Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЛС", Новопятницкое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 258 | 21 824 | 17 223 | 17 162 | 17 476 | 23 302 | 25 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 838 | 20 164 | 16 620 | 16 540 | 16 480 | 16 456 | 16 450 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 388 | 3 714 | 170 | 90 | 30 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 420 | 1 660 | 603 | 622 | 996 | 6 847 | 8 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 1 998 | 4 873 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 278 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 166 | 1 603 | 521 | 621 | 514 | 4 753 | 3 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 57 | 82 | 96 | 97 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 482 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 273 | 22 258 | 21 824 | 17 223 | 17 161 | 17 476 | 23 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 519 | 20 839 | 20 164 | 16 620 | 16 540 | 16 480 | 16 456 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 069 | 4 389 | 3 714 | 170 | 90 | 30 | 6 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 754 | 1 419 | 1 660 | 603 | 621 | 996 | 6 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 1 998 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 485 | 1 166 | 1 603 | 521 | 621 | 514 | 4 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 162 | 57 | 82 | 96 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 482 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 258 | 21 824 | 17 223 | 17 161 | 17 476 | 23 302 | 25 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 538 | 19 732 | 16 640 | 16 243 | 15 945 | 16 640 | 16 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 233 | 15 935 | 16 630 | 16 522 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 656 | 431 | 211 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 656 | 431 | 211 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 520 | 1 892 | 383 | 718 | 874 | 6 230 | 8 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 520 | 37 | 200 | 94 | 484 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 892 | 383 | 681 | 674 | 6 136 | 7 805 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 273 | 22 258 | 21 824 | 17 223 | 17 161 | 17 476 | 23 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 588 | 19 538 | 19 732 | 16 640 | 16 243 | 15 945 | 16 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 630 | 16 233 | 15 935 | 16 630 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 656 | 431 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 656 | 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 485 | 2 520 | 1 892 | 383 | 718 | 874 | 6 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 520 | 37 | 200 | 94 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 485 | 1 892 | 383 | 681 | 674 | 6 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 881 | 771 | 5 361 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 624 | 14 982 | 16 893 | 4 760 | 3 624 | 831 | 12 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 257 | 17 399 | 17 352 | 6 093 | 3 668 | 60 | 6 931 |
| Выручка за отчетный год | 14 982 | 16 893 | 4 760 | 3 624 | 831 | 12 292 | 9 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 771 | 5 361 | 8 178 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 757 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 770 | 4 465 | 8 094 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 139 | 452 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 399 | 17 352 | 6 093 | 3 668 | 60 | 6 931 | 1 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 771 | 757 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 770 | 4 465 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 139 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 760 | 283 | 635 | 454 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 630 | 53 860 | 5 109 | 5 | 223 | 15 | 1 093 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 130 | 53 118 | 6 717 | 298 | 521 | 137 | 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 920 | 283 | 635 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 074 | 25 630 | 53 860 | 5 109 | 5 | 223 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 846 | 25 130 | 53 118 | 6 717 | 298 | 521 | 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 436 | 194 | 635 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 133 | 89 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 123 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 89 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 635 | 454 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 635 | 454 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 635 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 233 | 16 630 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 243 | 16 640 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 935 | 16 522 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 945 | 16 532 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | 108 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 298 | 108 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 298 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 945 | 16 532 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 243 | 16 641 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -298 тыс. ₽ | 635 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,57 | 1,14 | 1,10 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,57 | 0,59 | 0,78 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,21 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,97 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,04 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -17,1 % | -1,7 % | 2,7 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | -17,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 105 дн. | 1 094 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.