Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАТЧИНАТЕПЛОСТРОЙ", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАТЧИНАТЕПЛОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 502 135 | 729 959 | 621 078 | 748 301 | 588 255 | 493 705 | 499 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 976 | 83 388 | 132 265 | 129 464 | 57 309 | 24 658 | 18 322 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 315 | 81 306 | 132 233 | 129 456 | 57 300 | 24 648 | 16 850 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 661 | 87 | 32 | 7 | 9 | 10 | 1 473 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 995 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 446 159 | 646 571 | 488 813 | 618 837 | 530 946 | 469 047 | 481 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 286 465 | 494 052 | 309 719 | 443 237 | 430 621 | 406 050 | 414 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 576 | 1 050 | 5 | 337 | 198 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 104 | 147 206 | 170 659 | 168 875 | 93 660 | 56 229 | 59 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 828 | 4 262 | 2 008 | 293 | 238 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 186 | 6 427 | 6 427 | 6 427 | 6 427 | 6 427 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 487 | 460 274 | 729 959 | 621 078 | 748 301 | 588 255 | 376 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 994 | 55 976 | 83 388 | 132 265 | 129 464 | 57 309 | 53 933 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 838 | 55 315 | 81 306 | 132 233 | 129 456 | 57 300 | 24 648 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 156 | 661 | 87 | 32 | 7 | 9 | 29 285 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 995 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 493 | 404 298 | 646 571 | 488 813 | 618 837 | 530 946 | 322 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 444 | 286 465 | 494 052 | 309 719 | 443 237 | 430 621 | 259 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 576 | 1 050 | 5 | 337 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 747 | 112 430 | 147 206 | 170 659 | 168 875 | 93 660 | 56 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 837 | 4 828 | 4 262 | 2 008 | 293 | 238 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 464 | 6 427 | 6 427 | 6 427 | 6 427 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 502 134 | 729 959 | 621 079 | 748 300 | 588 255 | 493 705 | 499 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 691 | 20 489 | 20 960 | 20 841 | 8 592 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 669 | 20 467 | 20 937 | 20 819 | 8 571 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 550 | 16 989 | 15 749 | 2 500 | 5 654 | 6 810 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 550 | 16 989 | 15 749 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 154 | 4 310 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 465 893 | 709 470 | 583 130 | 711 710 | 577 164 | 529 223 | 532 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 25 868 | 51 130 | 25 791 | 20 556 | 23 326 | 23 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 437 592 | 682 121 | 529 334 | 684 062 | 555 649 | 505 898 | 509 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 627 | 1 480 | 2 665 | 1 856 | 959 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 674 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 487 | 460 274 | 729 959 | 621 079 | 748 300 | 588 255 | 376 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 478 | 34 691 | 20 489 | 20 960 | 20 841 | 8 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 456 | 34 669 | 20 467 | 20 937 | 20 819 | 8 571 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 050 | 1 550 | 16 989 | 15 749 | 2 500 | 5 534 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 050 | 1 550 | 16 989 | 15 749 | 2 500 | 2 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 034 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 959 | 424 033 | 709 470 | 583 130 | 711 710 | 577 164 | 529 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 996 | 25 000 | 25 868 | 51 130 | 25 791 | 20 556 | 23 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 409 | 396 406 | 682 121 | 529 334 | 684 062 | 555 649 | 505 898 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 627 | 1 480 | 2 665 | 1 856 | 959 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 554 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 421 | 32 091 | 31 315 | 41 531 | 39 808 | ||
| Выручка за предыдущий год | 255 251 | 166 705 | 328 300 | 790 003 | 305 876 | 41 130 | 104 896 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 235 830 | 134 614 | 296 985 | 748 472 | 266 068 | 67 149 | 206 089 |
| Выручка за отчетный год | 166 705 | 328 300 | 790 003 | 305 876 | 41 130 | 104 896 | 2 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 091 | 31 315 | 41 531 | 39 808 | 49 803 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 577 | 15 068 | 23 541 | 17 437 | 47 021 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 514 | 16 247 | 17 990 | 22 371 | 13 498 | 2 782 | 192 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 614 | 296 985 | 748 472 | 266 068 | 67 149 | 55 093 | 3 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 402 | 15 577 | 15 068 | 23 541 | 17 437 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 019 | 16 514 | 16 247 | 17 990 | 22 371 | 13 498 | 2 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 871 | 1 966 | 3 409 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 534 | 3 244 | 6 983 | 12 173 | 6 079 | 2 770 