Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИС-ЦЕНТР", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИС-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 555 934 | 552 140 | 645 900 | 614 291 | 682 494 | 477 613 | 208 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 772 | 8 810 | 12 753 | 13 509 | 16 033 | 16 893 | 20 065 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 772 | 8 810 | 12 753 | 13 509 | 16 033 | 11 429 | 5 515 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 464 | 14 551 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 546 162 | 543 330 | 633 147 | 600 782 | 666 461 | 460 720 | 188 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 539 | 58 948 | 41 939 | 87 850 | 76 607 | 32 922 | 42 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 492 523 | 479 472 | 583 108 | 504 607 | 577 477 | 352 146 | 140 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 033 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 781 | 4 704 | 7 978 | 8 295 | 12 377 | 12 619 | 6 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 320 | 206 | 122 | 30 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 889 083 | 555 934 | 552 140 | 645 900 | 614 291 | 682 494 | 477 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 680 | 9 772 | 8 810 | 12 753 | 13 509 | 16 033 | 16 893 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 680 | 9 772 | 8 810 | 12 753 | 13 509 | 16 033 | 11 429 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 464 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 879 403 | 546 162 | 543 330 | 633 147 | 600 782 | 666 461 | 460 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 771 | 43 539 | 58 948 | 41 939 | 87 850 | 76 607 | 32 922 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 531 | 492 523 | 479 472 | 583 108 | 504 607 | 577 477 | 415 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 803 | 9 781 | 4 704 | 7 978 | 8 295 | 12 377 | 12 619 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 299 | 320 | 206 | 122 | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 555 934 | 552 140 | 645 900 | 614 291 | 682 494 | 477 614 | 208 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 715 | 51 907 | 55 643 | 61 282 | 68 809 | 108 712 | 48 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 715 | 50 907 | 54 643 | 60 282 | 67 809 | 107 712 | 47 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 000 | 190 003 | 124 001 | 308 000 | 290 000 | 290 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 000 | 190 000 | 124 000 | 308 000 | 290 000 | 290 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 220 | 310 230 | 466 256 | 245 009 | 323 685 | 78 902 | 160 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 582 | 630 | 177 805 | 1 583 | 1 133 | 1 180 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 315 634 | 309 596 | 288 447 | 243 422 | 322 548 | 77 717 | 160 088 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 889 083 | 555 935 | 552 140 | 645 901 | 614 291 | 682 494 | 477 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 665 | 49 715 | 51 907 | 55 643 | 61 277 | 68 809 | 108 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 665 | 48 715 | 50 907 | 54 643 | 60 277 | 67 809 | 107 712 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 994 | 190 000 | 190 003 | 124 001 | 308 000 | 290 000 | 290 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 000 | 190 000 | 190 000 | 124 001 | 308 000 | 290 000 | 290 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 808 424 | 316 221 | 310 230 | 466 257 | 245 015 | 323 685 | 78 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 263 | 582 | 630 | 177 805 | 1 583 | 1 133 | 1 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 741 157 | 315 635 | 309 597 | 288 447 | 243 428 | 322 548 | 77 716 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 102 | 271 579 | 348 205 | 396 230 | 409 233 | 390 257 | 299 760 |
| Выручка за предыдущий год | 5 482 814 | 5 592 983 | 3 124 153 | 3 806 603 | 3 648 065 | 3 991 917 | 3 133 019 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 202 712 | 5 321 404 | 2 775 948 | 3 410 373 | 3 238 832 | 3 601 660 | 2 833 259 |
| Выручка за отчетный год | 5 592 983 | 3 124 153 | 3 806 603 | 3 648 065 | 3 991 917 | 3 133 019 | 2 988 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 579 | 348 205 | 396 230 | 409 233 | 390 257 | 299 760 | 186 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 734 | 29 806 | 42 071 | 66 723 | 62 516 | 14 276 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 238 680 | 312 310 | 345 919 | 333 437 | 318 410 | 277 618 | 246 855 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 165 | 6 089 | 8 240 | 9 073 | 9 331 | 7 866 | 5 910 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 321 404 | 2 775 948 | 3 410 373 | 3 238 832 | 3 601 660 | 2 833 259 | 2 801 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 239 | 25 734 | 29 806 | 42 071 | 66 723 | 62 516 | 14 276 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 250 707 | 238 680 | 312 310 | 345 919 | 333 437 | 318 410 | 277 618 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 156 | 7 165 | 6 089 | 8 240 | 9 073 | 9 331 | 7 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 831 | 2 988 | 5 054 | 7 336 | 10 184 | 34 495 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 830 | 20 175 | 29 210 | 49 152 | 43 569 | 38 174 | 6 086 |
