Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО", Отрадное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 219 | 101 889 | 101 829 | 104 670 | 88 503 | 88 324 | 108 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 760 | 71 086 | 69 356 | 65 455 | 63 947 | 59 992 | 62 230 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 625 | 70 950 | 69 161 | 65 345 | 61 390 | 57 475 | 59 652 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 26 | 85 | 2 446 | 2 507 | 2 568 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 459 | 30 804 | 32 472 | 39 215 | 24 556 | 28 332 | 46 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 258 | 55 | 842 | 924 | 329 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 55 | 37 | 37 | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 980 | 26 439 | 29 691 | 37 357 | 22 901 | 23 392 | 38 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 318 | 3 965 | 2 781 | 1 767 | 777 | 3 980 | 7 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 88 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 251 | 136 219 | 101 889 | 101 829 | 104 670 | 88 503 | 88 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 219 | 66 760 | 71 086 | 69 356 | 65 455 | 63 947 | 59 992 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 086 | 66 625 | 70 950 | 69 161 | 65 345 | 61 390 | 57 475 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 26 | 26 | 85 | 2 446 | 2 507 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 032 | 69 459 | 30 804 | 32 473 | 39 215 | 24 556 | 28 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 7 | 258 | 55 | 842 | 924 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 413 | 48 | 55 | 37 | 37 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 241 | 67 980 | 26 439 | 29 692 | 37 357 | 22 901 | 23 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 151 | 1 318 | 3 965 | 2 781 | 1 767 | 777 | 3 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 106 | 88 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 220 | 101 889 | 101 829 | 104 671 | 88 503 | 88 324 | 108 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 996 | 93 404 | 94 598 | 94 493 | 79 856 | 79 204 | 88 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 112 000 | 115 320 | 115 320 | 115 320 | 115 320 | 115 320 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 986 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 425 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 425 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 223 | 8 486 | 7 231 | 7 677 | 6 147 | 6 620 | 19 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 715 | 32 | 294 | 557 | 778 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 378 | 8 356 | 6 768 | 7 147 | 5 111 | 5 222 | 17 294 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 130 | 130 | 463 | 498 | 742 | 842 | 1 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 252 | 136 220 | 101 889 | 101 829 | 104 671 | 88 503 | 88 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 807 | 5 996 | 93 404 | 94 598 | 94 493 | 79 856 | 79 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 112 000 | 115 320 | 115 320 | 115 320 | 115 320 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 797 | 5 986 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 445 | 130 223 | 8 486 | 7 231 | 7 677 | 6 147 | 6 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 127 | 99 715 | 32 | 294 | 557 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 200 | 30 378 | 8 356 | 6 768 | 7 147 | 5 111 | 5 222 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 130 | 130 | 463 | 498 | 742 | 842 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 935 | 9 337 | 4 046 | 11 448 | 13 596 | 12 405 | 17 039 |
| Выручка за предыдущий год | 105 130 | 99 441 | 88 538 | 70 010 | 63 725 | 67 834 | 92 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 195 | 90 104 | 84 492 | 58 562 | 50 129 | 55 429 | 75 765 |
| Выручка за отчетный год | 99 532 | 88 538 | 70 010 | 63 725 | 67 834 | 92 804 | 128 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 428 | 4 046 | 11 448 | 13 596 | 12 405 | 17 039 | 31 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 428 | 4 046 | 1 245 | 3 435 | 387 | 2 721 | 15 702 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 203 | 10 161 | 12 018 | 14 318 | 16 085 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 104 | 84 492 | 58 562 | 50 129 | 55 429 | 75 765 | 96 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 935 | 9 337 | 4 046 | 1 245 | 3 435 | 387 | 2 721 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 203 | 10 161 | 12 018 | 14 318 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 697 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 263 | 262 | 222 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 302 | 98 | 36 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 304 | 14 136 | 3 448 | 3 603 | 17 163 | 2 908 | 3 783 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 263 | 262 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 738 | 302 | 98 | 36 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 545 | 11 304 | 14 136 | 3 448 | 3 603 | 17 163 | 2 908 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 21 | 16 | 319 | 228 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | 2 446 | 60 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 28 | 415 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 16 | 319 | 228 | 2 805 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 2 446 | 60 | 61 | |||
| Прочее за отчетный год | 28 | 21 | 2 | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 953 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 953 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 112 000 | 115 320 | 115 320 | 115 320 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 797 | 5 986 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 807 | 5 996 | 93 404 | 94 598 | 94 493 | 79 204 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 112 000 | 115 320 | 115 320 | 115 320 | 115 320 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 987 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 997 | 93 404 | 94 598 | 94 493 | 79 856 | 88 157 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 111 990 | 3 320 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 953 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 990 | 3 320 | 8 953 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 953 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 953 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 810 | 24 582 | 2 126 | 105 | 14 638 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 810 | 24 582 | 2 126 | 105 | 14 638 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 810 | 10 013 | 2 126 | 105 | 14 638 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 810 | 10 013 | 2 126 | 105 | 14 638 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 996 | 93 404 | 94 598 | 94 493 | 79 856 | 88 157 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 807 | 5 996 | 93 404 | 94 598 | 94 493 | 79 204 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 852 | 3 203 | 3 273 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 761 | 113 400 | 79 582 | 69 649 | 81 852 | 106 363 | 131 418 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 169 | 113 400 | 73 099 | 66 343 | 80 935 | 105 554 | 130 613 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 592 | 6 483 | 3 306 | 917 | 809 | 805 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 127 | 116 441 | 80 766 | 70 662 | 103 160 | 128 145 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 970 | 69 936 | 59 375 | 45 719 | 71 163 | 90 580 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 069 | 14 593 | 10 937 | 11 560 | 15 740 | 18 592 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 262 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 209 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 879 | 31 912 | 10 454 | 13 383 | 15 995 | 18 973 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 842 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 568 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 13 320 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 954 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 203 | 3 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -104 тыс. ₽ | -652 тыс. ₽ |
| Активы | 101,9 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 88,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,63 | 4,49 | 5,11 | 4,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,58 | 4,49 | 5,10 | 4,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,38 | 0,23 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | -2,1 % | -0,1 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 0 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.