Финансы АО "КАМПЕС", Мга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМПЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 478 | 169 748 | 180 639 | 202 325 | 184 161 | 169 446 | 170 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 804 | 77 666 | 96 936 | 103 228 | 110 555 | 95 626 | 88 473 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 88 | 76 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 804 | 77 098 | 95 758 | 102 872 | 110 265 | 90 571 | 88 203 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 569 | 1 178 | 356 | 290 | 4 967 | 194 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 674 | 92 082 | 83 703 | 99 097 | 73 606 | 73 820 | 81 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 488 | 60 631 | 51 925 | 38 520 | 51 031 | 51 812 | 50 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 112 | 23 259 | 21 072 | 35 516 | 10 898 | 9 103 | 10 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 698 | 4 846 | 6 707 | 17 333 | 6 862 | 4 972 | 17 922 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 375 | 3 346 | 3 999 | 7 728 | 4 816 | 4 933 | 3 603 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 017 | 172 478 | 169 749 | 180 639 | 202 325 | 184 161 | 169 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 726 | 94 804 | 77 667 | 96 936 | 103 228 | 110 555 | 95 626 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 88 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 726 | 94 804 | 77 098 | 95 758 | 102 872 | 110 265 | 90 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 569 | 1 178 | 356 | 290 | 4 967 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 291 | 77 674 | 92 082 | 83 703 | 99 097 | 73 606 | 73 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 159 | 37 488 | 60 631 | 51 925 | 38 520 | 51 031 | 51 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 647 | 28 112 | 23 259 | 21 072 | 35 516 | 10 898 | 9 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 070 | 6 698 | 4 846 | 6 707 | 17 333 | 6 862 | 4 972 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 301 | 5 375 | 3 346 | 3 999 | 7 728 | 4 815 | 4 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 478 | 169 748 | 180 639 | 202 325 | 184 161 | 169 446 | 170 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 086 | 47 795 | 69 242 | 78 951 | 114 004 | 104 346 | 104 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 627 | 8 627 | 8 627 | 6 474 | 6 236 | 6 214 | 5 151 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 411 | 38 120 | 59 566 | 71 429 | 106 720 | 97 084 | 98 366 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 302 | 27 867 | 54 697 | 40 946 | 33 346 | 11 125 | 16 965 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 302 | 27 867 | 54 697 | 40 946 | 33 346 | 11 130 | 16 972 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 091 | 94 086 | 56 700 | 82 428 | 36 811 | 53 975 | 48 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 901 | 10 451 | 4 736 | 16 000 | 23 075 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 606 | 83 390 | 50 543 | 78 711 | 36 658 | 37 967 | 25 556 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 584 | 246 | 1 421 | 3 717 | 153 | 8 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 017 | 172 478 | 169 748 | 180 639 | 202 325 | 184 161 | 169 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 903 | 22 086 | 47 795 | 69 241 | 90 561 | 114 004 | 104 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 627 | 8 627 | 8 627 | 6 474 | 6 474 | 6 236 | 6 214 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 227 | 12 411 | 38 120 | 61 719 | 83 039 | 106 720 | 97 084 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 132 | 32 302 | 27 867 | 54 697 | 40 946 | 33 346 | 11 125 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 132 | 32 302 | 27 867 | 54 697 | 40 946 | 33 346 | 11 130 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 982 | 118 091 | 94 086 | 56 700 | 70 818 | 36 811 | 53 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 846 | 31 901 | 10 451 | 4 736 | 16 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 850 | 85 606 | 83 390 | 50 543 | 67 101 | 36 658 | 37 967 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 286 | 584 | 246 | 1 421 | 3 717 | 153 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 148 | 71 865 | 111 210 | 104 390 | 92 059 | 114 654 | 36 313 |
| Выручка за предыдущий год | 127 633 | 232 109 | 274 594 | 279 239 | 275 032 | 290 388 | 184 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 485 | 160 244 | 163 384 | 174 849 | 182 973 | 175 734 | 148 579 |
| Выручка за отчетный год | 232 109 | 274 594 | 279 239 | 275 032 | 290 388 | 184 892 | 160 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 865 | 111 210 | 104 390 | 92 059 | 114 654 | 36 313 | 77 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 717 | 59 069 | 17 024 | 23 108 | 36 693 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 570 | 22 973 | 60 011 | 45 128 | 52 302 | 28 547 | 54 656 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 578 | 29 168 | 27 355 | 23 823 | 25 659 | 24 483 | 25 288 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 244 | 163 384 | 174 849 | 182 973 | 175 734 | 148 579 | 83 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 25 717 | 59 069 | 17 024 | 23 108 | 36 693 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 445 | 17 570 | 22 973 | 60 011 | 45 128 | 52 302 | 28 547 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 543 | 28 578 | 29 168 | 27 355 | 23 823 | 25 659 | 24 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 965 | 33 220 | 31 613 | 14 470 | 35 173 | 1 075 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 16 | 3 | 14 | 24 | 19 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 034 | 1 048 | 784 | 660 | 1 639 | 2 492 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 255 | 26 532 | 3 344 | 13 181 | 30 046 | 26 056 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 752 | 30 110 | 10 911 | 11 201 | 14 055 | 19 955 | 19 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 2 965 | 33 220 | 31 613 | 14 470 | 35 173 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 16 | 3 | 14 | 24 