Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 004 | 523 411 | 1 309 809 | 1 731 675 | 1 921 657 | 2 022 715 | 1 827 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 206 | 83 346 | 95 939 | 112 518 | 136 505 | 168 889 | 191 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 206 | 83 346 | 95 939 | 112 518 | 136 505 | 168 889 | 191 341 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 798 | 440 065 | 1 213 870 | 1 619 156 | 1 785 152 | 1 853 826 | 1 635 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 853 | 177 119 | 610 980 | 902 911 | 991 191 | 768 033 | 397 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 735 | 3 715 | 2 426 | 2 410 | 56 195 | 32 189 | 11 938 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 911 | 257 564 | 539 322 | 694 747 | 636 392 | 1 036 184 | 1 195 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | 2 800 | 7 677 | 7 677 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 1 228 | 5 648 | 15 518 | 92 437 | 7 444 | 27 727 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 259 | 439 | 494 | 770 | 1 260 | 2 298 | 2 756 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 647 156 | 261 505 | 523 276 | 1 314 721 | 1 731 675 | 1 921 657 | 2 022 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 725 | 73 206 | 83 346 | 95 939 | 112 518 | 136 505 | 168 889 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 725 | 73 206 | 83 346 | 95 939 | 112 518 | 136 505 | 168 889 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 575 431 | 188 300 | 439 930 | 1 218 782 | 1 619 156 | 1 785 152 | 1 853 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 285 | 98 853 | 177 035 | 610 980 | 902 911 | 991 191 | 768 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 435 | 14 679 | 3 687 | 2 426 | 2 410 | 56 195 | 32 189 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 978 | 74 469 | 257 457 | 544 235 | 694 747 | 636 392 | 1 036 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 000 | 2 800 | 7 677 | 7 677 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 457 | 40 | 1 228 | 5 648 | 15 518 | 92 437 | 7 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 276 | 259 | 522 | 494 | 770 | 1 260 | 2 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 004 | 523 411 | 1 309 809 | 1 731 675 | 1 921 657 | 2 022 715 | 1 827 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 599 | 15 589 | 20 806 | 34 502 | 39 043 | 127 976 | 173 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 589 | 15 579 | 19 806 | 33 502 | 38 043 | 126 976 | 172 562 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 405 | 507 822 | 1 289 003 | 1 697 173 | 1 882 614 | 1 894 739 | 1 653 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 500 | 240 000 | 140 000 | 185 000 | 230 000 | 287 104 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 905 | 267 822 | 1 149 003 | 1 697 173 | 1 697 614 | 1 664 739 | 1 366 475 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 647 156 | 261 505 | 523 276 | 1 314 722 | 1 731 675 | 1 921 657 | 2 022 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 852 | 11 599 | 15 589 | 20 806 | 34 502 | 39 043 | 127 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 842 | 11 589 | 15 579 | 19 806 | 33 502 | 38 043 | 126 976 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 000 | 50 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 000 | 50 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 304 | 199 906 | 507 687 | 1 293 916 | 1 697 173 | 1 882 614 | 1 894 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 000 | 91 500 | 240 000 | 140 000 | 185 000 | 230 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 503 304 | 108 406 | 267 687 | 1 153 916 | 1 697 173 | 1 697 614 | 1 664 739 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 742 | 28 116 | 27 793 | 33 772 | 49 960 | 68 784 | 321 858 |
| Выручка за предыдущий год | 1 038 319 | 1 292 855 | 1 119 869 | 1 835 548 | 3 041 897 | 3 120 831 | 2 737 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 009 577 | 1 264 739 | 1 092 076 | 1 801 776 | 2 991 937 | 3 052 047 | 2 415 222 |
| Выручка за отчетный год | 1 292 855 | 1 119 869 | 1 835 548 | 3 041 897 | 3 120 831 | 2 737 080 | 1 933 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 116 | 27 793 | 33 772 | 49 960 | 68 784 | 174 503 | 285 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 116 | 27 793 | 33 772 | 49 960 | 68 784 | 154 458 | 95 288 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 130 574 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 045 | 59 195 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 264 739 | 1 092 076 | 1 801 776 | 2 991 937 | 3 052 047 | 2 562 577 | 1 648 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 742 | 28 116 | 27 793 | 33 772 | 49 960 | 68 784 | 154 458 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 110 503 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 897 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 218 | 4 949 | 7 007 | 17 239 | 60 516 | 124 031 | 62 352 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 316 | 878 | 739 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 089 | 22 931 | 20 945 | 30 342 | 14 800 | 27 058 | 24 817 