Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-ЛУЖСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Усть-луга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-ЛУЖСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 354 | 49 101 | 48 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 693 | 35 842 | 33 565 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 693 | 35 842 | 33 565 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 661 | 13 259 | 14 997 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 088 | 8 197 | 12 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 572 | 4 898 | 1 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 276 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 141 | 49 544 | 46 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 792 | 39 445 | 35 842 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 792 | 39 445 | 35 842 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 349 | 10 098 | 10 258 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 462 | 5 522 | 8 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 887 | 4 576 | 1 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 354 | 49 100 | 48 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 903 | 2 903 | 2 903 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 275 | 60 833 | 56 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 251 | 55 021 | 51 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 024 | 5 812 | 5 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 141 | 49 544 | 46 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 949 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 903 | 2 903 | 2 903 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 046 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 192 | 56 826 | 60 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 977 | 51 987 | 55 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 215 | 4 839 | 5 870 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 665 | 2 282 | 9 243 |
| Выручка за предыдущий год | 18 745 | 12 048 | 17 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 080 | 9 766 | 7 992 |
| Выручка за отчетный год | 12 031 | 17 235 | 32 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 205 | 9 287 | 20 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 610 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 486 | 10 607 | 12 590 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 826 | 7 948 | 12 631 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 286 | 9 487 | 10 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 483 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 040 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 336 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 679 | 748 | 127 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 739 | 2 040 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 593 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 325 | 928 | 748 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | ||
| Прочее за предыдущий год | 279 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 546 | ||
| Прочее за отчетный год | 691 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 659 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 61,4 млн ₽ | 48,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,6 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.