Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТРУДООР", Ивангород

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТРУДООР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	61 367	64 988	79 182	74 217	24 606	43 873	26 289
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	23 631	21 295	25 215	23 822	16 748	15 212	14 325
Нематериальные активы на конец отчетного года	33	30	25	20	15	10	6
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	20 052	21 076	19 668	18 280	13 682	12 151	11 269
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	7	7	7	7
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 539	182	5 515	5 515
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					3 050	3 050	3 050
Итого оборотных активов на конец отчетного года	37 736	43 693	53 967	50 395	7 858	28 661	11 964
Запасы на конец отчетного года	9 430	7 352	11 777	4 526	2 617	10 928	6 499
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	802	793	793	828	33		150
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	26 857	34 571	21 306	25 363	4 314	12 796	3 016
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	438	466	615	122	134	362	2
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	209	509	19 475	19 556	760	4 575	2 298
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	70 362	62 167	64 988	79 182	74 217	24 606	43 872
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 627	20 276	21 295	25 215	23 822	16 748	15 211
Нематериальные активы на конец предыдущего года	39	34	30	25	20	15	10
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	3 557	20 052	21 076	19 668	18 280	13 682	12 151
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	7	7	7	7	7
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	24	182	182	5 515	5 515
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						3 050	3 050
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	66 735	41 890	43 693	53 967	50 395	7 858	28 661
Запасы на конец предыдущего года	37 661	7 286	7 352	11 777	4 526	2 617	10 928
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	12	852	793	793	828	33
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	21 948	32 787	34 571	21 306	25 363	4 314	12 796
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	250
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 205	438	466	615	122	134	362
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 659	528	509	19 475	19 556	760	4 575
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	61 367	64 988	79 181	74 216	24 606	43 872	26 289
ИТОГО капитал на конец отчетного года	19 854	26 243	49 170	47 390	7 603	164
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	19 843	26 232	49 159	47 379	7 592	153
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	9 994	3 325	2 337	1 246
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	9 750	3 000	2 091	1 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	244	325	246	246
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	31 519	35 419	27 674	25 580	17 002	43 708	28 631
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 947			515
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	29 404	35 250	27 505	24 970	16 944	42 490	28 481
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	169	169	169	96	58
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						1 219	150
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	70 362	62 167	64 988	79 181	74 216	24 606	43 872
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	32 303	18 184	26 243	49 170	47 390	7 603	164
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	32 292	18 173	26 232	49 159	47 379	7 592	153
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	113	10 075	3 325	2 337	1 246
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		9 750	3 000	2 091	1 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	113	325	325	246	246
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	37 946	33 908	35 420	27 674	25 580	17 002	43 708
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		1 947			515
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	37 596	31 792	35 250	27 505	24 970	16 944	42 490
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	350	169	169	169	96	58
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							1 219

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	17 972	25 492	4 523	9 382	2 681	2 581
Выручка за предыдущий год	85 709	99 270	39 339	55 701	42 221	34 227	29 119
Себестоимость продаж за предыдущий год	67 737	73 778	34 816	46 319	39 540	31 646	30 657
Выручка за отчетный год	99 270	39 339	55 701	42 221	34 227	29 119	25 918
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	28 003	4 523	9 382	2 681	2 581
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	16 625		4 397		308
Коммерческие расходы за отчетный год	2 284	1 032	5	5	5	882	186
Управленческие расходы за отчетный год	9 094	4 368	4 980	3 509	2 268	2 777	1 762
Себестоимость продаж за отчетный год	71 267	34 816	46 319	39 540	31 646	30 657	26 420
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	6 843	14 105		4 397		308
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 195	2 284	1 032	5	5	5	882
Управленческие расходы за предыдущий год	9 934	9 103	4 368	4 980	3 509	2 268	2 777
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		9 276	1 278
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	728	122	394	292	100
Прочие доходы за отчетный год	2 089	13 600	2 724	49	6 298	2 583	4 244
Прочие расходы за отчетный год	33 822	3 325	5 449	628	40 989	1 456	4 288
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 356		9 276	1 278
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год		728	122	394	292	100
Прочие доходы за предыдущий год	1 911	2 089	13 600	2 724	49	6 298	2 583
Прочие расходы за предыдущий год	1 398	33 837	3 325	5 449	628	40 989	1 456
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 087		8 059	682
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 263		1 217	596			5
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	6					246
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1
Прочее за предыдущий год	1				76
Текущий налог на прибыль за отчетный год		1 217	596			5	2
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	220
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	203
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	131				246
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	3 518				5 515
Прочее за отчетный год				76	35
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		8 059	682
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		8 059	682
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 087		8 059	682
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 292
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	32 303
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 843
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	19 854
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 447
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	12 447
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 447
Убыток (ИТОГО)	12 447
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	19 854
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	32 303

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	77 866
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	73 080
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 786
Платежи – всего за отчетный год	108 029
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	95 368
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 435
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	6 226
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	12 934
Поступления – всего за отчетный год	13 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	13 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	66
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	66
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	8,1 млн ₽	-39,8 млн ₽	-4,4 млн ₽	-2,5 млн ₽
Активы	65,0 млн ₽	24,6 млн ₽	43,9 млн ₽	26,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,23	0,46	0,66	0,42
Коэффициент быстрой ликвидности	0,99	0,26	0,30	0,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,01	0,00
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	12,4 %	-161,7 %	-10,1 %	-9,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	77 дн.	30 дн.	130 дн.	90 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	370 дн.	195 дн.	506 дн.	393 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.