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 112 832 | 110 911 | 27 101 | 22 609 | 102 526 | 2 218 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 014 | 120 864 | 41 693 | 24 464 | 69 017 | 88 619 | 1 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 852 | 1 871 | 1 966 | 3 409 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 316 | 4 534 | 3 244 | 6 983 | 12 173 | 6 079 | 2 770 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 301 | 112 832 | 110 911 | 27 101 | 22 609 | 99 979 | 2 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 535 | 127 014 | 120 864 | 41 693 | 24 464 | 66 471 | 88 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 593 | 98 | 470 | 2 373 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 307 | 92 | 743 | 606 | 479 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 574 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 135 | 505 | 25 | 1 | 29 276 | ||
| Прочее за предыдущий год | 87 | 62 | 456 | 835 | 582 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 743 | 606 | 479 | 5 | 8 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 214 | 943 | 268 | 178 | 2 421 | 11 885 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 198 | 214 | 943 | 268 | 178 | 2 421 | 12 682 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 55 | 3 154 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 505 | 1 | 1 | 1 463 | |||
| Прочее за отчетный год | 62 | 1 030 | 835 | 582 | 295 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 470 | 2 323 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 470 | 2 323 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 593 | 98 | 470 | 2 373 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 456 | 34 669 | 20 467 | 20 937 | 20 819 | 8 571 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 479 | 34 692 | 20 490 | 20 960 | 20 842 | 8 592 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 669 | 20 467 | 20 937 | 20 819 | 8 571 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 692 | 20 490 | 20 960 | 20 842 | 8 592 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 470 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | 470 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 470 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 | 470 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 787 | 14 300 | 118 | 12 248 | 45 312 | 1 934 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 787 | 14 300 | 118 | 12 248 | 45 312 | 1 934 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 787 | 118 | 12 248 | 45 312 | 1 934 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 787 | 118 | 12 248 | 45 312 | 1 934 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 300 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 300 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 691 | 20 486 | 20 960 | 20 841 | 8 592 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 691 | 34 691 | 20 489 | 20 960 | 20 841 | 8 592 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 388 | 16 152 | 38 341 | 14 955 | 806 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 498 436 | 643 117 | 441 055 | 322 766 | 54 677 | 2 241 | 403 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 481 514 | 630 701 | 430 905 | 301 014 | 51 543 | 1 864 | 400 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 922 | 12 416 | 10 150 | 21 752 | 3 134 | 377 | 3 |
| Платежи – всего за отчетный год | 459 048 | 626 965 | 476 421 | 284 425 | 39 722 | 2 915 | 403 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 397 225 | 568 503 | 400 904 | 219 376 | 14 600 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 951 | 25 282 | 52 101 | 26 622 | 15 306 | 2 710 | 365 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 786 | 2 539 | 7 819 | 12 663 | 2 106 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 92 | 100 | 760 | 393 | 172 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 994 | 30 541 | 14 837 | 25 371 | 7 538 | 205 | 38 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 133 | 1 500 | 321 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 | 133 | 1 500 | 321 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 447 | 8 051 | 5 889 | 14 287 | 552 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 447 | 8 051 | 5 889 | 14 287 | 552 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 550 | 90 850 | 188 060 | 119 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 550 | 90 850 | 188 060 | 119 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 550 | 99 650 | 150 560 | 145 089 | 14 458 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 800 | 5 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 550 | 90 850 | 145 060 | 145 089 | 14 458 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 991 | 806 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 828 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | -12,1 млн ₽ | -45,6 млн ₽ |
| Активы | 730,0 млн ₽ | 588,3 млн ₽ | 493,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,5 млн ₽ | — | -41,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,92 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,16 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 34,63 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,1 % | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 607 дн. | 2 341 дн. | 2 690 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 838 дн. | 3 020 дн. | 3 352 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 | — | -0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,43 | — | -1,73 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.