Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АСТРА-ОРЕОЛ", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АСТРА-ОРЕОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 457 | 66 057 | 56 869 | 47 444 | 42 824 | 49 388 | 120 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 768 | 49 655 | 46 009 | 39 008 | 29 105 | 20 438 | 26 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 768 | 49 655 | 46 009 | 39 008 | 29 105 | 20 438 | 26 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 689 | 16 402 | 10 860 | 8 436 | 13 719 | 28 950 | 94 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 512 | 2 085 | 2 366 | 2 128 | 2 505 | 2 057 | 3 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 674 | 1 379 | 2 202 | 2 540 | 2 194 | 2 315 | 2 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 4 500 | 200 | 8 000 | 22 976 | 86 364 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 503 | 6 847 | 1 786 | 3 562 | 1 012 | 1 602 | 1 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 091 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 812 | 63 457 | 64 978 | 56 869 | 47 444 | 42 824 | 49 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 201 | 51 768 | 49 655 | 46 009 | 39 008 | 29 105 | 20 438 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 201 | 51 768 | 49 655 | 46 009 | 39 008 | 29 105 | 20 438 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 611 | 11 689 | 15 324 | 10 861 | 8 436 | 13 719 | 28 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 701 | 2 512 | 2 085 | 2 366 | 2 128 | 2 505 | 2 057 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 126 | 2 586 | 1 379 | 2 203 | 2 540 | 2 194 | 2 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 200 | 8 000 | 22 976 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 784 | 503 | 6 847 | 1 786 | 3 562 | 1 012 | 1 602 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 088 | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 457 | 66 057 | 56 869 | 47 444 | 42 824 | 49 388 | 120 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 313 | 50 518 | 41 111 | 33 466 | 30 458 | 37 080 | 107 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 507 | 41 100 | 33 455 | 30 447 | 37 069 | 107 736 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 937 | 2 586 | 1 941 | 1 378 | 484 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 586 | 1 941 | 1 378 | 484 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 937 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 206 | 12 953 | 13 817 | 12 599 | 11 882 | 12 308 | 12 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 206 | 12 953 | 13 817 | 12 599 | 11 882 | 12 308 | 12 512 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 812 | 63 457 | 64 978 | 56 869 | 47 444 | 42 824 | 49 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 694 | 50 313 | 50 518 | 41 111 | 33 466 | 30 458 | 37 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 302 | 50 507 | 41 100 | 33 455 | 30 447 | 37 069 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 939 | 2 937 | 2 586 | 1 941 | 1 378 | 484 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 937 | 2 586 | 1 941 | 1 378 | 484 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 939 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 179 | 10 207 | 11 875 | 13 817 | 12 599 | 11 882 | 12 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 179 | 10 207 | 11 875 | 13 817 | 12 599 | 11 882 | 12 308 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 945 | 44 262 | 44 464 | 45 120 | 44 534 | 46 896 | 46 343 |
| Выручка за предыдущий год | 82 968 | 90 670 | 85 039 | 85 921 | 90 555 | 93 160 | 91 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 977 | 46 408 | 40 575 | 40 801 | 46 021 | 46 264 | 44 851 |
| Выручка за отчетный год | 90 670 | 85 039 | 85 921 | 90 555 | 93 160 | 91 194 | 111 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 464 | 45 120 | 44 534 | 46 896 | 46 343 | 62 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 673 | 23 926 | 16 506 | 20 979 | 34 077 | 53 456 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 791 | 21 194 | 28 028 | 25 917 | 12 266 | 9 004 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 931 | 40 575 | 40 801 | 46 021 | 46 264 | 44 851 | 49 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 739 | 26 673 | 23 926 | 16 506 | 20 979 | 34 077 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 523 | 17 791 | 21 194 | 28 028 | 25 917 | 12 266 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 635 | 26 391 | 20 794 | 18 641 | 21 342 | 32 347 | 52 007 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 | 3 385 | 267 | 3 091 | 1 424 | 1 870 | 2 058 |
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 3 667 | 3 399 | 956 | 1 061 | 3 600 | 3 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 369 | 26 386 | 26 391 | 20 795 | 18 641 | 21 342 | 32 347 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 335 | 141 | 3 385 | 267 | 3 091 | 1 424 | 1 870 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 034 | 494 | 3 667 | 3 398 | 956 | 1 061 | 3 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 977 | 20 119 | 21 705 | 16 593 | 14 855 | 16 991 | 25 623 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 315 | 5 316 | 5 030 | 4 847 | 4 349 | 5 225 | 7 206 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 71 | 148 | 555 | 769 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 422 | 792 | 8 | 125 | 544 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 271 | 5 030 | 4 847 | 4 349 | 5 225 | 7 206 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 599 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 599 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 71 | 115 | 277 | 769 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 422 | 760 | 840 | 125 | 544 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 119 | 21 705 | 16 592 | 14 856 | 16 991 | 25 623 | 47 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 119 | 21 705 | 16 592 | 14 855 | 16 991 | 25 623 | 47 966 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 119 | 21 705 | 16 592 | 14 856 | 16 991 | 25 623 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | 48,0 млн ₽ |
| Активы | 47,4 млн ₽ | 120,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 7,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 7,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 7,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % | 39,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | 92 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.