Финансы ООО "ПГ"ФОСФОРИТ", Фосфорит
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ФОСФОРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 126 479 | 10 014 182 | 13 441 506 | 16 511 660 | 17 540 122 | 20 448 735 | 32 317 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 547 092 | 7 782 462 | 8 661 978 | 10 061 328 | 11 670 356 | 13 311 942 | 15 183 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 661 | 1 661 | 4 046 | 4 046 | 37 104 | 29 753 | 26 446 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 545 431 | 7 771 719 | 8 657 932 | 9 909 783 | 11 489 478 | 13 012 711 | 14 830 223 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 147 499 | 143 774 | 269 478 | 326 748 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 082 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 579 387 | 2 231 720 | 4 779 528 | 6 450 332 | 5 869 766 | 7 136 793 | 17 133 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 944 481 | 721 626 | 790 740 | 1 698 672 | 1 529 440 | 1 205 775 | 1 605 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 230 198 | 150 021 | 360 927 | 440 182 | 527 547 | 495 994 | 109 047 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 054 998 | 1 037 806 | 3 215 959 | 3 952 342 | 3 456 865 | 4 666 440 | 8 352 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 289 946 | 281 014 | 160 197 | 6 951 663 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 260 | 8 073 | 188 814 | 289 028 | 296 640 | 693 611 | 33 010 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 504 | 33 180 | 62 891 | 70 108 | 59 274 | 74 973 | 81 440 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 458 204 | 9 152 874 | 10 014 182 | 13 441 506 | 16 511 660 | 17 540 122 | 20 448 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 929 829 | 6 582 798 | 7 782 462 | 8 661 978 | 10 061 328 | 11 670 356 | 13 311 942 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 988 | 1 661 | 1 661 | 4 046 | 4 046 | 37 104 | 29 753 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 920 841 | 6 581 137 | 7 771 719 | 8 657 932 | 9 909 783 | 11 489 478 | 13 012 711 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 147 499 | 143 774 | 269 478 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 082 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 528 375 | 2 570 076 | 2 231 720 | 4 779 528 | 6 450 332 | 5 869 766 | 7 136 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 609 959 | 944 481 | 721 626 | 790 740 | 1 698 672 | 1 529 440 | 1 205 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 247 097 | 230 198 | 150 021 | 360 927 | 440 182 | 527 547 | 495 994 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 474 513 | 1 048 179 | 1 037 806 | 3 215 959 | 3 952 342 | 3 456 865 | 4 666 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 289 946 | 281 014 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 478 | 57 260 | 8 073 | 349 011 | 289 028 | 296 640 | 693 611 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 12 | 33 180 | 62 891 | 70 108 | 59 274 | 74 973 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 126 479 | 10 014 182 | 13 441 506 | 16 511 660 | 17 540 122 | 20 448 735 | 32 317 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 413 692 | 9 220 784 | 11 976 081 | 5 065 822 | 5 102 854 | 17 608 690 | 21 914 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 142 110 | 142 110 | 142 110 | 142 110 | 5 142 110 | 5 142 110 | 16 642 110 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 278 000 | 4 578 000 | 5 000 000 | 11 500 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 271 582 | 4 800 674 | 7 255 971 | 966 580 | 5 272 257 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 799 | 7 288 | 389 315 | 495 712 | 561 901 | 1 252 725 | 1 319 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 000 | 500 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 228 799 | 382 805 | 489 032 | 522 297 | 690 921 | 758 153 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 288 | 6 510 | 6 680 | 24 136 | 49 132 | 50 556 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 468 | 12 672 | 10 421 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 483 988 | 786 110 | 1 076 110 | 10 950 126 | 11 875 367 | 1 587 320 | 9 083 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 483 126 | 7 064 036 | 753 | 7 356 419 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 345 180 | 638 643 | 980 627 | 2 298 654 | 4 645 960 | 1 407 786 | 1 547 710 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 131 989 | 147 467 | 95 483 | 168 346 | 165 371 | 178 781 | 179 531 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 819 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 458 204 | 9 152 874 | 10 014 182 | 13 441 506 | 16 511 660 | 17 540 122 | 20 448 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 256 182 | 6 448 393 | 9 220 784 | 11 976 081 | 5 065 822 | 5 102 854 | 17 608 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 142 110 | 142 110 | 142 110 | 142 110 | 142 110 | 5 142 110 | 5 142 110 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 278 000 | 4 578 000 | 5 000 000 | 11 500 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 114 072 | 6 306 283 | 4 800 674 | 7 255 971 | 966 580 