Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Выборг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 301 | 252 395 | 249 164 | 244 228 | 465 046 | 1 123 786 | 435 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 548 | 28 878 | 18 214 | 42 786 | 60 197 | 60 235 | 41 204 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 725 | 19 371 | 11 293 | 8 479 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 3 785 | 188 | 4 532 | 2 022 | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 2 325 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 548 | 28 878 | 17 176 | 21 954 | 36 130 | 2 298 | 2 479 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 902 | 4 417 | 32 704 | 22 918 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 037 | 421 | 92 | 9 408 | 2 980 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 753 | 223 517 | 230 950 | 201 442 | 404 849 | 1 063 552 | 394 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 612 | 20 062 | 20 721 | 28 269 | 48 177 | 30 874 | 62 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 725 | 732 | 533 | 585 | 1 052 | 468 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 990 | 191 727 | 203 119 | 164 897 | 305 974 | 722 354 | 174 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 956 | 4 191 | 37 255 | 2 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 151 | 1 997 | 1 668 | 6 773 | 11 971 | 306 438 | 148 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 050 | 519 | 971 | 887 | 734 | 8 317 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 484 | 229 044 | 249 877 | 248 684 | 246 479 | 465 276 | 1 144 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 820 | 30 548 | 28 878 | 22 405 | 39 080 | 66 027 | 52 412 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 510 | 11 930 | 11 293 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 7 992 | 4 532 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 820 | 30 548 | 28 707 | 7 729 | 22 444 | 6 233 | 2 298 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 448 | 31 989 | 32 704 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 5 228 | 127 | 7 883 | 1 585 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 662 | 198 496 | 220 998 | 226 279 | 207 398 | 399 249 | 1 091 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 117 | 20 612 | 20 062 | 20 721 | 28 269 | 48 177 | 30 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 400 | 725 | 517 | 533 | 585 | 1 052 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 018 | 154 702 | 189 208 | 202 879 | 171 024 | 288 196 | 732 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 956 | 6 956 | 11 966 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 527 | 7 151 | 1 997 | 1 668 | 6 773 | 49 226 | 306 438 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 675 | 2 050 | 495 | 800 | 1 100 | 20 823 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 301 | 252 395 | 249 164 | 244 229 | 465 046 | 1 123 786 | 435 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 819 | 74 868 | 42 900 | 45 020 | 100 077 | 242 874 | 105 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 846 | 42 877 | 44 997 | 100 054 | 242 852 | 105 550 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 300 | 101 106 | 152 595 | 125 247 | 62 165 | 17 541 | 18 337 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 300 | 101 106 | 152 595 | 124 807 | 60 779 | 17 541 | 18 337 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 386 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 440 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 182 | 76 421 | 53 670 | 73 962 | 302 804 | 863 371 | 311 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 107 | 16 700 | 17 040 | 146 197 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 335 | 59 421 | 36 330 | 73 862 | 302 804 | 859 252 | 160 445 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 300 | 300 | 45 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 120 | 4 050 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 740 | 54 | 730 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 484 | 229 044 | 249 876 | 248 684 | 246 479 | 465 276 | 1 144 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 786 | 63 822 | 74 868 | 42 900 | 47 268 | 101 646 | 242 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 799 | 74 846 | 42 877 | 47 246 | 101 624 | 242 852 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 300 | 101 106 | 155 827 | 124 807 | 60 779 | 17 541 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 300 | 101 106 | 152 595 | 124 807 | 60 779 | 17 541 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 232 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 697 | 128 923 | 73 902 | 49 958 | 74 404 | 302 851 | 883 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 096 | 44 107 | 16 700 | 17 040 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 113 | 84 816 | 56 902 | 32 618 | 74 304 | 302 851 | 878 821 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 300 | 300 | 45 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 120 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 488 | 54 | 977 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 822 426 | 109 189 | 113 496 | 109 451 | 128 466 | 245 482 | 401 986 |
| Выручка за предыдущий год | 426 913 | 483 023 | 547 474 | 649 196 | 789 027 | 1 094 105 | 1 541 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 395 513 | 373 834 | 433 978 | 539 745 | 660 561 | 848 623 | 1 139 068 |
