Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ-СИ БАУХЕМИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ-СИ БАУХЕМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 953 448 | 2 342 264 | 2 365 128 | 2 434 524 | 2 357 064 | 2 300 654 | 2 172 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 118 635 | 1 273 865 | 1 365 490 | 1 445 207 | 1 394 653 | 1 344 831 | 1 285 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 187 | 59 | 1 469 | 1 516 | 690 | 978 | 691 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 034 024 | 1 198 491 | 1 292 837 | 1 381 302 | 1 298 773 | 1 260 743 | 1 195 359 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 487 | 35 360 | 35 360 | 35 347 | 46 381 | 41 381 | 38 381 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 866 | 5 641 | 10 566 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 937 | 39 955 | 35 824 | 27 042 | 41 943 | 36 088 | 40 468 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 834 813 | 1 068 399 | 999 638 | 989 317 | 962 410 | 955 823 | 887 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 325 393 | 422 186 | 310 530 | 283 852 | 232 603 | 301 213 | 230 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 860 | 18 528 | 4 935 | 15 758 | 7 203 | 8 562 | 4 281 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 401 934 | 518 061 | 533 100 | 364 465 | 311 833 | 379 272 | 364 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 785 | 33 046 | 51 734 | 301 298 | 349 499 | 17 217 | 269 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 030 | 53 541 | 77 323 | 12 918 | 56 236 | 241 479 | 7 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 811 | 23 037 | 22 017 | 11 026 | 5 036 | 8 081 | 10 768 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 526 888 | 1 953 448 | 2 342 264 | 2 365 128 | 2 434 524 | 2 357 064 | 2 300 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 834 388 | 1 118 635 | 1 273 865 | 1 365 490 | 1 445 207 | 1 394 653 | 1 344 831 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 275 | 187 | 59 | 1 469 | 1 516 | 690 | 978 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 762 265 | 1 034 024 | 1 198 491 | 1 292 837 | 1 381 302 | 1 298 773 | 1 260 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 439 | 59 487 | 35 360 | 35 360 | 35 347 | 46 381 | 41 381 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 866 | 5 641 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 410 | 24 937 | 39 955 | 35 824 | 27 042 | 41 943 | 36 088 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 692 500 | 834 813 | 1 068 399 | 999 638 | 989 317 | 962 410 | 955 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 269 179 | 325 393 | 422 186 | 310 530 | 283 852 | 232 603 | 301 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 234 | 13 860 | 18 528 | 4 935 | 15 758 | 7 203 | 8 562 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 211 | 401 934 | 518 061 | 533 100 | 364 465 | 311 833 | 379 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 301 | 57 785 | 33 046 | 51 734 | 301 298 | 349 499 | 17 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 003 | 26 030 | 53 541 | 77 323 | 12 918 | 56 236 | 241 479 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 572 | 9 811 | 23 037 | 22 017 | 11 026 | 5 036 | 8 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 953 448 | 2 342 264 | 2 365 128 | 2 434 524 | 2 357 064 | 2 300 654 | 2 172 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 622 573 | 1 779 833 | 1 817 927 | 1 805 854 | 1 839 082 | 1 835 807 | 1 826 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 585 027 | 1 742 287 | 1 780 381 | 1 768 308 | 1 801 536 | 1 798 261 | 1 788 934 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 885 | 302 214 | 376 691 | 330 607 | 142 562 | 27 445 | 31 933 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 181 029 | 292 304 | 358 799 | 318 789 | 111 669 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 856 | 9 910 | 17 892 | 11 818 | 30 893 | 27 445 | 31 933 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 990 | 260 217 | 170 510 | 298 063 | 375 420 | 437 402 | 314 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 615 | 2 015 | 102 021 | 145 088 | 121 217 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 310 | 258 533 | 168 064 | 190 484 | 222 918 | 308 569 | 306 694 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 680 | 431 | 3 531 | 5 681 | 5 480 | 5 298 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | 2 027 | 1 732 | 2 136 | 2 248 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 526 888 | 1 953 448 | 2 342 264 | 2 365 128 | 2 434 524 | 2 357 064 | 2 300 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 406 440 | 1 622 573 | 1 779 833 | 1 817 927 | 1 805 854 | 1 839 082 | 1 835 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 368 894 | 1 585 027 | 1 742 287 | 1 780 381 | 1 768 308 | 1 801 536 | 1 798 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 221 | 187 885 | 302 214 | 376 