Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРА", Отрадное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 585 | 52 395 | 52 362 | 52 335 | 52 188 | 52 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 138 | 25 049 | 21 343 | 17 637 | 13 932 | 13 601 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 559 | 11 471 | 7 765 | 4 059 | 354 | 23 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 579 | 13 578 | 13 578 | 13 578 | 13 578 | 13 578 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 447 | 27 346 | 31 019 | 34 698 | 38 256 | 38 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 437 | 6 437 | 6 437 | 6 437 | 6 437 | 6 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 719 | 20 882 | 24 318 | 27 949 | 31 764 | 32 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 291 | 27 | 264 | 312 | 55 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 427 | 52 179 | 52 395 | 52 362 | 52 335 | 52 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 639 | 25 655 | 25 049 | 21 343 | 17 637 | 13 932 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 060 | 12 077 | 11 471 | 7 765 | 4 059 | 354 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 579 | 13 578 | 13 578 | 13 578 | 13 578 | 13 578 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 788 | 26 524 | 27 346 | 31 019 | 34 698 | 38 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 437 | 6 437 | 6 437 | 6 437 | 6 437 | 6 437 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 781 | 14 819 | 20 882 | 24 318 | 27 949 | 31 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 570 | 5 268 | 27 | 264 | 312 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 585 | 52 395 | 52 362 | 52 335 | 52 188 | 52 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 402 | 52 230 | 52 276 | 52 282 | 52 120 | 52 108 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 | 165 | 86 | 53 | 68 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 165 | 86 | 53 | 68 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 427 | 52 179 | 52 395 | 52 362 | 52 335 | 52 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 969 | 52 179 | 52 230 | 52 276 | 52 282 | 52 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 | 165 | 86 | 53 | 67 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 165 | 86 | 53 | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 906 | 1 847 | 88 | 73 | 22 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 855 | 13 751 | 450 | 369 | 270 | 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 051 | 11 904 | 362 | 296 | 248 | 355 |
| Выручка за отчетный год | 4 139 | 450 | 369 | 270 | 255 | 28 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 73 | 22 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 73 | 22 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 703 | 362 | 296 | 248 | 355 | 40 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 847 | 88 | 73 | 22 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 71 | 57 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 17 | 16 | 15 | 58 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 530 | 1 791 | 71 | 57 | 7 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 385 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 56 | 17 | 16 | 15 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 1 777 | 51 | 46 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 14 | 20 | 11 | 1 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 20 | 11 | 1 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 | 51 | 46 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 51 | 46 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 318 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -162 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 50,6 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 52,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,4 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 52,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 133,59 | 165,73 | 360,69 | 654,68 | 562,59 | 2 568,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 98,42 | 126,72 | 285,84 | 533,23 | 467,93 | 2 139,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,52 | 0,16 | 3,07 | 5,89 | 0,81 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 10,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,3 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 386 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 634 дн. | 6 490 дн. | 7 938 дн. | 9 474 дн. | 6 618 дн. | 58 738 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2 568,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.