Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАТЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", Гатчина
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАТЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 597 | 218 713 | 200 350 | 174 901 | 145 940 | 141 452 | 137 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 989 | 142 120 | 117 814 | 97 267 | 79 245 | 27 118 | 21 529 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 838 | 116 905 | 93 219 | 72 898 | 55 191 | 25 864 | 20 916 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 151 | 21 241 | 21 241 | 21 241 | 21 241 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 974 | 3 354 | 3 128 | 2 813 | 1 249 | 608 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 608 | 76 593 | 82 536 | 77 634 | 66 695 | 114 334 | 115 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 266 | 20 126 | 20 636 | 23 371 | 13 144 | 9 174 | 10 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 448 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 865 | 53 872 | 58 528 | 51 136 | 48 899 | 83 795 | 85 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 530 | 2 184 | 2 967 | 2 832 | 4 494 | 21 216 | 20 256 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 499 | 411 | 406 | 295 | 158 | 150 | 152 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 506 | 193 405 | 218 713 | 200 350 | 174 901 | 145 941 | 141 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 628 | 114 989 | 142 120 | 117 814 | 97 267 | 79 245 | 27 118 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 401 | 93 838 | 116 905 | 93 219 | 72 898 | 55 191 | 25 864 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 162 | 21 241 | 21 241 | 21 241 | 21 241 | 21 241 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 973 | 3 354 | 3 128 | 2 813 | 1 249 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 878 | 78 416 | 76 593 | 82 536 | 77 634 | 66 695 | 114 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 993 | 20 266 | 20 126 | 20 636 | 23 371 | 13 144 | 9 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 448 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 334 | 53 865 | 53 872 | 58 528 | 51 136 | 48 899 | 83 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 012 | 2 530 | 2 184 | 2 967 | 2 832 | 4 494 | 21 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 539 | 307 | 411 | 406 | 295 | 158 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 597 | 218 713 | 200 350 | 174 901 | 145 940 | 141 452 | 137 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 788 | 122 798 | 107 783 | 106 602 | 105 811 | 116 933 | 115 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 642 | 114 652 | 99 637 | 98 456 | 97 665 | 108 787 | 107 084 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 | 20 262 | 16 819 | 12 022 | 7 227 | 49 | 62 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 16 800 | 12 000 | 7 200 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 342 | 262 | 19 | 22 | 27 | 49 | 62 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 467 | 75 653 | 75 748 | 56 277 | 32 902 | 24 471 | 22 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 1 950 | 450 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 998 | 63 039 | 64 771 | 47 566 | 27 122 | 17 597 | 15 284 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 469 | 8 614 | 9 028 | 8 261 | 5 780 | 6 874 | 6 773 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 506 | 193 405 | 218 712 | 200 350 | 174 901 | 145 941 | 141 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 340 | 141 788 | 122 797 | 107 783 | 106 602 | 105 811 | 116 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 194 | 133 643 | 114 652 | 99 637 | 98 456 | 97 665 | 108 787 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 440 | 342 | 20 262 | 16 819 | 12 022 | 7 228 | 49 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 16 800 | 12 000 | 7 200 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 440 | 342 | 262 | 19 | 22 | 28 | 49 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 726 | 51 276 | 75 653 | 75 748 | 56 277 | 32 903 | 24 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 1 950 | 450 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 849 | 43 807 | 63 039 | 64 771 | 47 566 | 27 123 | 17 597 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 878 | 7 469 | 8 614 | 9 028 | 8 261 | 5 780 | 6 874 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 098 | 310 320 | 279 185 | 288 463 | 251 920 | 208 416 | 172 843 |
| Выручка за предыдущий год | 753 838 | 772 179 | 731 876 | 695 160 | 664 583 | 578 425 | 431 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 446 740 | 461 859 | 452 691 | 406 697 | 412 663 | 370 009 | 258 824 |
