Финансы ЗАО "ПМК-12", Новопятницкое
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИНГИСЕППСКАЯ ПМК-12"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 398 985 | 371 792 | 449 235 | 358 659 | 266 257 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 081 | 15 731 | 8 138 | 6 230 | 5 401 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 775 | 9 348 | 4 413 | 2 309 | 1 480 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 306 | 6 384 | 3 725 | 3 921 | 3 921 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 386 904 | 356 061 | 441 097 | 352 429 | 260 856 | |
| Запасы на конец отчетного года | 59 669 | 41 071 | 48 498 | 5 396 | 5 384 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 332 | 125 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 198 652 | 273 457 | 354 304 | 315 117 | 251 022 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 721 | 37 909 | 34 118 | 31 696 | 4 449 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 851 | 546 | 57 | 214 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 678 | 2 953 | 4 094 | 5 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 101 737 | 398 985 | 371 793 | 449 235 | 358 659 | 266 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 615 | 12 081 | 15 731 | 8 138 | 6 230 | 5 401 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 765 | 11 775 | 9 348 | 4 413 | 2 309 | 1 480 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 850 | 306 | 6 384 | 3 725 | 3 921 | 3 921 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 089 122 | 386 904 | 356 061 | 441 097 | 352 429 | 260 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 128 | 59 669 | 41 071 | 48 498 | 5 396 | 5 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 332 | 125 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 634 750 | 198 652 | 275 524 | 358 264 | 315 117 | 251 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 267 967 | 118 721 | 37 909 | 34 118 | 31 696 | 4 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 469 | 851 | 546 | 57 | 214 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 808 | 8 678 | 887 | 134 | 5 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 398 985 | 371 793 | 449 235 | 358 659 | 266 257 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 567 | 63 753 | 58 968 | 46 697 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 187 | 23 187 | 23 187 | 23 187 | 23 187 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 249 | 40 435 | 35 654 | 23 382 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 | 167 | 165 | 15 | 15 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 242 | 167 | 165 | 15 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 308 175 | 307 873 | 390 102 | 311 946 | 313 574 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 000 | 64 500 | 80 747 | 80 747 | 80 747 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 226 859 | 242 127 | 305 704 | 231 199 | 232 827 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 316 | 1 246 | 3 650 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 101 737 | 398 985 | 371 793 | 449 235 | 358 659 | 266 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 380 | 90 567 | 63 753 | 58 968 | 46 697 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 187 | 23 187 | 23 187 | 23 187 | 23 187 | 23 187 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 062 | 67 249 | 40 435 | 35 654 | 23 382 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 242 | 167 | 165 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 178 | 242 | 167 | 165 | 15 | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 019 178 | 308 175 | 307 873 | 390 102 | 311 946 | 313 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 106 | 80 000 | 64 500 | 80 747 | 80 747 | 80 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 916 647 | 226 859 | 242 127 | 305 704 | 231 199 | 232 827 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 984 | 1 316 | 1 246 | 3 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 441 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 488 | 11 245 | 13 898 | |||
| Выручка за предыдущий год | 596 505 | 307 074 | 225 791 | 158 467 | 29 581 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 537 017 | 295 829 | 254 574 | 144 569 | 51 328 | |
| Выручка за отчетный год | 307 074 | 225 791 | 158 467 | 29 581 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 245 | 13 898 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 856 | 29 306 | 24 042 | 3 861 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 829 | 254 574 | 144 569 | 51 328 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 944 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 544 | 33 856 | 29 306 | 24 042 | 3 861 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 775 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 223 | 8 022 | 1 107 | 227 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 789 | 7 614 | 8 697 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 764 880 | 138 960 | 70 246 | 64 497 | 12 143 | 14 639 |
| Прочие расходы за отчетный год | 727 928 | 114 085 | 54 356 | 50 104 | 106 416 | 256 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 265 | 8 775 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 438 | 21 223 | 8 022 | 1 107 | 227 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 276 | 26 789 | 7 614 | 8 697 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 299 619 | 764 880 | 138 960 | 70 246 | 64 497 | 12 143 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 288 460 | 727 928 | 114 085 | 54 356 | 50 104 | 106 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 643 | 8 188 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 230 | 1 808 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 80 | 65 | 76 | 149 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 827 | 6 077 | 196 | |||
| Прочее за предыдущий год | 139 | 11 | 282 | 1 629 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 808 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 65 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 077 | 196 | ||||
| Прочее за отчетный год | 163 | 282 | 1 629 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 188 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 188 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 643 | 8 188 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 187 | 23 187 | 23 187 | 23 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 062 | 67 249 | 40 435 | 35 654 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 380 | 90 567 | 63 753 | 58 969 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 187 | 23 187 | 23 187 | 23 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 249 | 40 435 | 35 654 | 23 382 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 567 | 63 753 | 58 969 | 46 697 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 187 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 187 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 187 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 187 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 815 | 4 784 | 12 272 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 815 | 4 784 | 12 272 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 815 | 4 784 | 12 272 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 26 815 | 4 784 | 12 272 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 749 | 63 753 | 58 968 | 46 697 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 380 | 90 567 | 63 753 | 58 968 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 271 938 | 63 740 | 7 925 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 727 506 | 460 199 | 182 062 | 96 575 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 415 526 | 395 789 | 162 160 | 81 408 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 377 | 2 893 | 3 310 | 1 163 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 140 338 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 165 265 | 61 517 | 16 592 | 14 004 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 568 | 396 459 | 174 137 | 99 118 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 363 317 | 196 894 | 120 282 | 67 810 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 404 | 27 996 | 21 500 | 8 278 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 000 | 7 614 | 7 950 | 83 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 469 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 378 | 163 955 | 24 405 | 22 947 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 699 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 396 | 15 822 | 5 442 | 3 450 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 96 168 | 13 000 | 5 214 | 3 450 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 228 | 228 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 807 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 413 953 | 64 376 | 29 355 | 751 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 123 | 42 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 386 432 | 37 352 | 12 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 521 | 26 901 | 16 855 | 709 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 000 | 15 500 | 2 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 000 | 64 507 | 15 500 | 2 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 232 000 | 64 500 | 15 500 | 2 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 000 | 80 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 193 000 | 80 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | -12,3 млн ₽ |
| Активы | 399,0 млн ₽ | 358,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.