Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГИСЕППСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Кингисепп

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГИСЕППСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	409 159	423 227	441 481	390 262	452 604	455 080	412 370	357 451	387 899	322 224	421 554	310 704
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	278 152	297 668	300 914	259 084	342 897	322 311	287 221	213 507	210 750	178 110	185 681	181 154
Нематериальные активы на конец отчетного года	21	73	63	52	42	32	22
Основные средства на конец отчетного года	236 981	247 910	248 082	230 395	122 397	228 693	202 467	169 123	201 745	175 831	182 723	176 206
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года					220 339	93 302	84 539	40 935
Финансовые вложения на конец отчетного года	5	3	3	3	3	3	3	3	3		2 958	4 948
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	41 145	49 682	52 766	28 634	116	281	190	3 446	9 002	2 279
Итого оборотных активов на конец отчетного года	131 007	125 559	140 567	131 178	109 707	132 769	125 149	143 944	177 149	144 114	235 873	129 550
Запасы на конец отчетного года	72 183	74 747	83 356	55 657	50 441	54 773	60 006	70 902	71 180	41 761	86 018	69 304
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 299	1 785	304	32				13	1	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	54 457	46 723	52 861	66 850	52 262	54 063	59 446	63 645	87 074	86 396	130 804
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			1 280	7 659	5 979	5 239	4 268	6 763	9 697	12 658		57 631
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	318	1 799	2 651	865	1 008	18 677	1 429	2 484	9 021	3 298	19 051	2 615
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 750	505	115	115	17	17		137	176
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	354 295	409 159	423 227	441 481	390 262	452 604	455 080	351 950	357 451	387 899	322 224	421 554
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	254 580	278 152	297 668	300 914	259 084	342 897	322 311	243 098	213 507	210 750	178 110	185 681
Нематериальные активы на конец предыдущего года	21	21	73	63	52	42	32	1
Основные средства на конец предыдущего года	224 871	236 981	247 910	248 082	230 395	122 397	228 693	160 092	169 123	201 745	175 831	182 723
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года						220 339	93 302	79 457	40 935
Финансовые вложения на конец предыдущего года	228	5	3	3	3	3	3	3	3	3	2 279	2 958
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	29 460	41 145	49 682	52 766	28 634	116	281	3 545	3 446	9 002
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	99 715	131 007	125 559	140 567	131 178	109 707	132 769	108 852	143 944	177 149	144 114	235 873
Запасы на конец предыдущего года	49 163	72 183	74 747	83 356	55 657	50 441	54 773	45 127	70 902	71 180	41 761	86 018
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	950	2 299	1 785	304	32			11	13	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	41 831	54 457	46 723	52 861	66 850	52 262	54 063	52 205	63 645	87 074	99 055
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				1 280	7 659	5 979	5 239	8 558	6 763	9 697		130 804
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 695	318	1 799	2 651	865	1 008	18 677	2 814	2 484	9 021	3 298	19 051
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 076	1 750	505	115	115	17	17	137	137	176
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	409 159	423 227	441 481	390 262	452 604	455 080	412 370	357 451	387 899	322 224	421 554	310 704
ИТОГО капитал на конец отчетного года											29 344	26 775
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	156 230	168 509	173 323	381 258	323 933	321 865	288 658	279 376	253 555	203 957	63 810	81 502
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	149 250	166 923	170 211	381 258	321 658	320 006	288 121	246 957	210 365	189 178	33 090	60 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	6 980	1 586	3 112		2 275	1 859	537	39	10 133	5 529
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								32 380	33 057	9 250	30 720	21 502
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	393 377	412 996	422 090	93 440	131 162	142 090	138 158	114 395	158 283	122 262	328 400	202 427
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	81 558	53 804	53 877	60 771	31 127	35 455	36 481	21 785	20 152	20 432	201 268	148 137
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	308 994	358 954	362 110	29 153	97 628	105 380	99 299	91 362	136 689	99 901	124 800	51 617
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			6 103	3 515	1 413		746			262
Оценочные обязательства на конец отчетного года					994	1 255	1 632	1 248	1 442	1 667
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 825	238									2 332	2 673
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	354 295	409 159	423 227	441 481	390 262	452 604	455 080	351 950	357 451	387 899	322 224	421 554
ИТОГО капитал на конец предыдущего года												29 344
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	186 323	156 230	168 509	173 323	381 258	323 933	321 157	255 370	279 376	253 555	203 957	63 810
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	182 626	149 250	166 923	170 211	381 258	321 658	320 006	255 263	246 957	210 365	189 178	33 090
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3 697	6 980	1 586	3 112		2 275	1 151	107	39	10 133
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									32 380	33 057	14 779	30 720
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	288 783	393 377	412 996	422 090	93 440	131 162	142 090	123 750	114 395	158 283	122 262	328 400
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	80 477	81 558	53 804	53 877	60 771	31 127	35 455	31 782	21 785	20 152	20 432	201 268
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	207 668	308 994	358 954	362 110	29 153	97 628	105 380	90 781	91 362	136 689	99 901	124 800
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				6 103	3 516	1 413
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						994	1 255	1 187	1 248	1 442
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	638	2 825	238								1 929	2 332

