Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТИЙСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ", Кингисепп
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТИЙСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 545 497 | 567 867 | 574 504 | 405 812 | 240 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 397 465 | 396 209 | 396 378 | 395 369 | 225 401 |
| Основные средства на конец отчетного года | 397 465 | 396 209 | 396 378 | 395 369 | 225 401 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 032 | 171 658 | 178 126 | 10 444 | 15 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 197 | 246 | 412 | 542 | 677 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 368 | 47 662 | 58 029 | 9 591 | 14 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 584 | 119 584 | 119 584 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 632 | 4 127 | 55 | 9 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 252 | 39 | 47 | 302 | 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 533 961 | 545 497 | 567 867 | 574 504 | 405 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 390 707 | 397 465 | 396 209 | 396 378 | 395 369 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 390 707 | 397 465 | 396 209 | 396 378 | 395 369 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 254 | 148 032 | 171 658 | 178 126 | 10 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 197 | 246 | 412 | 542 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 245 | 27 368 | 47 662 | 58 029 | 9 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 123 284 | 119 584 | 119 584 | 119 584 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 409 | 632 | 4 127 | 55 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 251 | 39 | 47 | 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 545 497 | 567 867 | 574 504 | 405 812 | 240 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 623 | 50 893 | 59 440 | 61 284 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 522 | 50 792 | 59 339 | 61 182 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 490 936 | 490 936 | 490 936 | 310 936 | 261 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 310 936 | 261 890 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 490 936 | 490 936 | 490 936 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 938 | 26 038 | 24 127 | 33 592 | 49 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 14 019 | 15 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 252 | 22 390 | 20 479 | 19 573 | 33 491 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 533 961 | 545 497 | 567 867 | 574 504 | 405 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 417 | 44 623 | 50 893 | 59 440 | 61 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 316 | 44 522 | 50 792 | 59 339 | 61 182 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 490 936 | 490 936 | 310 936 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 310 936 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 490 936 | 490 936 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 489 543 | 9 938 | 26 038 | 515 063 | 33 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 348 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 14 019 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 195 | 6 252 | 22 390 | 511 415 | 19 573 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 971 | 3 293 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 835 | 21 344 | 38 427 | 29 397 | 10 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 864 | 25 641 | 38 929 | 26 104 | 11 168 |
| Выручка за отчетный год | 21 344 | 38 427 | 29 397 | 10 397 | 1 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 293 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 514 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 141 | 9 167 | 2 779 | 2 912 | 2 660 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 641 | 38 929 | 26 104 | 11 168 | 7 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 021 | 514 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 950 | 3 141 | 9 167 | 2 779 | 2 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 912 | 6 270 | 8 616 | 1 876 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 276 | 8 242 | 8 061 | 6 997 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 213 | 1 893 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 200 | 11 651 | 15 887 | 22 775 | 58 839 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 126 | 3 954 | 15 846 | 23 000 | 180 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 302 | 1 912 | 6 270 | 8 616 | 1 876 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 996 | 9 276 | 8 242 | 8 061 | 6 997 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 596 | 1 213 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 836 | 4 200 | 11 651 | 15 887 | 22 775 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 955 | 4 126 | 3 954 | 15 846 | 23 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 853 | 205 | 6 270 | 8 616 | 1 876 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 449 | 316 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 391 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 316 | 1 308 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 383 | 1 723 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 383 | 1 308 | 1 723 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 391 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 4 962 | 8 616 | 1 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 4 962 | 8 616 | 1 876 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 179 853 | 205 | 6 270 | 8 616 | 1 876 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 316 | 44 522 | 50 792 | 59 339 | 61 182 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 417 | 44 623 | 50 893 | 59 440 | 61 283 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 522 | 50 792 | 59 339 | 61 182 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 623 | 50 893 | 59 440 | 61 283 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 6 270 | 8 616 | 1 876 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | 6 270 | 8 616 | 1 876 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 6 270 | 8 616 | 1 876 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 | 6 270 | 8 616 | 1 876 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 33 | 131 596 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | 33 | 131 596 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 33 | 131 596 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 68 | 33 | 131 596 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 623 | 50 792 | 59 441 | 61 284 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 417 | 44 623 | 50 892 | 59 440 | 61 284 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 816 | 4 379 | 167 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 304 | 30 305 | 34 751 | 26 023 | 10 796 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 962 | 26 246 | 32 622 | 21 275 | 10 586 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 629 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 713 | 4 059 | 2 129 | 4 748 | 210 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 481 | 25 489 | 30 372 | 26 799 | 10 629 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 893 | 19 503 | 25 138 | 15 286 | 7 882 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 107 | 2 476 | 1 481 | 4 257 | 1 406 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 481 | 3 510 | 3 753 | 7 256 | 1 341 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 700 | 140 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 700 | 140 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 140 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 700 | 635 | 500 | 9 730 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 700 | 635 | 500 | 10 231 | 143 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 700 | 635 | 500 | 10 231 | 143 |
| Платежи – всего за отчетный год | 501 | 460 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 501 | 460 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 223 | 5 451 | 4 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -131,4 млн ₽ |
| Активы | 545,5 млн ₽ | 574,5 млн ₽ | 405,8 млн ₽ | 240,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 61,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,90 | 7,38 | 0,31 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,85 | 7,36 | 0,29 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,10 | 4,96 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,15 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,62 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,5 % | 0,5 % | -54,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 18 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.