Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ УСТЬ-ЛУГА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ УСТЬ-ЛУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 627 298 | 3 239 279 | 2 963 889 | 2 412 199 | 2 152 120 | 1 730 898 | 1 601 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 689 450 | 2 390 152 | 2 372 158 | 2 094 472 | 1 661 827 | 1 397 908 | 1 350 183 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 079 | 29 854 | 22 484 | 15 231 | 7 979 | 726 | 99 018 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 335 197 | 1 891 386 | 1 811 142 | 1 627 860 | 1 422 009 | 1 158 196 | 1 018 847 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 239 | 790 | 519 | 248 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 266 063 | 297 980 | 306 224 | 292 450 | 86 597 | 86 596 | 85 360 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 211 | 164 224 | 231 439 | 158 362 | 144 941 | 152 109 | 146 274 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 661 | 5 918 | 350 | 321 | 301 | 281 | 684 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 937 848 | 849 127 | 591 732 | 317 727 | 490 293 | 332 990 | 251 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 768 | 3 075 | 2 955 | 3 159 | 3 039 | 1 765 | 1 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 104 | 38 288 | 6 625 | 2 138 | 2 925 | 2 922 | 785 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 741 453 | 775 497 | 562 494 | 264 347 | 447 339 | 265 690 | 157 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 900 | 2 000 | 53 000 | 84 799 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 066 | 1 528 | 4 902 | 1 672 | 29 296 | 3 926 | 1 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 457 | 30 739 | 14 756 | 1 511 | 5 694 | 5 687 | 5 711 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 164 929 | 4 616 292 | 3 239 279 | 2 901 454 | 2 412 199 | 2 152 120 | 1 730 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 613 558 | 2 689 450 | 2 390 152 | 2 323 798 | 2 094 472 | 1 661 827 | 1 397 908 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 076 | 37 079 | 29 854 | 22 484 | 15 231 | 7 979 | 726 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 390 986 | 2 335 197 | 1 891 386 | 1 774 564 | 1 627 860 | 1 422 009 | 1 158 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 458 585 | 1 239 | 790 | 519 | 248 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 649 893 | 266 063 | 297 980 | 291 046 | 292 450 | 86 597 | 86 596 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 103 | 8 211 | 164 224 | 234 835 | 158 362 | 144 941 | 152 109 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 915 | 41 661 | 5 918 | 350 | 321 | 301 | 281 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 551 371 | 1 926 842 | 849 127 | 577 656 | 317 727 | 490 293 | 332 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 348 | 7 768 | 3 075 | 2 955 | 3 159 | 3 039 | 1 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 166 711 | 145 104 | 38 288 | 2 138 | 2 138 | 2 925 | 2 922 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 333 343 | 1 734 252 | 775 497 | 552 906 | 264 347 | 447 339 | 265 690 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 900 | 2 000 | 53 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 390 | 39 066 | 1 528 | 4 902 | 1 672 | 29 296 | 3 926 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 579 | 652 | 30 739 | 14 755 | 1 511 | 5 694 | 5 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 627 298 | 3 239 279 | 2 963 889 | 2 412 199 | 2 152 120 | 1 730 898 | 1 601 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 558 537 | 958 273 | 763 079 | 990 810 | 1 035 841 | 1 004 227 | 994 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 905 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 514 072 | 2 040 104 | 110 090 | 85 309 | 85 042 | 54 671 | 568 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 696 038 | 1 822 204 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 160 | 63 714 | 88 592 | 85 309 | 85 042 | 54 671 | 53 893 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 498 | 21 498 | 21 498 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 746 376 | 132 688 | 514 575 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 554 689 | 240 902 | 2 090 719 | 1 336 080 | 1 031 237 | 672 000 | 38 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 112 315 | 64 983 | 1 750 458 | 1 239 392 | 721 843 | 521 438 | 19 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 427 347 | 170 538 | 336 590 | 94 414 | 307 138 | 148 269 | 17 000 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 826 | 5 381 | 3 671 | 2 274 | 2 256 | 2 293 | 1 927 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 201 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 164 929 | 4 616 292 | 3 239 279 | 2 901 454 | 2 412 199 | 2 152 120 | 1 730 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 157 885 | 1 558 537 | 958 273 | 722 142 | 990 810 | 1 035 841 | 1 004 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 730 474 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 385 026 | 73 905 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 760 251 | 2 514 072 | 1 726 104 | 88 592 | 85 309 | 85 042 | 54 671 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 721 089 | 1 696 038 | 1 508 204 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 209 108 | 43 160 | 63 714 | 88 592 | 85 309 | 85 042 | 54 671 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 078 | 28 498 | 21 498 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 807 976 | 746 376 | 132 688 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 246 793 | 543 683 | 554 902 | 2 090 720 | 1 336 080 | 1 031 237 | 672 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 125 | 112 315 | 378 983 | 1 750 459 | 1 239 392 | 721 843 | 521 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 219 158 | 423 542 | 170 538 | 336 590 | 94 414 | 307 138 | 148 269 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 826 | 5 381 | 3 671 | 2 274 | 2 256 | 2 293 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 510 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 709 | 76 524 | 43 632 | 6 101 | 187 892 | 286 058 | |
| Выручка за предыдущий год | 731 239 | 274 176 | 226 009 | 98 912 | 63 442 | 488 433 | 580 860 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 558 530 | 197 652 | 182 377 | 92 811 | 73 247 | 300 541 | 294 802 |
| Выручка за отчетный год | 274 176 | 226 009 | 98 912 | 63 442 | 488 433 | 580 860 | 120 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 524 | 43 632 | 187 892 | 286 058 | 47 128 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 964 | 233 335 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 166 788 | 155 581 | 86 499 | 55 325 | 61 928 | 52 723 | 61 796 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 652 | 182 377 | 117 791 | 73 247 | 300 541 | 294 802 | 73 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 406 | 125 964 | 233 335 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 303 | 166 788 | 155 581 | 87 249 | 55 325 | 61 928 | 52 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 833 | 344 058 | 58 184 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 116 | 74 948 | 40 849 | 22 708 | 14 381 | 5 672 | 13 047 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 668 | 104 390 | 77 634 | 107 618 | 48 148 | 52 670 | 26 970 |
