Финансы ООО "ТД "АГРО-ЛАЙН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРО-ЛАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 051 725 | 1 370 494 | 2 015 921 | 1 726 921 | 1 414 140 | 1 429 612 | 923 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 952 | 72 338 | 36 526 | 38 612 | 30 841 | 13 560 | 21 919 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | 577 | 1 208 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 864 | 26 250 | 20 083 | 21 537 | 16 940 | 12 659 | 3 315 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 996 | 45 996 | 15 796 | 15 796 | 13 831 | 831 | 17 986 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 548 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 996 774 | 1 298 156 | 1 979 395 | 1 688 309 | 1 383 298 | 1 416 052 | 901 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 284 | 400 925 | 875 327 | 705 148 | 360 187 | 267 969 | 328 183 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 838 | 5 988 | 21 265 | 379 | 269 | 348 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 556 288 | 850 847 | 978 890 | 922 346 | 1 002 802 | 928 259 | 481 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 386 | 543 | 50 133 | 52 747 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 854 | 36 962 | 53 642 | 45 117 | 15 755 | 215 308 | 38 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 124 | 2 890 | 137 | 15 320 | 4 285 | 4 167 | 1 363 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 632 210 | 1 051 725 | 1 370 494 | 2 015 921 | 1 726 921 | 1 414 140 | 1 418 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 777 | 54 952 | 72 338 | 36 526 | 38 612 | 30 841 | 13 560 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 577 | 1 208 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 101 | 8 864 | 26 250 | 20 083 | 21 537 | 16 940 | 12 659 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 584 | 45 996 | 45 996 | 15 796 | 15 796 | 13 831 | 831 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 591 433 | 996 774 | 1 298 156 | 1 979 395 | 1 688 309 | 1 383 298 | 1 404 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 443 | 357 284 | 400 925 | 875 327 | 705 148 | 360 187 | 264 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 4 838 | 5 988 | 21 265 | 379 | 269 | 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 596 | 556 288 | 850 847 | 978 890 | 922 346 | 1 002 802 | 920 444 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 347 | 2 386 | 543 | 50 133 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 527 | 67 854 | 36 962 | 53 642 | 45 117 | 15 755 | 215 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 487 | 8 124 | 2 890 | 137 | 15 320 | 4 285 | 4 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 051 725 | 1 370 493 | 2 015 921 | 1 726 921 | 1 414 140 | 1 429 612 | 923 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 099 | 60 051 | 71 173 | 86 466 | 98 429 | 159 696 | 117 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 074 | 23 026 | 34 148 | 49 441 | 61 404 | 122 671 | 80 387 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 999 627 | 1 310 443 | 1 944 748 | 1 640 455 | 1 315 711 | 1 269 916 | 806 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 841 457 | 1 158 000 | 1 300 000 | 1 242 000 | 1 094 000 | 890 000 | 509 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 170 | 152 443 | 644 748 | 398 455 | 221 711 | 379 916 | 297 071 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 632 210 | 1 051 725 | 1 370 493 | 2 015 921 | 1 726 921 | 1 414 140 | 1 418 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 990 | 52 099 | 60 051 | 71 173 | 86 466 | 98 429 | 148 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 965 | 15 074 | 23 026 | 34 148 | 49 441 | 61 404 | 111 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 589 220 | 999 627 | 1 310 443 | 1 944 748 | 1 640 455 | 1 315 711 | 1 269 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 841 457 | 1 158 000 | 1 300 000 | 1 242 000 | 1 094 000 | 890 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 560 784 | 158 170 | 152 443 | 644 748 | 398 455 | 221 711 | 379 271 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 413 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 866 | 295 168 | 487 282 | 568 470 | 660 389 | 365 899 | 299 369 |
| Выручка за предыдущий год | 5 046 708 | 8 957 156 | 9 863 338 | 12 117 476 | 12 994 062 | 8 476 375 | 6 395 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 983 842 | 8 661 988 | 9 376 056 | 11 549 006 | 12 333 673 | 8 110 476 | 6 095 848 |
| Выручка за отчетный год | 8 957 156 | 9 863 338 | 12 117 476 | 12 994 062 | 8 456 545 | 6 395 217 | 6 359 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 168 | 487 282 | 568 470 | 660 389 | 349 740 | 299 369 | 308 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 751 | 250 825 | 256 492 | 361 649 | 206 928 | 180 416 | 178 605 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 129 417 | 236 457 | 311 978 | 298 740 | 142 812 | 118 953 | 130 273 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 661 988 | 9 376 056 | 11 549 006 | 12 333 673 | 8 106 804 | 6 095 848 | 6 050 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 284 | 165 751 | 250 825 | 256 492 | 361 649 | 223 087 | 180 416 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 582 | 129 417 | 236 457 | 311 978 | 298 740 | 142 812 | 118 953 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 937 | 11 505 | 12 642 | 16 886 | 26 686 | 107 610 | 135 230 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 831 | 4 013 | 7 325 | 11 966 | 18 599 | 14 249 | 224 |
| Проценты к получению за отчетный год | 533 | 87 | 2 512 | 12 066 | 3 059 | 2 709 | 9 822 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 658 | 119 097 | 133 618 | 228 329 | 192 285 | 137 180 | 85 317 |