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 034 | 1 048 | 784 | 660 | 1 639 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 556 | 5 255 | 26 532 | 3 344 | 13 181 | 30 046 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 698 | 22 752 | 30 110 | 10 911 | 11 201 | 14 055 | 19 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 589 | 192 | 25 709 | 21 446 | 9 710 | 23 443 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 1 277 | 7 261 | 7 406 | 4 566 | 8 168 | 1 381 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 868 | 1 496 | 250 | 2 761 | 194 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 277 | 7 261 | 7 406 | 4 566 | 8 168 | 1 381 | 757 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 023 | 540 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 023 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 496 | 250 | 2 761 | 194 | 3 562 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 | 25 709 | 21 446 | 9 710 | 23 443 | 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 25 709 | 21 446 | 9 710 | 23 443 | 219 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 589 | 192 | 25 709 | 21 446 | 9 710 | 23 443 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 627 | 8 627 | 8 627 | 6 474 | 6 474 | 6 236 | 6 214 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 228 | 12 411 | 38 120 | 61 719 | 83 039 | 106 720 | 97 084 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 903 | 22 086 | 47 795 | 69 241 | 90 561 | 114 004 | 104 346 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 627 | 8 627 | 8 627 | 6 474 | 6 236 | 6 214 | 5 151 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 411 | 38 120 | 59 566 | 71 429 | 106 720 | 97 084 | 98 366 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 086 | 47 795 | 69 241 | 78 951 | 114 004 | 104 346 | 104 565 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | 25 709 | 21 446 | 9 710 | 23 443 | 219 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 183 | 25 709 | 21 446 | 9 710 | 23 443 | 219 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | 25 709 | 21 446 | 9 710 | 23 443 | 219 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 183 | 25 709 | 21 446 | 9 710 | 23 443 | 219 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 658 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 658 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 658 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 658 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 22 | 1 063 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 086 | 47 795 | 69 242 | 78 952 | 114 004 | 104 347 | 104 565 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 903 | 22 086 | 47 796 | 69 241 | 90 561 | 114 004 | 104 347 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 760 | 50 441 | 69 193 | 7 367 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 529 | 312 426 | 331 353 | 344 935 | 323 086 | 212 797 | 162 157 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 234 446 | 306 715 | 323 548 | 342 103 | 314 567 | 208 655 | 158 004 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 204 | 1 702 | 7 976 | 3 660 | 2 999 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 083 | 5 711 | 7 601 | 1 130 | 543 | 482 | 1 154 |
| Платежи – всего за отчетный год | 291 103 | 284 666 | 280 912 | 275 742 | 315 719 | 229 355 | 168 814 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 677 | 142 107 | 149 823 | 147 311 | 145 887 | 100 327 | 64 927 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 597 | 73 955 | 70 815 | 73 619 | 83 494 | 67 269 | 57 842 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 338 | 1 089 | 1 048 | 784 | 660 | 1 547 | 1 710 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 773 | 5 370 | 8 048 | 899 | 15 675 | 2 446 | 2 945 |
| Прочие платежи за отчетный год | 89 718 | 62 145 | 51 178 | 53 129 | 70 003 | 57 766 | 41 390 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 721 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 582 | 190 | 195 | 378 | 1 242 | 23 601 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 582 | 190 | 195 | 378 | 1 158 | 20 586 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 84 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 015 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 051 | 34 595 | 40 635 | 10 302 | 8 108 | 15 880 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 051 | 31 995 | 40 635 | 10 302 | 5 108 | 15 880 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 600 | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 224 | 21 529 | 11 515 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 784 | 10 907 | 16 062 | 12 144 | 17 644 | 43 152 | 16 515 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 784 | 10 907 | 16 062 | 12 144 | 17 644 | 43 152 | 16 515 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 560 | 27 210 | 30 393 | 30 632 | 25 244 | 21 623 | 5 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 560 | 27 210 | 30 393 | 30 632 | 25 244 | 21 623 | 5 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 650 | 1 705 | 10 265 | 12 579 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 160 | 156 | 361 | 5 | 371 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,7 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | 219 тыс. ₽ |
| Активы | 169,7 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | 184,2 млн ₽ | 169,4 млн ₽ | 170,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 69,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,48 | 2,00 | 1,37 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,49 | 0,48 | 0,32 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 | 0,19 | 0,15 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | 0,38 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,61 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 11,9 % | 12,7 % | -5,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 108 дн. | 106 дн. | 127 дн. | 219 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 186 дн. | 106 дн. | 76 дн. | 93 дн. | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,32 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,88 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.