Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Кингисепп
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 548 | 46 085 | 42 104 | 29 589 | 27 691 | 26 729 | 26 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 457 | 42 299 | 36 672 | 23 361 | 23 124 | 22 870 | 22 644 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 282 | 21 751 | 16 124 | 2 813 | 2 576 | 2 315 | 2 096 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 175 | 20 548 | 20 548 | 20 548 | 20 548 | 20 548 | 20 548 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 091 | 3 786 | 5 432 | 6 228 | 4 567 | 3 859 | 3 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 753 | 722 | 800 | 824 | 582 | 449 | 709 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 926 | 3 018 | 4 118 | 4 486 | 1 679 | 1 976 | 1 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 412 | 6 | 515 | 876 | 2 274 | 1 409 | 1 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 42 | 33 | 25 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 984 | 87 548 | 46 086 | 42 104 | 29 589 | 27 691 | 26 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 513 | 82 457 | 42 300 | 36 672 | 23 361 | 23 124 | 22 870 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 598 | 45 282 | 21 752 | 16 124 | 2 813 | 2 576 | 2 315 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 915 | 37 175 | 20 548 | 20 548 | 20 548 | 20 548 | 20 548 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 470 | 5 091 | 3 786 | 5 432 | 6 228 | 4 567 | 3 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 577 | 753 | 722 | 800 | 824 | 582 | 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 023 | 1 926 | 3 018 | 4 118 | 4 486 | 1 679 | 1 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 853 | 2 412 | 6 | 515 | 876 | 2 274 | 1 409 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 42 | 33 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 548 | 46 085 | 42 104 | 29 589 | 27 691 | 26 730 | 26 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 861 | 45 528 | 40 216 | 27 609 | 27 204 | 26 019 | 25 431 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 606 | 43 273 | 37 961 | 25 354 | 24 949 | 23 763 | 23 176 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 687 | 557 | 1 888 | 1 980 | 487 | 711 | 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 687 | 557 | 1 888 | 1 980 | 487 | 711 | 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 984 | 87 548 | 46 085 | 42 104 | 29 589 | 27 691 | 26 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 923 | 79 861 | 45 528 | 40 216 | 27 609 | 27 204 | 26 019 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 668 | 77 606 | 43 272 | 37 961 | 25 354 | 24 949 | 23 763 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 061 | 7 687 | 557 | 1 888 | 1 980 | 487 | 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 061 | 7 687 | 557 | 1 888 | 1 980 | 487 | 711 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 13 513 | 13 558 | 15 081 | 15 250 | 14 967 | 12 779 | 12 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 881 | 59 509 | 18 289 | 21 118 | 16 935 | 15 155 | 15 460 |
| Выручка за отчетный год | 13 812 | 15 081 | 15 250 | 14 967 | 12 779 | 12 359 | 12 915 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 146 | 283 | 196 | 141 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 509 | 18 289 | 21 118 | 16 935 | 15 155 | 15 460 | 15 648 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 121 | 146 | 283 | 196 | 141 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 419 | 1 166 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 490 | 2 979 | 3 135 | 2 912 | 4 121 | 3 313 | 3 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 228 | 747 | 347 | 13 793 | 579 | 641 | 842 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 419 | 1 166 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 786 | 47 744 | 2 979 | 3 135 | 2 912 | 4 121 | 3 313 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 059 | 1 228 | 747 | 347 | 13 793 | 579 | 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 400 | 843 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | 27 | 14 | 3 | |||
| Прочее за отчетный год | 19 | 27 | 14 | 3 | 323 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 400 | 843 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 | 843 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 238 | 400 | 843 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 668 | 77 606 | 43 272 | 37 961 | 25 354 | 24 949 | 23 763 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 923 | 79 861 | 45 527 | 40 216 | 27 609 | 27 204 | 26 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 255 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 606 | 43 273 | 37 961 | 25 354 | 24 949 | 23 763 | 23 176 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 861 | 45 528 | 40 216 | 27 609 | 27 204 | 26 018 | 25 431 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 062 | 34 333 | 5 311 | 12 607 | 405 | 1 463 | 588 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 062 | 34 333 | 5 311 | 12 607 | 405 | 1 463 | 588 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 062 | 34 333 | 5 311 | 12 607 | 405 | 1 252 | 588 |
| Убыток (ИТОГО) | 11 062 | 34 333 | 5 311 | 12 607 | 405 | 1 252 | 588 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 211 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 861 | 45 528 | 40 216 | 27 609 | 27 204 | 26 019 | 25 431 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 923 | 79 861 | 45 527 | 40 216 | 27 609 | 27 204 | 26 019 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 151 | 105 | 335 | 4 633 | 2 787 | 2 069 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 62 530 | 12 864 | 15 654 | 16 591 | 16 653 | 14 932 | 14 829 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 658 | 12 862 | 15 633 | 15 478 | 13 397 | 12 469 | 11 958 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 791 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 872 | 2 | 21 | 322 | 3 256 | 2 463 | 2 871 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 379 | 15 270 | 15 549 | 16 256 | 12 020 | 12 145 | 12 760 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 123 | 3 194 | 10 352 | 5 333 | 5 815 | 5 325 | 6 629 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 418 | 6 125 | 5 197 | 6 170 | 5 503 | 5 806 | 5 192 |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 838 | 5 951 | 4 753 | 702 | 1 014 | 939 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 260 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 891 | 105 | 335 | 4 633 | 2 787 | 2 069 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 843 тыс. ₽ | -446 тыс. ₽ |
| Активы | 46,1 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,80 | 2,88 | 9,38 | 4,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,43 | 2,45 | 8,12 | 3,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,27 | 4,67 | 1,86 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | -7,8 % | 3,0 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.