Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАНИТ", Первомайское
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 484 | 21 769 | 26 163 | 30 506 | 33 877 | 38 176 | 39 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 601 | 3 207 | 3 357 | 2 012 | 1 747 | 2 986 | 3 380 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 601 | 3 207 | 3 357 | 2 012 | 1 747 | 2 100 | 3 380 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 886 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 883 | 18 562 | 22 806 | 28 494 | 32 130 | 35 190 | 36 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 442 | 10 054 | 10 562 | 12 014 | 11 706 | 11 728 | 12 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 17 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 837 | 3 821 | 8 701 | 3 786 | 5 089 | 4 734 | 3 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 13 000 | 15 516 | 16 370 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 567 | 4 687 | 3 543 | 2 498 | 2 213 | 3 085 | 3 830 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 179 | 119 | 124 | 108 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 375 | 22 484 | 21 769 | 26 163 | 30 506 | 33 877 | 38 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 657 | 2 601 | 3 207 | 3 357 | 2 012 | 1 747 | 2 986 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 657 | 2 601 | 3 207 | 3 357 | 2 012 | 1 747 | 2 100 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 886 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 718 | 19 883 | 18 562 | 22 806 | 28 494 | 32 130 | 35 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 931 | 9 442 | 10 054 | 10 562 | 12 014 | 11 706 | 11 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | 17 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 385 | 3 874 | 3 821 | 8 480 | 3 786 | 5 089 | 4 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 13 000 | 15 516 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 337 | 6 567 | 4 687 | 3 543 | 2 498 | 2 213 | 3 085 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 214 | 179 | 119 | 124 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 484 | 21 769 | 26 163 | 30 506 | 33 877 | 38 176 | 39 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 569 | 15 204 | 22 800 | 23 200 | 19 364 | 20 439 | 19 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 415 | 20 046 | 16 210 | 17 285 | 16 519 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 915 | 6 565 | 3 363 | 7 306 | 14 513 | 17 737 | 20 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 915 | 6 565 | 3 363 | 7 306 | 14 513 | 17 737 | 20 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 375 | 22 484 | 21 769 | 26 163 | 30 506 | 33 877 | 38 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 757 | 15 569 | 15 204 | 22 800 | 20 191 | 19 364 | 20 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 603 | 19 646 | 17 037 | 16 210 | 17 285 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 618 | 6 915 | 6 565 | 3 363 | 10 315 | 14 513 | 17 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 618 | 6 915 | 6 565 | 3 363 | 10 315 | 14 513 | 17 737 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 413 | 13 045 | 10 781 | 15 659 | 16 001 | 11 207 | 8 263 |
| Выручка за предыдущий год | 192 431 | 238 018 | 245 966 | 279 601 | 294 238 | 263 085 | 249 210 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 018 | 224 973 | 235 185 | 263 942 | 278 237 | 251 878 | 240 947 |
| Выручка за отчетный год | 238 018 | 245 966 | 279 601 | 294 238 | 263 085 | 249 210 | 251 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 045 | 10 781 | 15 659 | 16 001 | 11 207 | 8 263 | 7 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 045 | 10 781 | 15 659 | 16 001 | 11 207 | 8 263 | 7 091 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 224 973 | 235 185 | 263 942 | 278 237 | 251 878 | 240 947 | 244 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 413 | 13 045 | 10 781 | 15 659 | 16 001 | 11 207 | 8 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 023 | 7 279 | 10 842 | 10 481 | 5 873 | 2 671 | 1 105 |
| Проценты к получению за отчетный год | 205 | 1 148 | 1 054 | 1 072 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 86 | 71 | 570 | 33 | 1 | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 181 | 3 588 | 4 888 | 6 295 | 6 515 | 6 647 | 7 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 743 | 10 023 | 7 279 | 10 842 | 10 481 | 5 873 | 2 671 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 205 | 1 148 | 1 054 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | 159 | 86 | 71 | 570 | 33 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 865 | 3 181 | 3 588 | 4 888 | 6 295 | 6 515 | 6 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 407 | 9 862 | 7 100 | 10 656 | 10 192 | 5 442 | 2 227 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 336 | 161 | 179 | 186 | 289 | 431 | 444 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 179 | 186 | 289 | 431 | 444 | 485 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 862 | 7 100 | 10 656 | 10 192 | 5 442 | 2 227 | 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 862 | 7 100 | 10 656 | 10 192 | 5 442 | 2 227 | 620 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 407 | 10 656 | 10 192 | 5 442 | 2 227 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 603 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 757 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 415 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 569 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 862 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 862 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 862 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 862 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 050 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 050 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 050 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 050 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 569 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 757 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 509 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 496 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 235 369 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 95 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 987 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 196 039 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 135 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 703 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 233 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 050 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 050 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 6,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 3,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,6 % | 40,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,7 % | 46,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.