Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ", Гатчина
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 069 | 29 239 | 51 985 | 33 410 | 51 763 | 42 006 | 38 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 381 | 3 786 | 4 063 | 5 150 | 15 588 | 11 306 | 9 718 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 218 | 609 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 163 | 3 177 | 4 007 | 5 118 | 15 581 | 11 306 | 9 718 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 57 | 32 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 687 | 25 452 | 47 921 | 28 260 | 36 175 | 30 700 | 29 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 058 | 11 954 | 15 440 | 18 218 | 21 187 | 22 935 | 22 935 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 6 935 | 22 222 | 2 957 | 3 328 | 4 235 | 1 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 276 | 6 395 | 9 427 | 4 153 | 10 148 | 574 | 1 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 168 | 832 | 2 929 | 1 511 | 2 953 | 3 499 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 960 | 27 069 | 29 239 | 51 985 | 33 410 | 51 763 | 42 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 066 | 11 381 | 3 786 | 4 063 | 5 150 | 15 588 | 11 306 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 827 | 1 218 | 609 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 240 | 10 163 | 3 177 | 4 007 | 5 118 | 15 581 | 11 306 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 32 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 893 | 15 687 | 25 452 | 47 922 | 28 260 | 36 175 | 30 700 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 919 | 10 058 | 11 954 | 15 440 | 18 218 | 21 187 | 22 935 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 681 | 336 | 6 935 | 22 222 | 2 957 | 3 328 | 4 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 244 | 5 276 | 6 395 | 9 427 | 4 153 | 10 148 | 574 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 16 | 168 | 832 | 2 929 | 1 511 | 2 953 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 069 | 29 238 | 51 985 | 33 409 | 51 763 | 42 005 | 38 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 174 | 15 559 | 15 717 | 15 365 | 15 335 | 15 357 | 12 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 973 | 15 359 | 15 516 | 15 165 | 15 134 | 15 157 | 12 717 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 895 | 13 679 | 36 268 | 18 044 | 36 428 | 26 648 | 25 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 500 | 13 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 702 | 9 941 | 32 530 | 14 306 | 32 690 | 9 410 | 7 192 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 380 | 3 738 | 3 738 | 3 738 | 3 738 | 3 738 | 3 738 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 813 | 1 478 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 960 | 27 069 | 29 238 | 51 985 | 33 409 | 51 763 | 42 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 931 | 14 174 | 15 559 | 15 717 | 15 365 | 15 335 | 15 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 730 | 13 973 | 15 359 | 15 516 | 15 165 | 15 134 | 15 157 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 029 | 12 895 | 13 679 | 36 268 | 18 044 | 36 428 | 26 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 006 | 702 | 9 941 | 32 530 | 14 306 | 32 690 | 9 409 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 022 | 11 380 | 3 738 | 3 738 | 3 738 | 3 738 | 3 738 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 813 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 24 201 | 25 728 | 24 945 | 29 036 | 27 737 | 15 843 | 15 933 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 145 | 39 489 | 48 171 | 79 975 | 102 868 | 66 815 | 112 526 |
| Выручка за отчетный год | 25 728 | 24 945 | 29 036 | 27 737 | 15 843 | 15 933 | 11 075 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 627 | 19 526 | 29 663 | 51 965 | 63 324 | 459 | 1 478 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 489 | 48 171 | 79 975 | 102 868 | 66 815 | 112 526 | 122 039 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 146 | 19 627 | 19 526 | 29 663 | 51 965 | 63 324 | 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 222 | 1 582 | 352 | 466 | 545 | 193 | 81 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 250 | 44 551 | 81 125 | 127 751 | 116 581 | 97 858 | 112 825 |
| Прочие расходы за отчетный год | 640 | 217 | 171 | 189 | 1 740 | 613 | 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 389 | 2 222 | 1 582 | 352 | 466 | 545 | 193 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 290 | 36 250 | 44 551 | 81 125 | 127 751 | 116 581 | 97 858 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 811 | 640 | 217 | 171 | 189 | 1 740 | 613 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 287 | 2 222 | 1 531 | 158 | 329 | 84 | 44 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 137 | 461 | 149 | |||
| Прочее за предыдущий год | 102 | 51 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 137 | 461 | 149 | 56 | ||
| Прочее за отчетный год | 51 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 222 | 1 531 | 158 | 84 | 44 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 222 | 1 531 | 158 | 329 | 84 | 44 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 287 | 2 222 | 1 531 | 158 | 84 | 44 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 730 | 13 973 | 15 359 | 15 519 | 15 165 | 15 134 | 15 157 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 931 | 14 174 | 15 560 | 15 720 | 15 366 | 15 335 | 15 358 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 973 | 15 359 | 15 516 | 15 165 | 15 134 | 15 157 | 12 717 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 174 | 15 560 | 15 717 | 15 366 | 15 335 | 15 358 | 12 918 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 583 | 1 531 | 158 | 85 | 44 | 25 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 583 | 1 531 | 158 | 85 | 44 | 25 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 222 | 1 531 | 158 | 85 | 44 | 25 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 222 | 1 531 | 158 | 85 | 44 | 25 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 361 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | 146 | 195 | 115 | 21 | 11 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 340 | 146 | 195 | 115 | 21 | 11 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 195 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | 146 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 340 | 146 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 21 | 11 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 115 | 21 | 11 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 554 | 19 298 | 19 455 | 19 104 | 19 073 | 19 096 | 16 656 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 953 | 25 554 | 19 298 | 19 455 | 19 104 | 19 073 | 19 096 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 532 | 1 119 | 7 578 | 5 994 | 537 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 746 | 60 404 | 121 155 | 148 385 | 132 230 | 124 351 | 123 963 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 578 | 23 629 | 34 190 | 18 942 | 9 558 | 14 112 | 10 838 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 168 | 36 775 | 86 968 | 129 443 | 122 672 | 110 239 | 113 125 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 214 | 59 285 | 113 577 | 153 370 | 126 236 | 133 925 | 123 426 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 824 | 38 776 | 78 539 | 94 910 | 62 017 | 59 685 | 60 144 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 828 | 16 013 | 20 573 | 35 384 | 39 267 | 44 343 | 41 697 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 160 | 438 | 152 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 562 | 4 496 | 14 465 | 23 076 | 24 792 | 29 459 | 21 433 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 532 | 1 119 | 7 578 | 5 994 | 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 158 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | — | 15,4 млн ₽ | — | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,32 | 1,57 | 0,99 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,87 | 0,39 | 0,37 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,26 | 0,23 | 0,28 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | — | 0,46 | — | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | — | 1,17 | — | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 0,3 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | — | 2,1 % | — | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.