Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОТЕЛЬСКОЕ", Котельский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОТЕЛЬСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 402 239 | 167 873 | 123 912 | 164 522 | 194 267 | 193 684 | 229 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 253 432 | 93 741 | 67 380 | 71 273 | 71 334 | 68 010 | 87 343 |
| Основные средства на конец отчетного года | 252 162 | 88 759 | 62 291 | 43 708 | 44 013 | 40 923 | 80 112 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 544 | 25 544 | 25 544 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 270 | 4 982 | 5 089 | 2 021 | 1 777 | 1 543 | 7 231 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 807 | 74 132 | 56 532 | 93 249 | 122 933 | 125 674 | 141 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 285 | 1 064 | 625 | 8 399 | 11 141 | 7 033 | 1 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 270 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 386 | 70 178 | 32 663 | 49 832 | 49 229 | 53 527 | 80 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 010 | 16 431 | 26 473 | 35 193 | 38 313 | 47 507 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 1 580 | 6 543 | 54 | 79 | 56 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 300 | 270 | 8 491 | 27 022 | 26 746 | 12 544 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 355 126 | 402 239 | 167 874 | 123 912 | 164 351 | 194 267 | 193 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 052 | 253 432 | 93 741 | 67 380 | 71 273 | 71 334 | 68 010 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 840 | 252 162 | 88 759 | 62 291 | 45 729 | 44 013 | 40 923 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 544 | 25 544 | 25 544 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 212 | 1 270 | 4 982 | 5 089 | 1 777 | 1 543 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 074 | 148 807 | 74 133 | 56 532 | 93 078 | 122 933 | 125 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 845 | 124 285 | 1 064 | 625 | 8 399 | 11 141 | 7 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 270 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 637 | 24 386 | 70 179 | 32 663 | 49 662 | 49 229 | 53 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 010 | 16 431 | 26 473 | 35 193 | 38 313 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 | 61 | 1 580 | 6 543 | 54 | 79 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 75 | 301 | 270 | 8 491 | 27 022 | 26 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 402 239 | 167 873 | 123 912 | 164 522 | 194 267 | 193 684 | 229 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 363 | 49 241 | 18 377 | 5 270 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 285 | 57 765 | 58 856 | 58 856 | 36 278 | 33 708 | 67 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 522 | 16 522 | 16 522 | 16 522 | 16 522 | 16 522 | 16 522 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 314 | 63 379 | 93 955 | 168 359 | 205 389 | 219 454 | 219 454 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 295 314 | 63 379 | 93 955 | 168 359 | 205 389 | 219 454 | 219 454 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 562 | 55 253 | 11 580 | 2 450 | 1 986 | 2 837 | 4 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 562 | 55 253 | 11 580 | 2 450 | 1 986 | 2 837 | 4 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 355 126 | 402 239 | 167 874 | 123 912 | 164 352 | 194 267 | 193 684 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 427 | 41 363 | 49 242 | 18 377 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 751 | 86 285 | 57 765 | 58 856 | 58 856 | 36 278 | 33 708 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 523 | 16 522 | 16 522 | 16 522 | 16 522 | 16 522 | 16 522 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 595 | 295 314 | 63 379 | 93 955 | 168 359 | 205 389 | 219 454 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 595 | 295 314 | 63 379 | 93 955 | 168 359 | 205 389 | 219 454 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 104 | 65 562 | 55 253 | 11 580 | 2 280 | 1 986 | 2 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 104 | 65 562 | 55 253 | 11 580 | 2 280 | 1 986 | 2 837 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 106 987 | 86 247 | 48 408 | 4 294 | 461 | 332 | 1 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 026 | 151 369 | 241 172 | 13 807 | 630 | 11 862 | |
| Выручка за отчетный год | 86 247 | 48 408 | 4 294 | 461 | 332 | 1 957 | 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 941 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 461 | 941 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 369 | 241 172 | 13 807 | 630 | 11 862 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 461 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 719 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 602 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 429 | 1 629 | 875 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 033 | 339 559 | 73 318 | 4 744 | 3 726 | 20 716 | 29 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 966 | 360 447 | 94 887 | 29 866 | 10 225 | 26 286 | 29 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 685 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 602 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 448 | 2 429 | 1 629 | 875 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 469 | 23 033 | 341 017 | 73 318 | 4 744 | 3 726 | 20 716 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 297 | 6 966 | 361 905 | 94 887 | 29 866 | 10 225 | 26 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 964 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 721 | 1 113 | 2 | 25 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 113 | 2 | 25 | 22 | 144 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 877 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 575 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 33 302 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 964 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 82 | 82 | 82 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 47 274 | 102 807 | 74 288 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 427 | 41 363 | 49 242 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 82 | 82 | 82 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 102 807 | 74 287 | 75 379 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 363 | 49 241 | 18 377 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 55 533 | 1 091 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 077 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 533 | 250 077 | 1 091 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 55 533 | 1 091 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 679 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 55 533 | 213 679 | 1 091 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 398 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 36 398 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 520 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 597 | 213 679 | 31 956 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 597 | 242 199 | 31 956 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 597 | 213 679 | 31 956 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 52 597 | 213 679 | 31 956 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 28 520 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 28 520 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 363 | 49 241 | 18 377 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 427 | 41 363 | 49 241 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 102 402 | 73 492 | 60 926 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 817 | 66 557 | 10 354 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 257 | 2 227 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 585 | 3 678 | 48 345 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 178 | 115 340 | 77 351 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 755 | 71 272 | 53 772 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 020 | 16 659 | 6 325 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 467 | 598 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 377 | 1 420 | 9 087 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 026 | 24 522 | 7 569 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 020 | 4 796 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 020 | 4 796 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 020 | 4 796 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 290 | 30 347 | 16 592 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 305 | 43 935 | 39 520 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 305 | 43 935 | 39 520 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 015 | 13 588 | 22 928 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 015 | 13 588 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 928 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 519 | 4 963 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,0 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | 575 тыс. ₽ |
| Активы | 123,9 млн ₽ | 194,3 млн ₽ | 193,7 млн ₽ | 229,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,88 | 61,90 | 44,30 | 32,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,80 | 42,55 | 32,39 | 29,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,98 | 17,76 | 13,52 | 11,05 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,74 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,8 % | -3,5 % | -8,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -173,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 6 455 дн. | 216 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.