| Прочие доходы за отчетный год | 296 081 | 9 524 | 42 733 | 766 298 | 4 330 | 23 213 | 78 534 |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 432 | 603 581 | 112 678 | 272 200 | 38 343 | 242 794 | 49 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 572 | 56 833 | 344 058 | 58 184 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 841 | 70 116 | 74 948 | 40 849 | 22 708 | 14 381 | 5 672 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 482 087 | 81 668 | 104 390 | 77 634 | 107 618 | 48 148 | 52 670 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 870 703 | 296 081 | 9 524 | 42 734 | 766 298 | 4 330 | 23 213 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 291 | 137 432 | 603 581 | 181 241 | 272 200 | 38 343 | 242 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 391 | 21 564 | 268 668 | 45 030 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 490 | 34 256 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 712 | 22 079 | 20 554 | 28 099 | 3 284 | 267 | 30 371 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 374 | 154 534 | 70 610 | 76 472 | 7 169 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 843 | 2 858 | 1 261 | 2 202 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 490 | 34 256 | 4 366 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 555 | 13 109 | 9 425 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 024 | 17 555 | 3 365 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 079 | 20 554 | 28 099 | 267 | 30 371 | 779 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 154 534 | 67 215 | 13 421 | 7 169 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 858 | 1 261 | 2 202 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 564 | 268 668 | 45 030 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 564 | 268 668 | 45 030 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 391 | 21 564 | 268 668 | 45 030 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 730 474 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 026 | 73 905 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 157 885 | 1 558 537 | 958 273 | 722 142 | 990 810 | 1 035 841 | 1 004 227 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 | 36 857 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 | 1 442 247 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 | 5 528 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 905 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 558 537 | 958 273 | 763 080 | 990 810 | 1 035 841 | 1 004 227 | 994 790 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 564 | 268 668 | 45 030 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 564 | 268 668 | 45 030 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 564 | 268 668 | 45 030 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 564 | 268 668 | 45 030 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 288 227 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 685 | 600 264 | 195 193 | 31 614 | 9 437 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 620 912 | 600 264 | 195 193 | 31 614 | 9 437 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 264 | 174 253 | 31 614 | 9 437 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 600 264 | 174 253 | 31 614 | 9 437 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 490 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 490 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 288 227 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 195 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 619 422 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 940 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 940 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 558 537 | 958 273 | 763 080 | 990 810 | 1 035 841 | 1 004 227 | 994 791 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 157 885 | 1 558 537 | 958 273 | 722 142 | 990 810 | 1 035 841 | 1 004 227 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 160 | 25 465 | 39 201 | 18 426 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 439 675 | 723 728 | 302 537 | 217 940 | 177 534 | 208 463 | 195 624 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 219 | 207 154 | 96 283 | 110 632 | 108 532 | 138 450 | 109 564 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 80 457 | 71 977 | 71 642 | 36 451 | 16 504 | 38 247 | 43 965 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 999 | 444 597 | 134 612 | 70 857 | 52 498 | 31 766 | 42 095 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 087 029 | 669 568 | 277 072 | 301 000 | 138 333 | 212 290 | 177 198 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 198 893 | 152 246 | 60 058 | 65 422 | 68 407 | 57 320 | 70 102 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 845 | 106 924 | 68 713 | 48 032 | 42 558 | 30 085 | 40 868 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 941 | 101 761 | 100 664 | 133 228 | 2 324 | 8 104 | 547 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 490 | 22 784 | 15 636 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 674 860 | 308 637 | 47 637 | 54 318 | 25 044 | 93 997 | 50 045 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 492 915 | 364 357 | 532 249 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 821 | 28 461 | 14 336 | 557 340 | 379 926 | 88 246 | 573 065 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 35 538 | 3 569 | 1 271 | 516 682 | 296 765 | 144 | 398 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 011 | 12 536 | 4 616 | 23 241 | 80 900 | 38 000 | 14 550 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 272 | 12 356 | 8 446 | 12 986 | 2 261 | 102 | 10 591 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 431 | 50 000 | 547 526 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 517 394 | 181 650 | 237 376 | 64 425 | 15 569 | 91 788 | 40 816 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 374 857 | 35 236 | 66 581 | 13 457 | 13 569 | 2 788 | 37 172 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 944 | 2 807 | 10 | 100 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 580 | 47 196 | 23 241 | 50 957 | 2 000 | 89 000 | 3 544 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 118 013 | 96 411 | 147 554 | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 113 597 | 61 490 | 200 942 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 132 038 | 221 166 | 272 150 | 16 620 | 253 130 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 132 038 | 221 166 | 272 150 | 16 620 | 253 130 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 441 | 159 676 | 71 208 | 429 710 | 375 929 | 271 130 | 553 108 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 156 400 | 68 571 | 429 710 | 375 929 | 271 130 | 530 608 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 441 | 3 276 | 2 637 | 22 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 367 | 27 629 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 1 | 7 | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -174,3 млн ₽ |
| Активы | 2,96 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 043 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.