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 958 | 229 804 | 7 288 | 389 315 | 495 712 | 561 901 | 1 252 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 132 958 | 223 490 | 382 805 | 489 032 | 522 297 | 690 921 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 314 | 7 288 | 6 510 | 6 680 | 24 136 | 49 132 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 468 | 12 672 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 069 064 | 2 474 677 | 786 110 | 1 076 110 | 10 950 126 | 11 875 367 | 1 587 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 483 126 | 7 064 036 | 753 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 954 682 | 2 342 688 | 638 643 | 980 627 | 2 298 654 | 4 645 960 | 1 407 786 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 99 886 | 131 989 | 147 467 | 95 483 | 168 346 | 165 371 | 178 781 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 496 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 044 169 | 1 505 075 | 3 230 718 | 3 811 285 | 1 092 288 | 2 789 329 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 119 501 | 12 456 469 | 10 691 690 | 14 395 733 | 20 760 481 | 19 458 153 | 17 877 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 075 332 | 10 951 394 | 11 035 844 | 11 165 015 | 16 949 196 | 18 365 865 | 15 088 312 |
| Выручка за отчетный год | 12 456 469 | 10 691 690 | 14 395 733 | 20 760 481 | 19 458 153 | 17 877 641 | 24 747 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 488 864 | 3 230 718 | 3 811 285 | 1 092 288 | 2 789 329 | 6 505 693 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 315 687 | 2 241 110 | 2 847 479 | 1 199 346 | 5 004 184 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 542 216 | 431 736 | 315 611 | 194 847 | 543 959 | 636 137 | 487 900 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 630 961 | 706 046 | 673 997 | 768 959 | 787 846 | 953 846 | 1 013 609 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 967 605 | 11 035 844 | 11 165 015 | 16 949 196 | 18 365 865 | 15 088 312 | 18 241 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 993 181 | 331 898 | 2 241 110 | 2 847 479 | 1 199 346 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 467 487 | 542 216 | 431 736 | 315 611 | 194 847 | 543 959 | 636 137 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 583 501 | 630 961 | 706 046 | 673 997 | 768 959 | 787 846 | 953 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 926 | 2 915 910 | 1 357 730 | 73 025 | 1 266 722 | 5 783 694 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 938 | 25 700 | 21 529 | 34 745 | 23 692 | 18 273 | 72 297 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 909 | 81 148 | 385 809 | 131 379 | 143 905 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 291 687 | 540 323 | 1 663 050 | 653 111 | 1 194 137 | 660 020 | 1 315 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 421 386 | 822 268 | 989 870 | 2 096 457 | 519 478 | 479 538 | 464 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 223 633 | 219 110 | 2 915 910 | 1 357 730 | 73 025 | 1 266 722 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 803 | 17 938 | 25 700 | 21 529 | 34 745 | 23 692 | 18 273 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 909 | 81 148 | 385 809 | 131 379 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 590 964 | 291 687 | 540 323 | 1 663 050 | 653 111 | 1 194 137 | 660 020 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 372 315 | 422 413 | 822 268 | 989 870 | 2 096 457 | 519 478 | 479 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 024 509 | 170 182 | 2 457 291 | 1 123 980 | 36 728 | 1 005 637 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 952 | 66 731 | 130 224 | 92 321 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 52 782 | 103 522 | 52 846 | 93 603 | 109 119 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 170 | 290 726 | 2 894 | 47 276 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 308 | 2 699 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 731 | 130 224 | 92 321 | 910 172 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 519 | 36 846 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 236 | 14 519 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 101 010 | 52 846 | 93 603 | 109 119 | 82 258 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 170 | 290 726 | 2 894 | 47 276 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 308 | 1 315 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 510 | 2 455 297 | 1 125 032 | 37 032 | 1 005 836 | 4 805 677 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 510 | 2 457 291 | 1 123 980 | 36 728 | 1 005 637 | 4 804 886 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 052 | 304 | 199 | 791 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 024 509 | 170 182 | 2 455 297 | 1 125 032 | 37 032 | 1 005 836 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 052 | 304 | 199 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 142 110 | 142 110 | 142 110 | 142 110 | 142 110 | 5 142 110 | 5 142 110 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 278 000 | 4 578 000 | 5 000 000 | 11 500 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 114 072 | 6 306 283 | 4 800 674 | 7 255 