Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАТЧИНСКИЙ ССК", Гатчина
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАТЧИНСКИЙ ССК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 549 430 | 811 723 | 1 031 075 | 994 657 | 1 074 587 | 862 350 | 990 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 692 | 439 608 | 417 821 | 415 057 | 390 119 | 356 716 | 333 788 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 225 710 | 433 540 | 411 940 | 411 881 | 388 225 | 355 395 | 332 406 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 982 | 6 057 | 5 870 | 3 165 | 1 883 | 1 310 | 1 371 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 738 | 372 115 | 613 254 | 579 600 | 684 468 | 505 634 | 656 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 149 | 103 494 | 175 198 | 130 907 | 158 711 | 127 014 | 182 279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 137 | 132 941 | 269 423 | 325 301 | 459 989 | 378 229 | 471 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 | 8 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 733 | 135 369 | 158 682 | 118 417 | 65 768 | 385 | 1 849 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 650 | 303 | 9 951 | 4 975 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 532 089 | 547 349 | 811 723 | 1 031 075 | 990 710 | 1 074 587 | 862 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 886 | 228 703 | 439 608 | 417 821 | 415 057 | 390 119 | 356 716 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 202 317 | 225 710 | 433 540 | 411 940 | 411 881 | 388 225 | 355 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 569 | 2 982 | 6 057 | 5 870 | 3 165 | 1 883 | 1 310 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 322 203 | 318 646 | 372 115 | 613 254 | 575 653 | 684 468 | 505 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 233 | 97 149 | 88 568 | 175 198 | 130 907 | 158 711 | 127 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 334 | 95 275 | 132 941 | 269 423 | 321 354 | 459 989 | 378 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 101 | 58 | 8 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 476 | 125 733 | 135 369 | 158 682 | 118 417 | 65 768 | 385 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 059 | 431 | 15 229 | 9 951 | 4 975 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 549 430 | 811 723 | 1 031 075 | 994 657 | 1 074 587 | 862 350 | 990 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 902 | 71 278 | 71 677 | 72 219 | 70 026 | 71 094 | 71 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 065 | 50 065 | 50 065 | 38 583 | 38 535 | 38 534 | 38 534 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 49 530 | 49 530 | 49 530 | 49 530 | 49 530 | 49 530 | 49 530 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 965 | 619 670 | 769 847 | 711 020 | 458 687 | 673 541 | 680 304 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 129 722 | 234 123 | 369 402 | 377 375 | 202 029 | 661 098 | 666 399 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 603 | 14 149 | 15 466 | 13 423 | 12 441 | 12 443 | 13 905 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 224 640 | 371 398 | 384 979 | 320 222 | 244 217 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 563 | 120 775 | 189 551 | 211 418 | 545 874 | 117 715 | 238 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 051 | 2 801 | 20 529 | 96 892 | 460 947 | 779 | 111 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 897 | 115 799 | 167 399 | 113 919 | 84 198 | 115 946 | 126 087 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 752 | 2 175 | 1 623 | 607 | 729 | 990 | 1 131 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 863 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 532 089 | 547 349 | 811 723 | 1 031 075 | 990 710 | 1 074 587 | 862 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 625 | 70 902 | 71 278 | 71 677 | 69 061 | 70 026 | 71 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 065 | 50 065 | 50 065 | 50 065 | 38 583 | 38 535 | 38 534 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 49 530 | 49 530 | 49 530 | 49 530 | 49 530 | 49 530 | 49 530 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 718 | 364 965 | 619 670 | 769 847 | 710 231 | 458 687 | 673 541 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 129 722 | 234 123 | 369 402 | 377 375 | 202 029 | 661 098 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 718 | 10 603 | 14 149 | 15 466 | 12 634 | 12 441 | 12 443 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 000 | 224 640 | 371 398 | 384 979 | 320 222 | 244 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 746 | 111 482 | 120 775 | 189 551 | 211 418 | 545 874 | 117 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 395 | 1 051 | 2 801 | 20 529 | 96 892 | 460 947 | 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 913 | 108 679 | 115 799 | 167 399 | 113 919 | 84 198 | 115 946 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 752 | 2 175 | 1 623 | 607 | 729 | 990 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 438 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 170 | 90 773 | 82 691 | 21 196 | 2 948 | 28 294 | 35 529 |
| Выручка за предыдущий год | 725 886 | 653 415 | 547 668 | 723 721 | 754 135 | 480 686 | 659 252 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 700 716 | 562 642 | 464 977 | 702 525 | 751 187 | 452 392 | 623 723 |
| Выручка за отчетный год | 653 415 | 547 668 | 723 721 | 754 135 | 480 686 | 659 252 | 550 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 773 | 82 691 | 21 196 | 2 948 | 28 294 | 35 529 | 41 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 115 | 8 317 | 21 196 | 2 948 | 13 112 | 6 412 | 22 002 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 093 | 15 182 | 29 117 | 19 392 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 658 | 47 281 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 562 642 | 464 977 | 702 525 | 751 187 | 452 392 | 623 723 | 508 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 170 | 27 115 | 8 317 | 21 196 | 2 948 | 13 112 | 6 412 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 093 | 15 182 | 29 117 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 658 | 47 281 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 749 | 1 421 | 3 018 | 2 227 | 2 548 | 3 010 | 2 856 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 188 | 108 | 38 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 4 | 42 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 634 | 8 052 | 30 928 | 53 712 | 51 426 | 13 799 | 21 534 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 113 | 63 850 | 150 034 | 225 246 | 112 099 | 313 185 | 171 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 044 | 62 698 | 137 284 | 172 363 | 71 275 | 302 788 | 169 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 749 | 1 421 | 3 018 | 2 227 | 2 548 | 3 010 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 188 | 108 | 38 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 11 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 303 | 7 634 | 8 052 | 30 928 | 53 712 | 51 426 | 13 799 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 971 | 17 201 | 63 850 | 150 034 | 225 246 | 112 099 | 313 185 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 512 | 30 132 | 62 698 | 137 284 | 172 363 | 71 275 | 302 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 543 | 376 | 399 | 542 | 965 | 1 068 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 718 | 441 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 431 | 595 | 3 546 | 1 158 | 2 043 | 537 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 430 | 3 075 | 2 705 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 351 | 1 611 | 574 | 1 238 | 1 023 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 441 | 27 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 144 | 187 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 718 | 144 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 206 | 3 546 | 1 158 | 537 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 075 | 1 282 | 60 | ||||
| Прочее за отчетный год | 856 | 574 | 1 238 | 1 023 | 838 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 277 | 371 | 399 | 542 | 965 | 1 068 | 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 543 | 376 | 399 | 542 | 965 | 1 068 | 708 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 8 734 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 277 | 371 | 399 | 542 | 965 | 1 068 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 8 734 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 99 595 | 99 595 | 99 595 | 99 595 | 88 113 | 88 065 | 88 064 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 625 | 70 902 | 71 278 | 71 677 | 69 061 | 70 026 | 71 094 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 99 595 | 99 595 | 99 595 | 88 113 | 88 065 | 88 064 | 88 064 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 902 | 71 278 | 71 677 | 72 219 | 70 026 | 71 094 | 71 802 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 277 | 376 | 399 | 542 | 965 | 1 068 | 708 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 277 | 376 | 399 | 542 | 965 | 1 068 | 708 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 543 | 376 | 399 | 542 | 965 | 1 068 | 708 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 543 | 376 | 399 | 542 | 965 | 1 068 | 708 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 734 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 734 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 482 | 48 | 1 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 902 | 71 278 | 71 677 | 72 219 | 70 026 | 71 094 | 71 802 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 625 | 70 902 | 71 278 | 71 677 | 69 061 | 70 026 | 71 094 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 137 481 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 784 696 | 525 472 | 595 785 | 638 950 | 274 805 | 722 487 | 527 116 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 763 937 | 510 704 | 594 957 | 628 405 | 261 808 | 438 692 | 351 490 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 249 | 14 165 | 442 | 1 794 | 3 428 | 5 787 | 5 548 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 510 | 603 | 386 | 8 751 | 9 569 | 278 008 | 170 078 |
| Платежи – всего за отчетный год | 647 215 | 558 032 | 693 884 | 740 167 | 445 215 | 746 407 | 629 471 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 412 924 | 303 695 | 350 800 | 413 320 | 226 407 | 372 934 | 412 187 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 740 | 169 531 | 225 152 | 176 089 | 100 079 | 115 443 | 117 860 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 007 | 7 730 | 31 598 | 53 771 | 42 827 | 13 569 | 14 113 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 413 | 1 230 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 131 | 77 076 | 86 334 | 96 987 | 75 902 | 243 231 | 85 311 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 896 | 68 665 | 30 018 | 30 290 | 15 126 | 195 | 59 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 508 | 4 337 | 263 | 76 | 195 | 59 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 188 | 38 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 200 | 64 328 | 30 018 | 30 027 | 15 012 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 290 | 147 365 | 87 135 | 115 299 | 76 240 | 48 327 | 4 452 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 190 | 87 561 | 52 325 | 52 854 | 55 054 | 48 327 | 3 452 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 1 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 817 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 48 987 | 34 810 | 61 445 | 21 186 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 163 | 106 181 | 122 978 | 130 145 | 194 232 | 4 971 | 108 223 |
| Поступления – всего за отчетный год | 185 975 | 205 788 | 412 855 | 459 332 | 533 575 | 191 643 | 339 390 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 185 975 | 205 788 | 412 855 | 459 332 | 533 575 | 191 643 | 339 390 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 812 | 99 607 | 289 877 | 329 187 | 339 343 | 186 672 | 231 167 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 162 812 | 99 607 | 289 877 | 329 187 | 339 343 | 186 672 | 231 167 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 250 | 1 475 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 14 715 | 55 551 | 15 816 | 1 698 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 376 тыс. ₽ |
| Активы | 811,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 71,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,39 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,03 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.