| Прочие доходы за отчетный год | 911 | 9 988 | 45 196 | 9 833 | 49 940 | 199 117 | 112 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 431 | 134 311 | 165 265 | 150 299 | 59 555 | 151 701 | 80 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 035 | 10 937 | 11 505 | 12 642 | 16 886 | 26 686 | 96 875 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 831 | 4 013 | 7 325 | 11 966 | 18 599 | 14 249 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 179 | 533 | 87 | 2 512 | 12 066 | 3 059 | 2 709 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 338 | 35 658 | 119 097 | 133 618 | 228 329 | 192 285 | 137 180 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 776 | 1 317 | 9 988 | 45 196 | 9 833 | 30 110 | 199 735 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 866 | 124 837 | 134 311 | 165 265 | 150 299 | 55 884 | 163 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 972 | 9 240 | 9 318 | 11 122 | 15 293 | 24 673 | 75 532 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 063 | 1 697 | 2 187 | 1 514 | 1 593 | 2 013 | 19 600 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 697 | 2 187 | 1 514 | 1 593 | 2 013 | 19 600 | 21 578 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 548 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 240 | 9 318 | 11 122 | 15 293 | 24 673 | 86 267 | 76 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 240 | 9 318 | 11 122 | 15 293 | 24 673 | 86 267 | 76 184 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 972 | 9 240 | 9 318 | 11 122 | 15 293 | 24 673 | 75 532 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 965 | 15 074 | 23 026 | 34 148 | 49 441 | 61 404 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 990 | 52 099 | 60 051 | 71 173 | 86 466 | 98 429 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 | 37 025 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 074 | 23 026 | 34 148 | 49 441 | 61 404 | 122 671 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 099 | 60 051 | 71 173 | 86 466 | 98 429 | 159 696 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 109 | 9 318 | 11 122 | 15 293 | 24 673 | 86 267 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 109 | 9 318 | 11 122 | 15 293 | 24 673 | 86 267 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 109 | 9 318 | 11 122 | 15 293 | 24 673 | 86 267 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 109 | 9 318 | 11 122 | 15 293 | 24 673 | 86 267 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 366 | 12 710 | 25 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 366 | 12 710 | 25 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 366 | 12 710 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 366 | 12 710 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 099 | 60 051 | 71 173 | 86 466 | 98 429 | 159 696 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 990 | 52 099 | 60 051 | 71 173 | 86 466 | 98 429 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 011 | 219 042 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 408 485 | 9 703 185 | 13 335 357 | 13 780 015 | 8 421 142 | 5 894 535 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 333 094 | 9 695 147 | 13 315 933 | 13 645 364 | 8 161 647 | 5 800 238 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 893 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 391 | 8 038 | 19 424 | 133 758 | 259 495 | 94 297 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 188 982 | 10 010 471 | 13 422 566 | 13 811 411 | 8 341 131 | 5 675 493 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 038 193 | 9 784 087 | 13 100 768 | 12 744 895 | 8 033 184 | 5 262 832 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 100 | 12 519 | 22 006 | 24 218 | 17 312 | 15 117 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 809 | 86 413 | 130 446 | 226 024 | 192 285 | 137 180 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 982 | 3 031 | 1 698 | 1 754 | 2 096 | 8 723 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 105 898 | 124 421 | 167 648 | 814 520 | 96 254 | 251 641 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 868 | 26 950 | 42 765 | 177 160 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 354 | 5 942 | 35 878 | 276 950 | 43 090 | 178 095 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 984 | 14 984 | 24 491 | 173 290 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 305 | 1 470 | 2 453 | 250 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 049 | 4 472 | 8 108 | 11 966 | 18 599 | 4 805 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 333 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 195 | 10 471 | 2 010 | 250 000 | 325 | 935 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 291 | 10 471 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 731 | 10 | 325 | 935 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 173 | 2 000 | 250 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 838 665 | 280 928 | 120 021 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 569 461 | 2 689 603 | 1 515 999 | 2 804 447 | 1 505 026 | 1 510 920 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 569 461 | 2 689 603 | 1 515 999 | 2 804 199 | 1 505 026 | 1 478 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 248 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 920 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 730 796 | 2 408 675 | 1 395 978 | 2 858 526 | 1 657 164 | 1 707 569 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 728 025 | 2 373 038 | 1 372 313 | 2 850 000 | 538 | 1 682 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 771 | 35 637 | 23 665 | 8 526 | 1 656 626 | 25 569 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 327 | 66 680 | 199 553 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 8,46 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 76,2 млн ₽ |
| Активы | 1,37 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 923,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,56 | 0,77 | 0,90 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,17 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % | 1,7 % | 6,0 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 5,98 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 43 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 28 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 20 дн. | 10 дн. | 23 дн. | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 50 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.