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 2 418 | 48 | 270 | 16 513 | 4 886 | 1 827 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 864 | 2 331 | 5 868 | 2 965 | 10 859 | 8 994 | 9 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 754 | 5 218 | 4 949 | 7 007 | 17 239 | 60 516 | 124 031 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 316 | 878 | 739 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 153 | 20 089 | 22 931 | 20 945 | 30 342 | 14 800 | 27 058 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 | 55 | 2 418 | 48 | 270 | 16 513 | 4 886 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 143 | 2 864 | 2 331 | 5 868 | 2 965 | 10 859 | 8 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 876 | 3 746 | 3 990 | 4 227 | 13 696 | 45 141 | 97 983 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 484 | 1 306 | 816 | 1 437 | 3 494 | 12 040 | 25 511 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 394 | 166 | 143 | 1 343 | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 306 | 816 | 1 437 | 3 494 | 12 040 | 25 511 | 13 597 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 166 | 143 | 1 343 | 49 | 3 335 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 746 | 3 990 | 4 227 | 13 696 | 45 141 | 97 983 | 48 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 746 | 3 990 | 4 227 | 13 696 | 45 141 | 97 983 | 48 586 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 876 | 3 746 | 3 990 | 4 227 | 13 696 | 45 141 | 97 983 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 843 | 11 589 | 15 579 | 19 806 | 33 502 | 38 043 | 126 976 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 853 | 11 599 | 15 589 | 20 806 | 34 502 | 39 043 | 127 976 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 589 | 15 579 | 19 806 | 33 502 | 38 043 | 28 994 | 172 562 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 599 | 15 589 | 20 806 | 34 502 | 39 043 | 29 994 | 173 562 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 746 | 3 990 | 4 227 | 13 696 | 45 141 | 48 586 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 746 | 3 990 | 5 217 | 13 696 | 45 141 | 48 586 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 746 | 3 990 | 4 227 | 13 696 | 45 141 | 48 586 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 746 | 3 990 | 4 227 | 13 696 | 45 141 | 48 586 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 600 | 9 049 | 3 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 600 | 9 049 | 3 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 600 | 9 049 | 3 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 600 | 9 049 | 3 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 599 | 15 589 | 20 806 | 34 502 | 39 043 | 127 976 | 173 562 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 852 | 11 599 | 15 589 | 20 806 | 34 502 | 39 043 | 127 976 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 355 583 | 652 188 | 668 387 | 759 554 | 29 601 | 5 523 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 590 445 | 1 954 630 | 3 348 427 | 4 806 393 | 5 043 764 | 2 303 834 | 1 509 976 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 160 076 | 1 159 659 | 2 537 956 | 4 011 864 | 3 781 394 | 2 288 097 | 1 503 619 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 430 369 | 794 971 | 810 471 | 794 529 | 1 262 370 | 15 737 | 6 357 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 234 862 | 1 302 442 | 2 680 040 | 4 046 839 | 5 117 993 | 2 274 233 | 1 504 453 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 112 254 | 1 179 864 | 2 320 278 | 2 729 348 | 2 770 167 | 1 901 974 | 1 239 794 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 167 | 25 865 | 27 684 | 123 309 | 187 273 | 297 264 | 200 133 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 089 | 22 931 | 20 945 | 30 342 | 14 800 | 27 058 | 24 817 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 306 | 1 513 | 2 042 | 4 332 | 14 369 | 18 090 | 11 401 |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 046 | 72 269 | 309 091 | 1 159 508 | 2 131 384 | 29 847 | 28 308 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 484 | 43 344 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 384 | 40 844 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 100 | 2 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 151 148 | 38 890 | 54 104 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 033 | 316 | 991 470 | 1 112 939 | 794 184 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 990 000 | 1 110 000 | 794 184 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 033 | 316 | 1 470 | 2 939 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 357 000 | 651 000 | 665 000 | 750 000 | 840 322 | 1 074 049 | 740 080 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 322 | 9 049 | 3 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 357 000 | 651 000 | 665 000 | 750 000 | 805 000 | 1 065 000 | 737 080 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 188 | 4 420 | 9 870 | 76 919 | 20 283 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 98,0 млн ₽ |
| Активы | 1,73 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 207 дн. | 237 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.