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	44 332	26 677	30 512	66 655	3 280	5 026	15 851	1 354		32 862	634 633	878 896
Выручка за предыдущий год	319 048	299 787	291 574	311 200	172 922	160 755	148 547	136 093	150 693	241 445	330 942	460 810
Себестоимость продаж за предыдущий год	274 716	273 110	261 062	244 545	169 642	155 729	132 696	134 739	152 347	208 583	303 691	418 086
Выручка за отчетный год	299 787	291 574	311 200	172 922	160 755	148 547	266 070	150 693	241 445	330 942	460 810	334 725
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	26 677	30 512	66 655	3 280	5 026	15 851	26 256		32 862	69 923
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 455	7 866	40 655				3 377		8 810	27 251
Коммерческие расходы за отчетный год	3 598	4 133	4 140	1 212	723	1 244	1 024	1 706	2 252	17 631
Управленческие расходы за отчетный год	17 624	18 513	21 860	19 407	16 769	15 882	21 855	18 343	21 800	25 041
Себестоимость продаж за отчетный год	273 110	261 062	244 545	169 642	155 729	132 696	239 814	152 347	208 583	261 019	418 086	331 583
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		5 455	7 866	40 655						8 810
Коммерческие расходы за предыдущий год	33 891	3 598	4 133	4 140	1 212	723	1 244	1 359	1 706	2 252
Управленческие расходы за предыдущий год	12 979	17 624	18 513	21 860	19 407	16 769	15 882	18 565	18 343	21 800
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			2 788	90 516	113 016				17 649	24 963	67 336	62 004
Проценты к получению за отчетный год	6		47	228	465	424	446	623	444	377
Проценты к уплате за отчетный год	15 737	12 571	6 638	8 530	2 383	2 161	2 109	1 049	1 091	425	6 896	23 363
Прочие доходы за отчетный год	5 288	8 389	4 342	152 754	225 263	7 294	14 690	17 010	17 857	23 705	38 744	23 358
Прочие расходы за отчетный год	23 051	35 445	35 618	36 597	97 863	11 247	23 113	3 907	8 371	25 945	21 696	15 283
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				2 788	90 516	113 016				17 649	50 452	67 336
Проценты к получению за предыдущий год		6		47	228	465	424	468	623	444
Проценты к уплате за предыдущий год	12 034	15 737	12 571	6 638	8 530	2 383	2 161	1 380	1 049	1 091	425	6 896
Прочие доходы за предыдущий год	2 800	5 288	8 389	4 342	152 754	225 263	7 294	4 677	17 010	17 857	24 082	38 744
Прочие расходы за предыдущий год	14 503	23 051	35 445	35 618	36 597	97 863	11 247	2 602	3 907	8 371	25 945	21 696
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				4 346	69 496	86 813				12 381	19 943	33 339
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						278		3 557			5 020
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	812	3 283		1 526	3 112	506	1 124
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	8 106	11 685	8 537	3 084	24 132		165
Текущий налог на прибыль за отчетный год					278		93				19 537	9 576
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	903	599
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	846	903	599
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	3 283		1 526		506	416	613
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	11 685	8 537	3 084		26 431	165
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			4 346	69 496	86 813				12 381	19 943	33 339
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			4 346	69 496	86 813				12 381	19 943	33 339
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				4 346	69 496	86 813				12 381

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	72	72	72	72	72	72	72
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	72	72	72	72	72	72	72
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			4 346	69 496	81 945
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			4 346	69 496	81 945
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			4 346	67 978	81 945
Чистая прибыль (ИТОГО)			4 346	67 978	81 945
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 637	17 830				6 384	6 279
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	19 637	17 830				6 384	6 279
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 637	17 830				6 384	6 279
Убыток (ИТОГО)	19 637	17 830				6 384	6 279