691 | 330 607 | 142 562 | 27 445 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 181 029 | 292 304 | 358 799 | 318 789 | 111 669 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 221 | 6 856 | 9 910 | 17 892 | 11 818 | 30 893 | 27 445 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 227 | 142 991 | 260 217 | 170 510 | 298 063 | 375 420 | 437 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 615 | 2 015 | 102 021 | 145 088 | 121 217 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 126 | 141 310 | 258 533 | 168 064 | 190 484 | 222 918 | 308 569 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 1 681 | 431 | 3 531 | 5 681 | 5 480 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 2 027 | 1 732 | 2 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 573 | 905 657 | 1 250 294 | 1 389 858 | 1 114 146 | 1 044 965 | 1 054 221 |
| Выручка за предыдущий год | 1 482 409 | 1 948 370 | 2 398 402 | 2 596 270 | 2 328 445 | 2 212 587 | 2 426 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 895 836 | 1 042 713 | 1 148 108 | 1 206 412 | 1 214 299 | 1 167 622 | 1 372 331 |
| Выручка за отчетный год | 1 948 370 | 2 398 402 | 2 596 270 | 2 328 445 | 2 212 587 | 2 426 552 | 2 613 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 905 657 | 1 250 319 | 1 389 858 | 1 114 146 | 1 044 965 | 1 054 221 | 959 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 349 415 | 321 608 | 275 175 | 161 662 | 123 143 | 125 014 | 68 566 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 129 369 | 291 384 | 342 333 | 229 003 | 232 322 | 507 671 | 583 601 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 426 873 | 637 327 | 772 350 | 723 481 | 689 500 | 421 536 | 307 397 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 042 713 | 1 148 083 | 1 206 412 | 1 214 299 | 1 167 622 | 1 372 331 | 1 654 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 568 | 349 415 | 321 583 | 275 175 | 161 662 | 123 143 | 125 014 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 455 | 129 369 | 291 384 | 342 333 | 229 003 | 232 322 | 507 671 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 255 549 | 426 873 | 637 327 | 772 350 | 723 481 | 689 500 | 421 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 303 443 | 225 646 | 53 724 | 341 | 60 868 | 7 339 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 752 | 3 482 | 4 447 | 10 279 | 21 206 | 14 416 | 6 618 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 135 | 8 501 | 16 268 | 8 719 | 3 213 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 89 082 | 95 801 | 99 930 | 259 890 | 279 668 | 135 899 | 103 542 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 806 | 195 234 | 325 693 | 422 989 | 346 881 | 259 271 | 185 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 661 | 303 443 | 225 720 | 53 724 | 341 | 60 868 | 7 339 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 300 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 372 | 6 752 | 3 482 | 4 447 | 10 279 | 21 206 | 14 416 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | 11 | 135 | 8 501 | 16 268 | 8 719 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 721 | 89 082 | 95 801 | 99 930 | 259 890 | 279 668 | 135 899 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 144 | 141 806 | 195 135 | 325 693 | 422 989 | 346 881 | 259 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 707 | 234 612 | 177 339 | 38 095 | 33 228 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 788 | 62 532 | 45 326 | 7 648 | 3 829 | 22 154 | 7 812 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 977 | 879 | 3 297 | 4 288 | 4 769 | 3 447 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 307 | 242 | 740 | 2 492 | |||
| Прочее за предыдущий год | 496 | 2 665 | 5 036 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 532 | 45 326 | 7 648 | 3 829 | 22 154 | 7 812 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 576 | 7 309 | 4 123 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 675 | 2 719 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 879 | 3 297 | 4 288 | 4 769 | 3 447 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 242 | 740 | 2 492 | 1 284 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 665 | 5 036 | 12 747 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 612 | 177 265 | 38 095 | 33 228 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 612 | 177 265 | 38 095 | 33 228 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 210 707 | 234 612 | 177 339 | 38 095 | 33 228 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 368 894 | 1 585 027 | 1 742 287 | 1 780 381 | 1 768 308 | 1 801 536 | 1 798 261 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 406 440 | 1 622 573 | 1 779 833 | 1 817 927 | 1 805 854 | 1 839 082 | 1 835 807 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 | 37 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 585 027 | 1 742 287 | 1 780 381 | 1 768 308 | 1 801 536 | 1 798 261 | 1 788 934 