Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ЛУЖСКИЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ", Ленинградская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ЛУЖСКИЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 045 345 | 8 823 075 | 8 196 446 | 8 306 176 | 7 969 226 | 7 916 919 | 8 092 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 873 486 | 8 403 863 | 7 746 557 | 7 388 345 | 6 945 253 | 6 555 473 | 6 397 875 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 101 | 34 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 046 902 | 7 679 266 | 7 249 299 | 6 820 923 | 6 374 584 | 5 953 885 | 5 904 154 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 561 | 3 045 | 2 355 | 2 450 | 1 604 | 1 607 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 513 032 | 712 818 | 485 612 | 429 404 | 435 031 | 469 870 | 447 939 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 552 | 11 218 | 8 500 | 5 629 | 3 188 | 116 | 44 175 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 859 | 419 212 | 449 889 | 917 831 | 1 023 973 | 1 361 446 | 1 695 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 369 | 5 692 | 6 646 | 7 032 | 8 525 | 10 362 | 13 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 429 | 110 745 | 150 497 | 135 970 | 151 064 | 145 761 | 237 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 000 | 130 000 | 130 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 978 | 52 535 | 162 569 | 774 233 | 864 118 | 1 203 597 | 1 312 991 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 240 | 177 | 595 | 265 | 1 725 | 853 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 968 034 | 9 045 345 | 8 527 949 | 8 196 446 | 8 306 176 | 7 997 293 | 7 916 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 148 713 | 8 873 486 | 8 108 737 | 7 746 557 | 7 388 345 | 6 973 320 | 6 557 083 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 101 | 34 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 690 537 | 8 046 902 | 7 679 266 | 7 249 299 | 6 820 923 | 6 374 584 | 5 953 885 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 561 | 3 045 | 2 355 | 2 450 | 1 604 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 450 772 | 513 032 | 417 692 | 485 612 | 429 404 | 463 098 | 469 870 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 404 | 13 552 | 11 218 | 8 500 | 5 629 | 3 188 | 1 725 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 819 322 | 171 859 | 419 212 | 449 889 | 917 831 | 1 023 973 | 1 359 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 708 | 5 369 | 5 692 | 6 646 | 7 032 | 8 525 | 10 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 759 990 | 154 429 | 110 745 | 150 497 | 135 970 | 151 064 | 145 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 000 | 130 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 847 | 11 978 | 52 535 | 162 569 | 774 233 | 864 118 | 1 203 597 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 734 | 83 | 240 | 177 | 595 | 265 | 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 045 345 | 8 823 075 | 8 196 446 | 8 306 176 | 7 969 226 | 7 916 919 | 8 092 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 939 632 | 8 197 379 | 7 858 902 | 7 795 964 | 7 963 667 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 000 | 75 000 | 2 761 560 | 2 761 560 | 2 761 560 | 2 761 560 | 2 761 560 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 059 680 | 8 059 680 | 8 059 680 | 8 059 680 | 5 030 654 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 703 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 442 585 | 10 111 447 | 220 890 | 66 489 | 62 186 | 61 583 | 57 181 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 307 677 | 9 981 388 | 150 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 134 908 | 130 059 | 70 890 | 66 489 | 62 186 | 61 583 | 57 181 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 469 439 | 727 621 | 35 924 | 42 308 | 48 138 | 59 372 | 72 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 397 700 | 699 870 | 3 272 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 681 | 21 182 | 24 784 | 35 675 | 34 159 | 34 581 | 57 306 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 059 | 6 569 | 7 868 | 6 633 | 13 979 | 24 792 | 14 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 968 035 | 9 045 345 | 8 527 949 | 8 196 447 | 8 306 176 | 7 997 292 | 7 916 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 472 | 7 939 632 | 8 197 379 | 7 882 957 | 7 795 964 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 2 761 560 | 2 761 560 | 2 761 560 | 2 761 560 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 059 680 | 8 059 680 | 8 059 680 | 8 059 680 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 722 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 576 717 | 9 442 585 | 10 055 755 | 220 890 | 66 489 | 66 198 | 61 583 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 400 275 | 9 307 677 | 9 981 388 | 150 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 176 442 | 134 908 | 74 367 | 70 890 | 66 489 | 66 198 | 61 583 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 846 | 469 439 | 727 621 | 35 925 | 42 308 | 48 138 | 59 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 123 | 397 700 | 699 870 | 3 272 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 545 | 67 681 | 21 182 | 24 784 | 35 675 | 34 159 | 34 581 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 177 | 4 059 | 6 569 | 7 868 | 6 633 | 13 979 | 24 792 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 752 | 74 843 | 64 155 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 71 692 | 301 848 | 561 026 | 1 019 072 | 951 693 | 808 722 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 596 977 | 787 949 | 830 055 | 866 320 | 876 850 | 744 567 | |
