Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАКРУС", Ивангород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАКРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 973 | 32 379 | 42 555 | 36 149 | 38 244 | 29 051 | 20 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 121 | 2 122 | 1 553 | 985 | 416 | 81 |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 121 | 2 122 | 1 553 | 985 | 416 | 81 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 825 | 32 258 | 40 433 | 34 597 | 37 260 | 28 635 | 20 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 642 | 10 949 | 8 699 | 9 577 | 27 618 | 15 179 | 5 460 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 441 | 9 393 | 14 161 | 6 770 | 7 052 | 6 139 | 7 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 742 | 11 916 | 17 573 | 18 250 | 2 590 | 7 317 | 7 894 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 124 | 27 973 | 32 379 | 42 555 | 36 149 | 38 244 | 29 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 148 | 121 | 2 122 | 1 553 | 985 | 416 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 148 | 121 | 2 122 | 1 553 | 985 | 416 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 937 | 27 825 | 32 258 | 40 433 | 34 596 | 37 260 | 28 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 323 | 6 642 | 10 949 | 8 699 | 9 577 | 27 618 | 15 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 175 | 16 441 | 9 393 | 14 161 | 6 769 | 7 052 | 6 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 439 | 4 742 | 11 916 | 17 573 | 18 250 | 2 590 | 7 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 973 | 32 379 | 42 555 | 36 149 | 38 244 | 29 051 | 20 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 806 | 29 903 | 41 792 | 32 573 | 35 268 | 23 879 | 16 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 167 | 2 476 | 763 | 3 575 | 2 977 | 5 172 | 3 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 406 | 1 194 | 346 | 2 520 | 2 635 | 2 635 | 2 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 761 | 1 282 | 417 | 1 055 | 342 | 2 537 | 1 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 124 | 27 973 | 32 379 | 42 555 | 36 149 | 38 244 | 29 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 294 | 21 806 | 29 903 | 41 792 | 32 573 | 35 268 | 23 879 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 831 | 6 167 | 2 476 | 763 | 3 575 | 2 977 | 5 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 425 | 5 406 | 1 194 | 346 | 2 520 | 2 635 | 2 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 761 | 1 282 | 417 | 1 055 | 342 | 2 537 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 629 | 5 956 | 7 078 | 3 963 | |||
| Выручка за предыдущий год | 26 804 | 33 328 | 42 278 | 41 821 | 27 203 | 30 197 | 24 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 825 | 33 803 | 36 322 | 34 743 | 34 708 | 26 234 | 36 357 |
| Выручка за отчетный год | 33 328 | 42 278 | 41 821 | 27 203 | 30 197 | 24 985 | 20 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 956 | 7 078 | 3 963 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 956 | 7 078 | 3 963 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 803 | 36 322 | 34 743 | 34 708 | 26 234 | 36 357 | 28 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 956 | 7 078 | 3 963 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 389 | 9 657 | 8 962 | 2 948 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 118 | 72 | 115 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 493 | 22 183 | 32 841 | 12 887 | 12 342 | 10 438 | 9 441 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 870 | 18 364 | 30 957 | 13 649 | 13 242 | 10 086 | 8 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 671 | 8 122 | 9 657 | 8 962 | 2 948 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 26 | 118 | 72 | 115 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 364 | 30 493 | 22 183 | 32 841 | 12 887 | 12 342 | 10 438 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 269 | 21 870 | 18 364 | 30 957 | 13 649 | 13 242 | 10 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 616 | 7 512 | 8 097 | 8 020 | 2 719 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 420 | 610 | 1 560 | 942 | 295 | 229 | 269 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 610 | 1 560 | 942 | 295 | 229 | 269 | 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 512 | 8 097 | 8 020 | 2 719 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 512 | 8 097 | 8 020 | 2 719 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Активы | 32,4 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,9 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,03 | 52,99 | 9,68 | 12,52 | 5,54 | 5,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,61 | 41,59 | 7,00 | 3,24 | 2,60 | 3,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,81 | 23,03 | 5,10 | 0,87 | 1,41 | 2,08 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,98 | 0,90 | 0,92 | 0,82 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,02 | 0,11 | 0,08 | 0,22 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,0 % | 18,8 % | -23,9 % | 7,1 % | -38,9 % | -33,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,1 % | 19,2 % | -26,5 % | 7,7 % | -47,3 % | -41,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 91 дн. | 101 дн. | 384 дн. | 152 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.