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 622 573 | 1 779 833 | 1 817 927 | 1 805 854 | 1 839 082 | 1 835 807 | 1 826 480 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 041 | 177 266 | 38 094 | 33 227 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 236 041 | 177 266 | 38 094 | 33 227 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 041 | 177 266 | 38 094 | 33 227 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 236 041 | 177 266 | 38 094 | 33 227 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 908 | 20 006 | 12 073 | 3 275 | 9 327 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 908 | 20 006 | 12 073 | 3 275 | 9 327 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 073 | 3 275 | 9 327 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 073 | 3 275 | 9 327 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 908 | 20 006 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 908 | 20 006 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 622 573 | 1 779 833 | 1 817 927 | 1 805 854 | 1 839 082 | 1 835 807 | 1 826 480 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 406 440 | 1 622 573 | 1 779 833 | 1 817 927 | 1 805 854 | 1 839 082 | 1 835 807 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 141 | 238 312 | 110 938 | 502 621 | 292 802 | 47 533 | 202 077 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 868 977 | 2 924 518 | 3 079 249 | 2 788 398 | 2 664 846 | 2 860 485 | 3 073 454 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 849 148 | 2 873 478 | 3 016 012 | 2 739 797 | 2 568 195 | 2 824 210 | 3 023 861 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 989 | 22 161 | 11 890 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 829 | 51 040 | 63 237 | 48 601 | 35 662 | 14 114 | 37 703 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 811 836 | 2 686 206 | 2 968 311 | 2 285 777 | 2 372 044 | 2 812 952 | 2 871 377 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 381 361 | 1 805 189 | 1 984 047 | 1 477 727 | 1 617 289 | 2 006 199 | 2 075 672 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 215 119 | 358 924 | 401 660 | 353 177 | 308 851 | 478 253 | 470 102 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 224 | 16 554 | 9 628 | 4 089 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 471 | 77 362 | 36 730 | 19 609 | 12 616 | 26 463 | 16 206 |
| Прочие платежи за отчетный год | 157 885 | 444 731 | 545 874 | 428 040 | 416 734 | 292 409 | 305 308 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 284 512 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 612 756 | 9 672 | 1 779 | 4 521 | 1 696 | 7 478 173 | 6 355 659 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 050 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 765 | 7 900 | 840 | 3 510 | 1 562 | 7 447 161 | 6 350 390 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 045 | 1 772 | 939 | 1 011 | 134 | 14 962 | 5 269 |
| Прочие поступления за отчетный год | 597 946 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 833 505 | 306 956 | 33 209 | 217 611 | 49 544 | 7 193 661 | 6 659 333 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 259 656 | 289 863 | 207 | 210 214 | 49 344 | 62 544 | 70 405 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 180 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 973 | 6 210 | 19 528 | 173 | 200 | 7 131 117 | 6 588 928 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 310 | 10 883 | 13 474 | 7 224 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 546 386 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 163 635 | 86 483 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 845 | 370 583 | 155 981 | 612 522 | 8 073 729 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 182 845 | 144 316 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 226 267 | 155 981 | 612 522 | 8 073 729 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 210 | 284 100 | 211 707 | 966 459 | 8 275 364 | 147 866 | 131 897 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 210 | 19 734 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 298 | 60 086 | 89 186 | 147 866 | 131 897 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 201 068 | 151 621 | 966 459 | 8 186 178 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 27 511 | 23 782 | 43 319 | 184 179 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 063 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38,1 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -9,3 млн ₽ |
| Активы | 2,37 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,86 | 2,56 | 2,19 | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,88 | 1,91 | 1,46 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 1,08 | 0,59 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,4 % | -0,1 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 73 дн. | 80 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 70 дн. | 82 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.