| Выручка за отчетный год | 71 692 | 301 848 | 561 026 | 1 019 072 | 951 693 | 808 722 | 835 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 752 | 74 843 | 26 433 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 752 | 74 843 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 109 738 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 596 977 | 787 949 | 830 055 | 866 320 | 876 850 | 867 019 | 809 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 152 752 | 74 843 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 451 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 309 588 | 205 878 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 353 | 26 517 | 22 028 | 15 209 | 15 223 | 19 128 | 27 439 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 624 219 | 742 366 | 224 622 | 2 697 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 706 391 | 292 897 | 547 681 | 627 326 | 528 886 | 293 216 | 1 108 494 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 651 185 | 444 875 | 698 387 | 483 002 | 709 607 | 352 381 | 846 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 774 251 | 309 588 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 035 | 1 353 | 26 517 | 22 028 | 15 209 | 15 223 | 19 128 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 362 936 | 624 219 | 742 366 | 224 622 | 2 697 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 800 575 | 1 706 391 | 292 897 | 547 681 | 627 326 | 528 886 | 293 216 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 664 423 | 1 651 185 | 444 875 | 698 387 | 483 002 | 709 607 | 352 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 876 227 | 257 746 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 358 | 4 401 | 291 | 4 615 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 150 576 | 62 260 | 103 340 | 67 920 | 56 208 | 33 693 | 6 772 |
| Прочее за предыдущий год | 242 | 1 | 21 | 250 | 35 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 647 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 257 068 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 303 | 4 615 | 4 402 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 62 260 | 199 786 | 67 920 | 5 627 | 6 772 | ||
| Прочее за отчетный год | 21 | 250 | 35 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 746 | 167 702 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 746 | 167 702 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 876 227 | 257 746 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 2 761 560 | 2 761 560 | 2 761 560 | 2 761 560 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 059 680 | 8 059 680 | 8 059 680 | 8 059 680 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 722 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 122 472 | 7 939 632 | 8 197 379 | 7 882 957 | 7 795 964 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 000 | 75 000 | 2 761 560 | 2 761 560 | 2 761 560 | 2 761 560 | 2 761 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 059 680 | 8 059 680 | 8 059 680 | 8 059 680 | 5 030 654 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 703 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 939 632 | 8 197 379 | 7 858 902 | 7 795 964 | 7 963 667 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 686 560 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 059 680 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 747 | 3 196 729 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 746 240 | 257 747 | 3 196 729 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 747 | 167 703 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 257 747 | 167 703 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 686 560 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 8 059 680 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 746 240 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 029 026 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 150 | 1 149 313 | 551 182 | 338 477 | 86 992 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 989 150 | 1 149 313 | 551 182 | 338 477 | 86 992 | 3 029 026 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 150 | 1 149 313 | 551 182 | 80 730 | 86 992 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 989 150 | 1 149 313 | 551 182 | 80 730 | 86 992 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 747 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 257 747 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 939 632 | 8 197 379 | 7 858 902 | 7 795 964 | 7 963 667 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 122 472 | 7 939 631 | 8 197 379 | 7 882 957 | 7 795 964 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 650 192 | 523 218 | 393 692 | 266 568 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 354 085 | 362 511 | 547 750 | 1 042 885 | 945 523 | 839 590 | 865 405 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 586 | 277 450 | 526 194 | 1 011 114 | 925 029 | 799 838 | 837 098 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 165 | 18 434 | 18 284 | 11 362 | 11 418 | 10 637 | 12 223 |
| Прочие поступления за отчетный год | 280 334 | 66 627 | 3 272 | 20 409 | 9 076 | 21 749 | 16 084 |
| Платежи – всего за отчетный год | 526 562 | 401 142 | 2 315 768 | 392 693 | 422 305 | 445 898 | 598 837 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 218 | 234 468 | 157 061 | 171 282 | 206 168 | 223 352 | 290 951 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 756 | 110 564 | 166 342 | 169 889 | 167 169 | 162 887 | 163 627 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 287 | 4 897 | 1 941 919 | 5 969 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 936 | 22 288 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 149 301 | 51 213 | 50 446 | 45 553 | 48 968 | 8 520 | 121 971 |
| Поступления – всего за отчетный год | 708 | 50 000 | 120 000 | 254 | 233 | 339 | 1 814 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 708 | 254 | 233 | 339 | 1 814 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 120 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 372 857 | 51 497 | 771 232 | 23 843 | 12 546 | 7 822 | 404 635 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 355 674 | 51 497 | 12 137 | 23 843 | 12 546 | 7 822 | 404 635 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 17 183 | 759 095 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 488 591 | 78 504 | 2 455 068 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 914 111 | 270 000 | 2 696 948 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 914 111 | 270 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 696 948 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 425 520 | 191 496 | 241 880 | 150 000 | 257 747 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 257 747 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 125 520 | 191 496 | 241 880 | 150 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 376 | 35 818 | 476 603 | 253 158 | 386 209 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 165 | 2 181 | 74 217 | 135 062 | 245 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,15 млрд ₽ | 257,7 млн ₽ | -80,7 млн ₽ | -87,0 млн ₽ | 167,7 млн ₽ |
| Активы | 8,82 млрд ₽ | 8,31 млрд ₽ | 7,97 млрд ₽ | 7,92 млрд ₽ | 8,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 21,69 | 21,27 | 22,93 | 23,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 21,51 | 21,09 | 22,73 | 23,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 18,30 | 17,95 | 20,27 | 20,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | 3,1 % | -1,0 % | -1,1 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.