Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРИШИСПЕЦТРАНС", Кириши

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРИШИСПЕЦТРАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	163 841	144 794	171 061	157 614	194 084	200 411	229 583
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	112 691	108 516	103 376	97 728	107 809	109 293	107 426
Нематериальные активы на конец отчетного года	31	18	5
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	109 970	105 805	100 675	95 028	105 105	106 574	104 683
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 690	2 693	2 696	2 700	2 704	2 720	2 743
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	51 150	36 278	67 685	59 886	86 275	91 118	122 156
Запасы на конец отчетного года	6 237	6 402	14 959	10 908	21 705	18 059	39 162
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5	10	163	5	72		111
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	33 231	20 785	43 178	48 157	63 968	65 480	58 938
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 926	8 488	9 007	466	219	7 005	23 447
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 751	593	378	349	310	574	497
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	116 300	163 841	144 794	171 061	157 614	194 084	200 411
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	88 378	112 691	108 516	103 376	97 728	107 809	109 293
Нематериальные активы на конец предыдущего года	44	31	18	5
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	85 643	109 970	105 805	100 675	95 028	105 105	106 574
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 691	2 690	2 693	2 696	2 700	2 704	2 720
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	27 922	51 150	36 278	67 685	59 886	86 275	91 118
Запасы на конец предыдущего года	4 521	6 237	6 402	14 959	10 908	21 705	18 059
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	5	5	10	163	5	72
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	14 800	33 231	20 785	43 178	48 157	63 968	65 480
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 290	9 926	8 488	9 007	466	219	7 005
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 306	1 751	593	378	349	310	574
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	163 841	144 794	171 061	157 614	194 084	200 411	229 583
ИТОГО капитал на конец отчетного года	28 023	41 351	51 578	57 184	64 237	66 012	67 690
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	26 054	26 054	26 054	26 054	26 054	26 054	26 054
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	13 747	13 747	13 747	13 747	13 747	13 747	13 747
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	1 550	2 062	2 062	2 342	2 431
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 548	10 227	15 321	22 374	23 869	25 458
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	143	226	419	473	6 190	8 891	7 534
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					5 668	5 968	6 268
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	143	226	419	473	522	833	818
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						2 090	448
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	135 675	103 217	119 064	99 957	123 657	125 509	154 359
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			5 068	5 368
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	135 675	103 217	113 921	94 271	122 200	125 509	154 359
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			75	318	1 457
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	116 300	163 841	144 794	171 061	157 614	194 084	200 411
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	28 019	28 023	41 351	51 578	57 184	64 237	66 012
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	26 054	26 054	26 054	26 054	26 054	26 054	26 054
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	13 747	13 747	13 747	13 747	13 747	13 747	13 747
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	1 550	2 062	2 062	2 342
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			1 548	10 227	15 321	22 374	23 869
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	40	143	226	419	473	6 190	8 891
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						5 668	5 968
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	40	143	226	419	473	522	833
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							2 090
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	88 241	135 675	103 217	119 064	99 957	123 657	125 509
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				5 068	5 368
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	88 241	135 675	103 217	113 921	94 271	122 200	125 509
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				75	318	1 457
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	21 941	26 690	35 704	48 343	23 974	22 452	19 049
Выручка за предыдущий год	110 098	137 305	141 122	152 767	130 732	163 323	171 795
Себестоимость продаж за предыдущий год	88 157	110 615	105 418	104 424	106 758	140 871	152 746
Выручка за отчетный год	137 305	141 122	152 767	130 732	163 323	171 795	184 172
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	26 690	35 704	48 343	23 974	22 452	19 049	14 227
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		5 640	11 057
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	28 263	30 064	37 286	23 988	22 821	22 565	21 566
Себестоимость продаж за отчетный год	110 615	105 418	104 424	106 758	140 871	152 746	169 945
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			5 640	11 057
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	22 277	28 263	30 064	37 286	23 988	22 821	22 565
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	261	13 725	13 097	7 089	9 035	2 638	2 358
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	18					11	11
Проценты к уплате за отчетный год				2 310
Прочие доходы за отчетный год	12 240	18 551	29 969	84 289	44 242	76 186	87 562
Прочие расходы за отчетный год	10 424	10 466	27 929	74 876	34 838	70 043	77 878
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	32	261	13 725	13 097	7 089	9 035	2 638
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		18					11
Проценты к уплате за предыдущий год					2 310
Прочие доходы за предыдущий год	6 011	12 240	18 551	29 969	84 289	44 242	76 186
Прочие расходы за предыдущий год	5 643	10 424	10 466	27 929	74 876	34 838	70 043
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		4	13 328	10 227	5 606	7 061	1 775
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	134	153	314	2 680	1 431	1 931	567
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	23	103	86	193	55
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	4	1	3	3	3	4	15
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	153	314	2 680	1 431	1 931	567	716
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	204	243	250	65	166	335	208
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	103	204	243	250	65	166	335
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	103	86	193	55	47		15
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1	3	3	3	4	15	24
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4	13 328	10 227	5 606	7 061	1 775	1 679
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4	13 328	10 227	5 606	7 061	1 775	1 679
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4	13 328	10 227	5 606	7 061	1 775
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	26 054	26 054	26 054	26 054	26 054
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	13 747	13 747	13 747	13 747	13 747
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	1 550	2 062
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 548	10 227	15 321
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	28 019	28 023	41 351	51 578	57 184
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	26 054	26 054	26 054	26 054	26 054
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	13 747	13 747	13 747	13 747	13 747
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	1 550	2 062	2 062
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 548	10 227	15 321	22 374
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	28 023	41 351	51 578	57 184	64 237
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4	13 328	8 679	5 606	7 061
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4	13 328	8 679	5 606	7 061
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4	13 328	8 679	5 606	7 061
Чистая прибыль (ИТОГО)	4	13 328	8 679	5 606	7 061
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)			1 548
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				512
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	28 023	41 351	51 578	57 184	64 237
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	28 020	28 023	41 351	51 578	57 184

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 638	258	5 118		3 562
Поступления – всего за отчетный год	116 203	140 818	151 239	187 627	170 933
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	101 298	125 490	143 684	181 144	152 998
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	9 192	15 037	5 073	1 395	6 844
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	5 713	291	2 482	5 088	11 091
Платежи – всего за отчетный год	111 565	140 560	146 121	199 965	167 371
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	55 897	78 615	85 408	135 602	117 671
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	35 620	36 685	36 611	28 999	29 482
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				2 310
Налога на прибыль организаций за отчетный год	153	314	2 680	1 431	1 931
Прочие платежи за отчетный год	19 895	24 946	21 422	31 623	18 287
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			5 048	275	7 290
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					76
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			5 048	275	7 214
Платежи – всего за отчетный год	4 219	4 859	5 129	1 225	13 406
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 219	4 859	5 129	1 225	13 406
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	419		5 037
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	5,6 млн ₽	7,1 млн ₽	1,8 млн ₽	1,7 млн ₽
Активы	157,6 млн ₽	194,1 млн ₽	200,4 млн ₽	229,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,60	0,70	0,73	0,79
Коэффициент быстрой ликвидности	0,49	0,52	0,58	0,53
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,06	0,15
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	3,6 %	3,6 %	0,9 %	0,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	37 дн.	56 дн.	43 дн.	84 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	322 дн.	317 дн.	300 дн.	332 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.