| Выручка за отчетный год | 483 095 | 547 474 | 649 196 | 789 027 | 1 094 105 | 1 541 054 | 1 324 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 496 | 123 229 | 128 466 | 245 482 | 401 986 | 315 271 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 618 | 42 488 | 56 992 | 149 027 | 186 816 | 149 109 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 653 | 61 772 | 35 335 | 60 637 | 176 656 | 117 404 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 225 | 18 969 | 36 139 | 35 818 | 38 514 | 48 758 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 439 128 | 433 978 | 525 967 | 660 561 | 848 623 | 1 139 068 | 1 009 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 636 | 37 618 | 30 968 | 56 992 | 149 027 | 186 816 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 202 | 59 653 | 51 492 | 35 335 | 60 637 | 176 656 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 351 | 16 225 | 26 991 | 36 139 | 35 818 | 38 514 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 895 | 20 772 | 10 727 | 4 785 | 68 546 | 179 606 | 118 145 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 14 | 13 | 3 481 | 7 495 | 11 852 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 996 | 1 628 | 1 363 | 1 910 | 150 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 975 | 14 699 | 5 881 | 57 831 | 102 351 | 459 052 | 298 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 924 | 29 925 | 36 293 | 108 141 | 186 313 | 473 757 | 340 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 122 | 29 186 | 20 772 | 10 727 | 7 034 | 68 904 | 179 606 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 8 | 14 | 13 | 3 481 | 7 495 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 181 | 2 996 | 1 628 | 1 363 | 1 910 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 385 | 23 031 | 14 699 | 5 740 | 57 833 | 102 350 | 459 052 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 556 | 34 491 | 29 925 | 24 632 | 105 894 | 185 954 | 473 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 814 | 21 878 | 15 333 | 6 533 | 4 369 | 54 379 | 141 228 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 234 | 7 308 | 5 213 | 4 194 | 2 326 | 14 377 | 38 326 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 226 | 339 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 308 | 5 213 | 4 194 | 2 326 | 14 198 | 38 326 | 12 647 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 875 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 386 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 226 | 339 | 154 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 714 | 15 333 | 6 533 | 2 120 | 52 808 | 141 228 | 105 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 714 | 15 333 | 6 533 | 2 120 | 52 808 | 141 228 | 105 498 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 878 | 15 333 | 6 533 | 4 369 | 54 379 | 141 228 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 846 | 101 624 | 242 852 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 869 | 101 647 | 242 875 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 877 | 242 852 | 105 550 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 900 | 242 875 | 105 573 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 533 | 141 228 | 105 498 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 533 | 141 228 | 105 498 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 533 | 141 228 | 105 498 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 533 | 141 228 | 105 498 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 502 | 242 800 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 502 | 242 800 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 502 | 242 800 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 38 502 | 242 800 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 200 | 242 874 | 105 573 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 168 | 101 647 | 242 874 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 111 235 | 359 952 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 626 137 | 1 343 194 | 923 455 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 620 040 | 1 310 366 | 912 240 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 097 | 32 828 | 11 215 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 514 902 | 983 242 | 931 374 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 433 792 | 899 852 | 790 439 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 334 | 55 239 | 82 128 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 359 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 205 | 26 715 | 37 287 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 212 | 1 436 | 21 520 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 | 10 002 | 13 271 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 52 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 | 1 814 | 1 443 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 188 | 11 828 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 993 | 69 838 | 88 849 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 993 | 65 543 | 82 253 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 295 | 6 596 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 000 | 2 409 442 | 2 631 921 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 000 | 215 926 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 409 442 | 2 415 995 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 009 | 2 453 023 | 2 708 035 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 037 | 211 236 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 700 | 43 581 | 78 314 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 272 | 2 409 442 | 2 418 485 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 375 | 256 535 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 352 | 676 | 1 376 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | 105,5 млн ₽ |
| Активы | 252,4 млн ₽ | 249,2 млн ₽ | 244,2 млн ₽ | 465,0 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 435,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74,9 млн ₽ | — | — | — | 242,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 4,30 | 2,72 | 1,34 | 1,23 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 3,89 | 2,32 | 1,17 | 1,19 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,16 | 0,36 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | — | — | — | 0,22 | — |
| Финансовый рычаг | 2,37 | — | — | — | 3,63 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 2,6 % | 0,9 % | 11,4 % | 12,6 % | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % | — | — | — | 58,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 10 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 25 дн. | 41 дн. | 130 дн. | 275 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | — | — | — | 0,19 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,79 | — | — | — | 3,24 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.