| Выручка за отчетный год | 772 179 | 731 876 | 695 160 | 664 583 | 578 425 | 431 667 | 373 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 320 | 279 185 | 288 463 | 251 920 | 208 416 | 172 843 | 159 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 163 | 36 504 | 54 200 | 28 526 | 22 181 | 23 979 | 15 278 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 143 260 | 155 960 | 154 154 | 143 451 | 121 860 | 85 995 | 78 908 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 897 | 86 721 | 80 109 | 79 943 | 64 375 | 62 869 | 65 129 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 461 859 | 452 691 | 406 697 | 412 663 | 370 009 | 258 824 | 213 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 841 | 75 163 | 36 504 | 54 200 | 28 526 | 22 181 | 23 979 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 141 097 | 143 260 | 155 960 | 154 154 | 143 451 | 121 860 | 85 995 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 160 | 91 897 | 86 721 | 80 109 | 79 943 | 64 375 | 62 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 343 | 157 | 14 286 | 5 883 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 026 | 1 533 | 1 029 | 438 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 133 | 9 565 | 12 592 | 9 672 | 23 456 | 56 124 | 6 789 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 953 | 69 147 | 64 609 | 37 407 | 45 079 | 65 379 | 16 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 153 | 16 343 | 157 | 14 286 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 026 | 1 533 | 1 029 | 438 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 787 | 11 133 | 9 565 | 12 592 | 9 672 | 23 456 | 56 124 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 475 | 69 953 | 69 147 | 64 609 | 37 407 | 45 079 | 65 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 737 | 12 448 | 11 122 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 785 | 3 948 | 1 578 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 133 | 11 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 103 | 96 | 4 064 | 225 | |||
| Прочее за предыдущий год | 601 | 32 | 55 | 426 | 211 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 948 | 1 309 | 1 578 | 920 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 592 | 473 | 398 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 776 | 592 | 306 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 3 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 96 | 5 452 | 315 | ||||
| Прочее за отчетный год | 32 | 55 | 426 | 211 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 448 | 11 122 | 4 309 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 448 | 11 122 | 4 309 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 737 | 12 448 | 11 122 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 194 | 133 642 | 114 652 | 99 637 | 98 456 | 97 665 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 340 | 141 788 | 122 798 | 107 783 | 106 602 | 105 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 642 | 114 652 | 99 637 | 98 456 | 97 665 | 108 787 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 141 788 | 122 798 | 107 783 | 106 602 | 105 811 | 116 933 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 448 | 11 122 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 448 | 11 122 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 448 | 11 122 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 448 | 11 122 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 991 | 15 015 | 1 181 | 791 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 991 | 15 015 | 1 181 | 791 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 991 | 15 015 | 1 181 | 791 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 991 | 15 015 | 1 181 | 791 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 141 788 | 122 797 | 107 783 | 106 602 | 105 811 | 116 933 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 340 | 141 788 | 122 797 | 107 783 | 106 602 | 105 811 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 077 | 18 506 | 8 386 | 7 605 | 9 661 | 25 660 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 801 456 | 744 904 | 703 483 | 531 565 | 397 084 | 356 699 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 798 541 | 741 093 | 692 870 | 522 921 | 393 885 | 351 178 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 502 | 1 484 | 1 320 | 6 296 | 1 721 | 1 467 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 413 | 2 327 | 9 293 | 2 348 | 1 478 | 4 054 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 767 379 | 726 398 | 695 097 | 523 960 | 387 423 | 331 039 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 471 564 | 445 429 | 412 809 | 271 468 | 177 892 | 167 035 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 182 681 | 178 786 | 172 194 | 153 813 | 180 605 | 133 142 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 817 | 2 022 | 1 533 | 1 030 | 438 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 948 | 1 309 | 981 | 2 490 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 186 | 99 057 | 108 072 | 97 146 | 26 915 | 27 934 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 508 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 508 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 560 | 42 853 | 2 353 | 1 440 | 2 750 | 6 246 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 560 | 42 853 | 2 353 | 1 440 | 2 750 | 6 246 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 1 950 | 2 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 1 950 | 2 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 7 200 | 6 300 | 7 750 | 7 200 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 7 200 | 6 300 | 7 750 | 7 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 517 | 783 | 1 661 | 16 722 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -646 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 200,4 млн ₽ | 141,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 4,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 4,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.