Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-БАЛТ", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-БАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 728 | 30 574 | 32 791 | 79 578 | 107 144 | 134 345 | 130 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 | 126 | 77 | 15 118 | 43 519 | 32 640 | 33 223 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 171 | 126 | 77 | 318 | 296 | 1 027 | 840 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 800 | 43 185 | 28 670 | 27 610 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 2 943 | 4 772 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 557 | 30 448 | 32 714 | 64 460 | 63 626 | 101 705 | 97 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 962 | 1 320 | 483 | 700 | 3 293 | 5 592 | 2 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 274 | 5 840 | 7 116 | 7 999 | 9 279 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 607 | 9 288 | 11 090 | 11 287 | 34 914 | 58 652 | 65 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 275 | 5 639 | 15 639 | 41 910 | 2 400 | 19 245 | 10 655 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 439 | 14 201 | 5 492 | 4 262 | 15 904 | 10 216 | 9 678 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 460 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 433 | 17 728 | 30 574 | 35 813 | 79 578 | 107 144 | 134 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 547 | 171 | 126 | 76 | 15 118 | 43 519 | 32 640 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 547 | 171 | 126 | 76 | 318 | 296 | 1 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 800 | 43 185 | 28 670 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 2 943 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 886 | 17 557 | 30 448 | 35 737 | 64 460 | 63 626 | 101 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 947 | 3 962 | 1 320 | 457 | 700 | 3 293 | 5 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 272 | 274 | 5 840 | 7 116 | 7 999 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 696 | 5 607 | 9 288 | 13 520 | 11 287 | 34 914 | 58 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 915 | 5 275 | 5 639 | 15 639 | 41 910 | 2 400 | 19 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 056 | 2 439 | 14 201 | 5 485 | 4 262 | 15 904 | 10 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 636 | 460 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 728 | 30 574 | 32 791 | 79 577 | 107 144 | 134 345 | 130 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 304 | 34 160 | 72 098 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 304 | 34 129 | 72 038 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 60 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 795 | 35 608 | 43 073 | 85 053 | 106 303 | 117 304 | 94 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 345 | 16 545 | 20 825 | 22 145 | 20 565 | 21 392 | 20 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 450 | 19 063 | 22 248 | 62 908 | 74 738 | 87 269 | 67 844 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 000 | 8 643 | 5 664 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 433 | 17 728 | 30 574 | 35 813 | 79 577 | 107 144 | 134 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 304 | 34 160 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 304 | 34 129 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 327 | 28 795 | 35 608 | 43 992 | 85 053 | 106 303 | 117 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 355 | 15 345 | 16 545 | 20 825 | 22 145 | 20 565 | 21 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 972 | 13 450 | 19 063 | 23 167 | 62 908 | 74 738 | 87 269 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 000 | 8 643 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 93 150 | 105 031 | 243 460 | 246 035 | 236 841 | 225 692 | 316 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 976 | 127 703 | 292 151 | 329 900 | 315 240 | 369 353 | 476 891 |
| Выручка за отчетный год | 105 031 | 243 460 | 259 780 | 236 841 | 225 692 | 316 637 | 485 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 808 | 18 385 | 18 868 | 28 254 | 15 278 | 19 411 | 19 807 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 703 | 292 151 | 329 873 | 315 240 | 369 353 | 476 891 | 605 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 108 | 9 808 | 18 385 | 18 868 | 28 254 | 15 278 | 19 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 000 | 9 449 | 3 393 | 284 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 328 | 4 829 | 6 247 | 6 547 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | 2 642 | 6 822 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 445 | 75 125 | 100 615 | 108 708 | 157 658 | 163 303 | 138 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 706 | 1 049 | 2 205 | 1 990 | 3 160 | 1 760 | 18 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 000 | 3 393 | 284 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 328 | 4 829 | 6 247 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 104 | 2 642 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 191 | 28 445 | 75 125 | 102 744 | 108 708 | 157 658 | 163 303 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 993 | 706 | 1 049 | 2 205 | 1 990 | 3 160 | 1 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 313 | 2 704 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 108 | 1 687 | 549 | 688 | 308 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 2 906 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 254 | 266 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 1 687 | 514 | 688 | 308 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 2 906 | 1 829 | ||||
| Прочее за отчетный год | 254 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 313 | 8 935 | 2 704 | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 313 | 8 935 | 2 704 | 11 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 313 | 2 704 | 11 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 743 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 743 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 743 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 743 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 173 | 710 | 5 248 | 11 655 | 18 204 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 173 | 710 | 5 248 | 11 655 | 18 204 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 173 | 710 | 5 248 | 11 655 | 18 204 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 173 | 710 | 5 248 | 11 655 | 18 204 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 537 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 510 | 17 883 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 230 | 321 070 | 351 687 | 461 146 | 635 708 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 075 | 239 420 | 238 421 | 299 513 | 465 383 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 254 | 11 949 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 155 | 81 650 | 113 266 | 156 379 | 158 376 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 477 | 261 560 | 333 804 | 481 180 | 665 242 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 808 | 182 384 | 245 682 | 321 483 | 451 737 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 165 | 46 348 | 62 585 | 99 891 | 138 313 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 624 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 396 | 32 828 | 25 537 | 59 806 | 73 568 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 274 | 10 498 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 564 | 28 175 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 660 | 22 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 904 | 6 075 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 290 | 17 677 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 290 | 17 677 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 630 | 2 400 | 4 280 | 14 073 | 18 497 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 335 | 2 400 | 4 280 | 45 500 | 75 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 335 | 2 400 | 4 280 | 45 500 | 75 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 705 | 31 427 | 57 003 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 705 | 19 490 | 43 610 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 937 | 13 393 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 383 | 61 910 | 22 163 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 11 тыс. ₽ | -11,7 млн ₽ | -18,2 млн ₽ |
| Активы | 79,6 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 134,3 млн ₽ | 130,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,60 | 0,87 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,50 | 0,75 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,17 | 0,25 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 0,0 % | -8,7 % | -13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 74 дн. | 67 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.