 747 | 73 265 | 81 766 | 67 437 | 41 272 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 693 | 615 | 13 343 | 6 984 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 693 | 615 | 13 343 | 6 984 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 15 063 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 512 | 27 336 | 30 952 | 9 296 | 105 | 3 520 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 41 512 | 27 336 | 30 952 | 9 296 | 105 | 3 520 | 15 063 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 25 951 | 50 486 | 67 795 | 50 626 | 74 677 | 63 917 | 26 209 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 25 951 | 50 486 | 67 795 | 50 626 | 74 677 | 63 917 | 26 209 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 282 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 405 | 1 519 | 40 307 | 8 364 | 6 280 | 26 839 | 66 196 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 405 | 1 519 | 40 307 | 8 364 | 6 280 | 26 839 | 70 478 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 416 | 24 869 | 61 959 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 416 | 24 869 | 61 959 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 282 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | 30 | 7 727 | 6 280 | 1 970 | 4 237 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 436 | 30 | 7 727 | 6 280 | 1 970 | 8 519 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 969 | 1 489 | 891 | 637 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 969 | 1 489 | 891 | 637 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 437 | 30 | 668 | 523 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 368 046 | 465 354 | 501 311 | 590 231 | 657 270 | 658 800 | 637 383 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 265 125 | 368 046 | 465 354 | 501 311 | 590 231 | 657 270 | 658 800 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 869 | 7 112 | 1 596 | 2 863 | 1 875 | 6 809 | 29 822 | 97 507 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 056 833 | 1 161 229 | 1 104 206 | 1 288 467 | 1 283 297 | 1 029 243 | 990 547 | 1 070 298 | 1 176 599 | 1 422 525 | 1 384 303 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 755 530 | 837 499 | 862 949 | 905 510 | 905 185 | 917 725 | 841 792 | 867 598 | 951 063 | 1 038 027 | 1 064 730 |
| Прочие поступления за отчетный год | 301 303 | 323 730 | 241 257 | 382 957 | 378 112 | 111 518 | 148 755 | 202 700 | 225 536 | 384 498 | 319 573 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 036 964 | 1 154 117 | 1 102 610 | 1 285 604 | 1 284 328 | 1 027 368 | 998 457 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 509 965 | 643 248 | 552 021 | 628 354 | 642 425 | 579 991 | 546 068 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 207 548 | 219 607 | 239 234 | 249 983 | 240 797 | 377 026 | 363 571 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 414 | 1 580 | 1 605 | 1 742 | 878 | 723 | 1 808 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 402 | 3 318 | 4 735 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 312 635 | 286 364 | 309 750 | 405 525 | 400 228 | 64 893 | 87 010 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 440 | 1 864 | 2 245 | 1 620 | 2 177 | 1 269 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 215 | 2 991 | 3 999 | 3 179 | 2 186 | 2 525 | 2 972 | 1 488 | 1 240 | 8 697 | 1 181 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 52 | 90 | 360 | 68 | 191 | 25 | 282 | 217 | 7 150 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 163 | 2 901 | 3 639 | 3 111 | 1 995 | 2 500 | 2 972 | 1 206 | 1 023 | 1 547 | 1 181 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 775 | 3 612 | 2 135 | 934 | 566 | 348 | 1 703 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 775 | 3 612 | 2 135 | 934 | 566 | 348 | 1 703 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 242 | 5 213 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 156 | 146 856 | 168 063 | 142 669 | 246 809 | 228 702 | 199 652 | 269 240 | 329 694 | 50 669 | 125 157 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 156 | 146 856 | 168 063 | 142 669 | 246 809 | 228 702 | 199 652 | 269 240 | 329 694 | 50 669 | 125 157 |
| Платежи – всего за отчетный год | 116 001 | 151 856 | 180 316 | 157 405 | 250 290 | 233 237 | 192 410 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 113 131 | 146 356 | 173 168 | 149 669 | 246 809 | 228 702 | 190 152 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 870 | 5 500 | 7 148 | 7 736 | 3 481 | 4 535 | 2 258 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 464 | 1 491 | 601 | 4 044 | 56 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 891,9 млн ₽ | 990,3 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14,4 млн ₽ | -19,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -49,9 млн ₽ | ||
| Активы | 884,3 млн ₽ | 843,6 млн ₽ | 897,6 млн ₽ | 904,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 705,3 млн ₽ | 685,8 млн ₽ | 715,5 млн ₽ | 702,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,0 % | +5,8 % | +5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 2,60 | 2,28 | 1,87 | 2,28 ▼ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 2,41 | 2,11 | 1,69 | 2,03 ▼ | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,40 | 0,05 | 0,31 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,62 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,29 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | -12,9 % | -11,8 % | -21,1 % | -27,2 % | 12,4 % ▼ | 16,8 % |
| Чистая рентабельность | -1,6 % | -1,9 % | 0,4 % | -4,5 % | 8,3 % ▼ | 16,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -2,3 % | 0,4 % | -5,5 % | 2,4 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % | -2,8 % | 0,6 % | -7,1 % | 9,7 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | 1,17 | 1,17 | 1,22 | 0,41 ▲ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | 109 дн. | 98 дн. | 100 дн. | 141 дн. ▲ | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 4 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12542).