971 | 966 580 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 256 182 | 6 448 393 | 9 220 784 | 11 976 081 | 5 065 822 | 5 102 854 | 17 608 690 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 142 110 | 142 110 | 142 110 | 142 110 | 5 142 110 | 16 642 110 | 16 642 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 278 000 | 4 578 000 | 5 000 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 271 582 | 4 800 674 | 7 255 971 | 966 580 | 5 272 257 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 413 692 | 9 220 784 | 11 976 081 | 5 065 822 | 5 102 854 | 17 608 690 | 21 914 367 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 278 000 | 300 000 | 422 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 510 | 2 457 291 | 1 125 032 | 37 032 | 1 005 836 | 4 805 677 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 157 510 | 4 278 000 | 2 757 291 | 1 547 032 | 5 037 032 | 12 505 836 | 16 305 677 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 510 | 2 457 291 | 1 123 980 | 36 728 | 1 005 637 | 4 804 886 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 157 510 | 2 457 291 | 1 123 980 | 36 728 | 1 005 637 | 4 804 886 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 278 000 | 422 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 | 304 | 199 | 791 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 278 000 | 423 052 | 304 | 199 | 791 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 300 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 300 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 11 500 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 000 000 | 11 500 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 505 609 | 1 994 | 8 457 291 | 500 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 505 609 | 1 994 | 8 457 291 | 5 000 000 | 12 000 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 505 609 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 505 609 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 994 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 994 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 11 500 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 11 500 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 457 291 | 500 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 457 291 | 500 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 413 692 | 9 220 784 | 11 976 081 | 5 065 822 | 5 102 854 | 17 608 690 | 21 914 367 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 256 182 | 6 448 393 | 9 220 784 | 11 976 081 | 5 065 822 | 5 102 854 | 17 608 690 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 419 398 | 1 661 297 | 2 934 768 | 2 449 546 | 2 435 230 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 432 474 | 11 125 167 | 13 849 606 | 21 526 661 | 20 590 026 | 16 875 324 | 23 276 846 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 008 495 | 10 825 929 | 12 917 863 | 20 488 002 | 19 022 161 | 16 407 833 | 22 232 960 |
| Прочие поступления за отчетный год | 423 979 | 299 238 | 931 743 | 1 038 659 | 1 567 865 | 467 491 | 1 043 886 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 013 076 | 13 670 866 | 12 188 309 | 18 591 893 | 18 140 480 | 19 310 433 | 20 841 616 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 089 369 | 12 459 952 | 10 858 812 | 16 491 160 | 16 533 848 | 17 424 197 | 18 370 554 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 462 470 | 535 097 | 739 602 | 587 834 | 938 740 | 1 007 944 | 1 045 312 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 909 | 53 212 | 386 907 | 160 085 | 89 147 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 249 097 | 24 635 | 98 231 | 805 412 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 461 237 | 675 817 | 569 986 | 1 210 590 | 256 350 | 619 976 | 531 191 |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 478 | 34 782 | 74 860 | 35 792 | 6 546 | 102 | 7 154 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 047 | 9 746 | 52 806 | 693 | 6 546 | 102 | 6 551 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 431 | 25 036 | 22 054 | 35 099 | 603 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 192 445 | 1 809 350 | 1 903 280 | 2 091 579 | 2 312 233 | 2 560 014 | 9 754 547 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 192 445 | 1 809 350 | 1 903 280 | 2 091 579 | 2 312 233 | 2 560 014 | 2 802 884 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 951 663 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 278 000 | 300 000 | 5 430 263 | 6 639 738 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 278 000 | 917 000 | 7 736 063 | 12 000 000 | 7 139 738 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 617 000 | 7 314 063 | 500 000 | 7 139 738 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 278 000 | 300 000 | 422 000 | 11 500 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 617 000 | 8 457 291 | 6 569 737 | 500 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 457 291 | 500 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 617 000 | 6 569 737 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 255 431 | 132 877 | 157 753 | 143 859 | 435 242 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 824 |