Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 163 | 34 375 | 24 421 | 51 050 | 72 650 | 103 932 | 28 312 | 30 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 948 | 9 465 | 9 027 | 6 681 | 4 723 | 4 534 | 4 506 | 4 483 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 948 | 9 465 | 9 027 | 6 681 | 4 723 | 4 534 | 4 506 | 4 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 216 | 24 910 | 15 394 | 44 369 | 67 927 | 99 398 | 23 806 | 26 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 651 | 2 551 | 812 | 68 | 78 | 77 | 79 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 935 | 22 148 | 9 122 | 11 870 | 13 471 | 12 684 | 12 763 | 2 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 30 000 | 54 000 | 86 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 211 | 1 461 | 2 431 | 378 | 637 | 10 965 | 23 833 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 542 | 41 971 | 33 957 | 29 301 | 51 050 | 73 366 | 103 932 | 28 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 245 | 9 948 | 9 465 | 7 018 | 6 681 | 4 723 | 4 534 | 4 506 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 245 | 9 948 | 9 465 | 7 018 | 6 681 | 4 723 | 4 534 | 4 506 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 297 | 32 023 | 24 492 | 22 283 | 44 369 | 68 643 | 99 398 | 23 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 999 | 651 | 2 570 | 63 | 68 | 78 | 77 | 78 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 709 | 30 742 | 11 710 | 15 589 | 11 870 | 14 187 | 12 684 | 12 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 5 600 | 30 000 | 54 000 | 86 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 589 | 630 | 211 | 1 031 | 2 431 | 378 | 637 | 10 965 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 163 | 34 375 | 24 422 | 51 050 | 72 650 | 103 932 | 28 312 | 30 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 761 | 32 441 | 23 088 | 46 302 | 66 664 | 95 860 | 18 491 | 21 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 316 | 34 530 | 54 892 | 84 088 | 6 719 | 9 782 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 700 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 700 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 702 | 1 934 | 1 333 | 4 748 | 5 986 | 8 072 | 9 821 | 9 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 743 | 1 934 | 1 333 | 4 748 | 5 986 | 8 072 | 9 821 | 9 003 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 959 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 542 | 41 971 | 33 957 | 29 301 | 51 050 | 73 366 | 103 932 | 28 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 820 | 24 459 | 31 783 | 23 268 | 46 302 | 66 664 | 95 860 | 18 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 011 | 11 496 | 34 530 | 54 892 | 84 088 | 6 719 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 700 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 700 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 722 | 8 812 | 2 174 | 6 033 | 4 748 | 6 702 | 8 072 | 9 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 959 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 804 | 3 853 | 2 174 | 6 033 | 4 748 | 6 702 | 8 072 | 9 821 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 918 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 669 | 5 327 | 3 993 | 18 351 | 23 300 | 19 254 | 30 177 | 16 593 |
| Выручка за предыдущий год | 37 536 | 43 011 | 52 116 | 69 790 | 76 261 | 83 454 | 91 052 | 85 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 867 | 37 684 | 48 123 | 51 439 | 52 961 | 64 200 | 60 875 | 69 011 |
| Выручка за отчетный год | 43 011 | 52 116 | 48 931 | 76 261 | 83 454 | 91 052 | 85 604 | 84 538 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 332 | 3 973 | 11 197 | 23 300 | 19 254 | 30 180 | 16 593 | 18 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 332 | 3 973 | 11 197 | 23 250 | 19 254 | 30 176 | 16 589 | 15 885 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 | 4 | 4 | 2 850 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 679 | 48 143 | 37 734 | 52 961 | 64 200 | 60 872 | 69 011 | 65 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 669 | 5 327 | 3 993 | 18 330 | 23 250 | 19 254 | 30 173 | 16 589 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | 50 | 4 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 950 | 7 304 | 11 202 | 24 367 | 21 530 | 30 907 | 24 219 | 16 021 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 536 | 7 855 | 1 488 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 803 | 3 468 | 309 | 1 236 | 2 420 | 4 132 | 961 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 70 | 840 | 119 | 144 | 3 401 | 225 | 2 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 763 | 8 648 | 7 324 | 16 359 | 24 367 | 21 531 | 30 904 | 24 219 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 422 | 4 132 | 7 855 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 467 | 3 899 | 3 046 | 1 317 | 1 236 | 2 421 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 373 | 578 | 70 | 3 288 | 119 | 144 | 3 401 | 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 127 | 8 648 | 7 324 | 15 382 | 23 034 | 20 363 | 29 193 | 22 631 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 636 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 916 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 897 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 034 | 7 982 | 10 305 | 23 034 | 20 362 | 29 196 | 22 631 | 14 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 034 | 7 982 | 10 305 | 23 034 | 20 362 | 29 196 | 22 631 | 14 742 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 324 | 15 382 | 23 034 | 20 363 | 29 193 | 22 631 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 315 | 28 631 | 24 649 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 131 | 85 356 | 93 109 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 131 | 82 877 | 90 223 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 479 | 2 886 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 816 | 56 725 | 68 460 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 163 | 45 716 | 43 835 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 515 | 10 850 | 17 075 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 | 159 | 214 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 484 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 489 | 300 000 | 670 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 670 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 489 | 300 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 306 683 | 12 451 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 780 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 671 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 306 683 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 799 | 21 948 | 12 868 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 76,3 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | |
| Активы | 24,4 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 46,3 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,4 % | +9,1 % | -6,0 % | -1,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,55 | 9,34 | 11,35 | 12,31 | 2,42 | 2,90 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,94 | 9,33 | 11,33 | 12,30 | 2,42 | 2,90 | 1,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,10 | 6,83 | 9,08 | 10,73 | 1,12 | 2,65 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,65 | 0,71 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,53 | 0,42 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 30,5 % | 23,1 % | 33,1 % | 19,4 % | 18,8 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 30,2 % | 24,4 % | 32,1 % | 26,4 % | 17,4 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,2 % | 45,1 % | 28,0 % | 28,1 % | 79,9 % | 48,2 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 49,7 % | 30,5 % | 30,5 % | 122,4 % | 68,4 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,49 | 1,15 | 0,88 | 3,02 | 2,77 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 59 дн. | 51 дн. | 54 дн. | 10 дн. | 113 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 33 дн. | 34 дн. | 48 дн. | 52 дн. | 50 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 25 дн. | 25 дн. | 3 дн. | 3 дн. | -40 дн. | 0 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,89 | 0,91 | 0,92 | 0,59 | 0,65 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 20,74 | 21,74 | 22,87 | 11,74 | 10,75 | 4,94 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).