Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МГИНСКАЯ ПМК-17", Шум
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МГИНСКАЯ ПМК-17"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 636 | 77 207 | 31 734 | 131 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 285 | 8 223 | 7 765 | 17 666 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 285 | 8 223 | 7 765 | 17 666 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 351 | 68 984 | 23 969 | 113 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 820 | 7 352 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 863 | 64 323 | 19 736 | 106 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 488 | 4 661 | 3 413 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 232 | 39 636 | 77 208 | 31 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 285 | 8 285 | 8 223 | 7 765 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 285 | 8 285 | 8 223 | 7 765 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 947 | 31 351 | 68 985 | 23 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 820 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 440 | 30 864 | 64 324 | 19 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 507 | 487 | 4 661 | 3 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 636 | 77 207 | 31 734 | 131 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 254 | 4 628 | 14 925 | 20 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 382 | 72 579 | 16 809 | 111 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 897 | 943 | 1 157 | 3 972 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 014 | 70 165 | 14 181 | 105 797 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 232 | 39 636 | 77 208 | 31 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 337 | 1 254 | 4 629 | 14 925 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 895 | 38 382 | 72 579 | 16 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 607 | 1 897 | 943 | 1 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 817 | 35 014 | 70 165 | 14 181 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 845 | 8 480 | 9 010 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 845 | 7 102 | 47 829 | 56 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 672 | 39 349 | 47 230 | |
| Выручка за отчетный год | 7 102 | 47 828 | 56 240 | 59 044 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 479 | 9 010 | 5 565 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 479 | 9 010 | 5 565 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 147 | 39 349 | 47 230 | 53 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 845 | 8 480 | 9 010 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 400 | 10 826 | 5 362 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 426 | 1 110 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 79 | 610 | 1 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 344 | 8 400 | 10 826 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 340 | 35 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 426 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 26 | 80 | 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 344 | 8 878 | 10 295 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 478 | 531 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 478 | 531 | 262 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 922 | 11 357 | 5 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 922 | 11 357 | 5 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -83 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 39,6 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 131,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,95 | 1,43 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,95 | 1,38 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,20 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,47 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 30,61 | 15,68 | 1,13 | 5,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 10,3 % | 35,8 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,6 % | 171,2 % | 76,1 % | 25,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.