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	45 531	28 088	57 560		18 970	14 009	20 597	16 725	61 546
Поступления – всего за отчетный год	347 386	257 086	307 081	167 560	190 332	163 156	277 114	159 391	302 302
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	343 639	251 098	302 793	157 159	176 772	154 503	264 190	147 062	277 285
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		2 177
Прочие поступления за отчетный год	3 747	3 811	4 288	10 401	13 560	8 653	12 924	12 329	25 017
Платежи – всего за отчетный год	301 855	228 998	249 521	168 867	171 362	149 147	256 517	142 666	240 756
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	252 435	189 047	207 056	121 374	129 503	108 233	200 684	99 839	188 199
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	24 830	17 920	24 421	15 895	19 234	22 026	29 821	24 145	25 475
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	8 868	5 670	965	1 104	5	3 129	1 258	404
Налога на прибыль организаций за отчетный год						278
Прочие платежи за отчетный год	15 722	16 361	17 079	30 494	22 620	2 671	24 754	3 912	3 205
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					2 276
Поступления – всего за отчетный год	229	2 614	11 729	1 271	4 408	449	1 808	1 066	2 289
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		792	226	1 271		169	1 508
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	223	1 822	5 286		3 400	280	300	1 000	2 066
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	6		1					66	223
Прочие поступления за отчетный год			6 216		1 008
Платежи – всего за отчетный год	4 872	17 211	17 902	4 968	2 132	601	10 612	1 542	8 036
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 872	15 389	15 222	155	412	601	10 612	192	3 036
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		1 822	2 680	4 813	1 720			1 350	5 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				3 218		3 812
Поступления – всего за отчетный год	12 900	67 590	36 600	24 500	17 950	18 505	37 500		23 700
Получение кредитов и займов за отчетный год	12 900	67 590	36 600	24 500	17 950	18 505	37 500		23 700
Платежи – всего за отчетный год	59 165	79 600	87 135	21 282	39 053	14 693	66 541	16 579	72 962
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	50 004	64 418	38 811	18 249	33 960	12 211	64 438	9 650	52 143
Прочие платежи за отчетный год	9 161	15 182	48 324		5 093		2 103
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 481	852		143	17 669			6 537

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	150,7 млн ₽	241,4 млн ₽	330,9 млн ₽	460,8 млн ₽	334,7 млн ₽
Чистая прибыль	-9,2 млн ₽	12,4 млн ₽	19,9 млн ₽	33,3 млн ₽	-2,6 млн ₽
Активы	357,5 млн ₽	387,9 млн ₽	322,2 млн ₽	421,6 млн ₽	310,7 млн ₽
Капитал и резервы	-36,3 млн ₽	-23,9 млн ₽	-4,0 млн ₽	29,3 млн ₽	26,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+60,2 %	+37,1 %	+39,2 %	-27,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,26	1,12	1,18	0,72	0,64	1,25 ▼	1,03
Коэффициент быстрой ликвидности	0,64	0,67	0,84	0,46	0,30	1,04 ▼	0,83
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,12	0,13	0,06	0,30	0,64 ▼	0,83
Коэффициент автономии	-0,10	-0,06	-0,01	0,07	0,09	0,37 ▼	0,09
Финансовый рычаг	—	—	—	13,37	10,60	1,03 ▼	1,54
Рентабельность продаж	-14,4 %	3,6 %	8,2 %	9,3 %	0,9 %	2,7 % ▼	1,4 %
Чистая рентабельность	-6,1 %	5,1 %	6,0 %	7,2 %	-0,8 %	1,0 % ▼	0,0 %
Рентабельность активов (ROA)	-2,6 %	3,2 %	6,2 %	7,9 %	-0,8 %	0,8 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	113,6 %	-9,6 %	5,7 % ▼	2,7 %
Оборачиваемость активов	0,42	0,62	1,03	1,09	1,08	1,15 ▼	1,13
Оборачиваемость дебиторской задолженности	154 дн.	132 дн.	95 дн.	104 дн.	—	66 дн.	—
Оборачиваемость запасов	170 дн.	125 дн.	58 дн.	75 дн.	76 дн.	9 дн. ▼	45 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).