Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРОВСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Кировск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРОВСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 436 046 | 412 333 | 411 928 | 464 354 | 469 221 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 218 | 244 255 | 239 241 | 273 743 | 276 359 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 243 265 | 225 393 | 210 539 | 103 634 | 103 323 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 179 | 179 | 179 | 160 179 | 160 179 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 773 | 18 683 | 28 523 | 9 929 | 12 857 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 829 | 168 078 | 172 687 | 190 612 | 192 862 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 52 539 | 56 340 | 55 269 | 47 293 | 51 642 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 463 | 14 454 | 12 949 | 12 907 | 12 907 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 343 | 94 350 | 102 111 | 128 381 | 126 698 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 289 | 1 214 | 903 | 738 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 197 | 1 719 | 1 456 | 1 292 | 1 615 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 442 779 | 436 047 | 412 333 | 411 928 | 464 575 | 469 221 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 399 | 255 218 | 244 255 | 239 241 | 273 310 | 276 359 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 202 818 | 243 265 | 225 393 | 210 539 | 103 645 | 103 323 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 179 | 179 | 179 | 179 | 160 180 | 160 179 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 377 | 11 773 | 18 683 | 28 523 | 9 485 | 12 857 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 380 | 180 829 | 168 078 | 172 687 | 191 265 | 192 862 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 143 | 52 539 | 56 340 | 55 269 | 47 378 | 51 642 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 312 | 17 463 | 14 454 | 12 949 | 12 907 | 12 907 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 123 | 94 343 | 94 350 | 102 111 | 128 950 | 126 698 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 697 | 14 287 | 1 214 | 903 | 738 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 105 | 2 197 | 1 719 | 1 456 | 1 292 | 1 615 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 436 046 | 412 333 | 411 928 | 464 354 | 469 221 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 916 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 658 | 31 658 | 31 658 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 859 | 192 487 | 277 741 | 392 599 | 393 111 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 182 250 | 171 967 | 258 162 | 382 696 | 382 696 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 609 | 20 520 | 19 579 | 9 903 | 10 415 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 271 | 264 395 | 255 738 | 248 658 | 261 838 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 020 | 214 208 | 213 095 | 123 361 | 125 580 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 251 | 50 187 | 42 643 | 125 297 | 136 258 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 442 779 | 436 046 | 412 333 | 411 928 | 464 575 | 469 221 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 014 | 15 916 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 658 | 31 658 | 31 658 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 814 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 294 | 203 859 | 192 487 | 277 741 | 392 604 | 393 111 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 288 284 | 182 250 | 171 967 | 258 162 | 382 696 | 382 696 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 010 | 21 609 | 20 520 | 19 579 | 9 908 | 10 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 471 | 216 271 | 264 395 | 255 738 | 248 675 | 261 838 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 513 | 127 020 | 214 208 | 213 095 | 123 361 | 125 580 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 405 | 89 251 | 50 187 | 42 643 | 125 314 | 136 258 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 554 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 277 | 1 339 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 219 481 | 192 369 | 169 933 | 170 695 | 129 458 | 22 980 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 204 | 199 933 | 187 879 | 203 877 | 166 193 | 21 641 | |
| Выручка за отчетный год | 192 369 | 169 933 | 170 695 | 129 458 | 22 980 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 339 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 155 | 8 741 | 6 751 | 5 553 | 86 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 285 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 933 | 187 879 | 203 877 | 166 167 | 21 641 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 053 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 224 | 5 155 | 8 741 | 6 751 | 5 553 | 86 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 285 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 498 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 526 | 43 330 | 52 468 | 56 814 | 2 219 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 899 | 18 303 | 4 645 | 99 597 | 1 287 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 744 | 23 187 | 8 037 | 69 885 | 1 634 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 542 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 498 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 074 | 29 526 | 43 330 | 52 468 | 55 139 | 2 219 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 019 | 36 899 | 18 303 | 4 645 | 131 259 | 1 287 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 456 | 38 744 | 23 187 | 8 037 | 71 064 | 1 634 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 538 | 6 438 | 8 011 | 22 604 | 256 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 296 | 9 671 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 397 | 6 910 | 9 839 | 19 037 | 2 925 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 134 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 538 | 6 438 | 8 011 | 22 430 | 256 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 482 | 544 | 368 | 261 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 469 | 482 | 544 | 368 | 441 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 484 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 397 | 6 910 | 9 839 | 18 593 | 2 925 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 31 658 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 31 658 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 622 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 658 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 658 | 31 658 | 31 658 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 814 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 014 | 15 916 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 658 | 31 658 | 31 658 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 917 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 31 658 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 658 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 658 | 31 658 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 31 658 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 31 658 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 658 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 31 658 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 755 | 60 465 | 77 002 | 55 353 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 755 | 60 465 | 77 002 | 55 353 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 755 | 60 465 | 77 002 | 55 353 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 35 755 | 60 465 | 77 002 | 55 353 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 917 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 014 | 15 916 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 151 484 | 199 848 | 210 392 | 90 872 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 145 813 | 199 744 | 206 121 | 90 620 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 671 | 104 | 4 271 | 252 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 838 | 242 786 | 241 756 | 126 237 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 716 | 167 044 | 152 860 | 64 170 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 396 | 22 556 | 26 716 | 27 207 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 166 | 19 010 | 3 434 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 538 | 6 438 | 8 011 | 22 430 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 022 | 27 738 | 50 735 | 12 430 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 576 | 2 208 | 70 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 800 | 2 208 | 70 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 776 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 816 | 35 109 | 9 358 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 790 | 18 453 | 9 358 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 026 | 16 656 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 184 | 62 764 | 40 341 | 35 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 747 | 139 047 | 153 532 | 35 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 153 747 | 139 000 | 153 532 | 35 200 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 563 | 76 283 | 113 191 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 283 | 113 191 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 563 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 590 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -60,5 млн ₽ | -77,0 млн ₽ | -55,4 млн ₽ |
| Активы | 412,3 млн ₽ | 411,9 млн ₽ | 464,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -121,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,68 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,40 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,30 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,7 % | -18,7 % | -11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 99 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.