| Прочие доходы за отчетный год | 676 | 674 | 696 | 490 | 2 275 | 69 255 | 15 569 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 749 | 7 317 | 8 503 | 10 725 | 11 038 | 10 862 | 18 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 189 | 2 831 | 2 988 | 5 054 | 7 336 | 10 184 | 34 495 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 101 | 16 830 | 20 175 | 29 210 | 49 152 | 43 569 | 38 174 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 209 | 676 | 674 | 696 | 7 818 | 2 275 | 69 255 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 158 | 6 749 | 7 317 | 8 503 | 18 053 | 11 038 | 10 862 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 845 | 2 050 | 2 193 | 3 736 | 5 634 | 7 533 | 39 902 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 139 | 742 | 766 | 1 293 | 1 671 | 2 591 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 464 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 199 | 34 | 26 | 26 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 742 | 766 | 1 293 | 1 665 | 2 591 | 16 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 181 | 172 | 286 | 202 | 555 | 12 364 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 107 | 181 | 172 | 286 | 202 | 565 | 12 364 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 464 | 9 160 | |||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 26 | 26 | 32 | 60 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 050 | 2 193 | 3 736 | 5 640 | 7 533 | 39 902 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 050 | 2 193 | 3 736 | 5 640 | 7 533 | 39 902 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 845 | 2 050 | 2 193 | 3 736 | 5 634 | 7 533 | 39 902 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 665 | 48 715 | 50 907 | 54 643 | 60 277 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 665 | 49 715 | 51 907 | 55 643 | 61 277 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 715 | 50 907 | 54 643 | 60 283 | 67 809 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 715 | 51 907 | 55 643 | 61 283 | 68 809 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 050 | 2 192 | 3 736 | 5 640 | 7 533 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 050 | 2 192 | 3 736 | 5 640 | 7 533 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 050 | 3 736 | 5 640 | 7 533 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 050 | 3 736 | 5 640 | 7 533 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 719 | 50 907 | 54 643 | 60 283 | 67 809 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 669 | 48 715 | 50 907 | 54 643 | 60 277 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 523 | 66 120 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 721 692 | 3 752 849 | 4 589 135 | 4 340 394 | 4 637 698 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 721 692 | 3 752 849 | 4 559 296 | 4 339 649 | 4 627 854 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 847 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 839 | 745 | 7 997 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 652 169 | 3 757 926 | 4 696 861 | 4 347 077 | 4 571 578 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 534 463 | 3 581 632 | 4 382 675 | 3 780 201 | 4 384 251 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 99 947 | 81 248 | 90 079 | 91 163 | 98 160 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 830 | 20 175 | 29 210 | 49 152 | 44 018 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 742 | 766 | 713 | 1 539 | 2 228 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 187 | 74 105 | 194 184 | 423 022 | 42 921 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 856 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 428 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 428 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 428 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 428 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 000 | 380 000 | 111 000 | 7 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 000 | 190 000 | 486 000 | 608 000 | 290 022 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 157 000 | 190 000 | 486 000 | 608 000 | 290 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 000 | 190 000 | 375 000 | 601 000 | 352 060 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 000 | 190 000 | 375 000 | 601 000 | 308 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 060 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 159 523 | 3 274 | 317 | 4 082 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -60,0 млн ₽ |
| Активы | 208,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.