Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫБОРГМОНТАЖ", Выборг
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫБОРГМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 595 | 58 234 | 66 573 | 51 416 | 45 773 | 45 718 | 45 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 215 | 29 957 | 27 884 | 20 435 | 17 955 | 16 919 | 15 477 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 214 | 29 957 | 27 884 | 20 435 | 17 955 | 16 919 | 15 477 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 380 | 28 277 | 38 689 | 30 980 | 27 817 | 28 799 | 30 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 466 | 12 915 | 4 141 | 3 782 | 104 | 104 | 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 907 | 438 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 878 | 12 766 | 34 407 | 27 175 | 27 694 | 28 689 | 30 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 031 | 662 | 44 | 1 | 7 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 099 | 1 496 | 96 | 22 | 12 | 6 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 744 | 110 595 | 58 234 | 66 573 | 51 415 | 45 773 | 45 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 646 | 30 215 | 29 957 | 27 884 | 20 435 | 17 955 | 16 919 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 645 | 30 214 | 29 957 | 27 884 | 20 435 | 17 955 | 16 919 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 098 | 80 380 | 28 277 | 38 689 | 30 980 | 27 817 | 28 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 245 | 40 466 | 12 915 | 4 141 | 3 782 | 104 | 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 907 | 438 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 563 | 25 878 | 12 766 | 34 407 | 27 175 | 27 694 | 28 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 796 | 5 031 | 662 | 44 | 1 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 494 | 8 099 | 1 496 | 96 | 22 | 12 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 596 | 58 235 | 66 573 | 51 416 | 45 773 | 45 719 | 45 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 133 | 14 869 | 23 633 | 19 456 | 23 541 | 23 552 | 20 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 899 | 11 635 | 20 399 | 16 222 | 20 308 | 20 318 | 17 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 463 | 43 366 | 42 940 | 31 960 | 22 231 | 22 167 | 24 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 464 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 223 | 43 366 | 38 476 | 30 241 | 20 512 | 20 448 | 23 161 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 240 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 744 | 110 596 | 58 235 | 66 573 | 51 416 | 45 773 | 45 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 916 | 9 133 | 14 869 | 23 633 | 19 456 | 23 541 | 23 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 683 | 5 899 | 11 635 | 20 399 | 16 222 | 20 308 | 20 318 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 828 | 101 463 | 43 366 | 42 940 | 31 960 | 22 231 | 22 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 464 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 828 | 99 223 | 43 366 | 38 476 | 30 241 | 20 512 | 20 448 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 240 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 176 | 17 814 | 33 014 | 33 301 | 4 204 | ||
| Выручка за предыдущий год | 160 462 | 216 687 | 222 689 | 164 439 | 18 231 | 3 036 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 286 | 198 873 | 189 675 | 131 138 | 14 027 | 3 966 | |
| Выручка за отчетный год | 216 687 | 222 689 | 164 439 | 18 231 | 3 036 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 814 | 33 014 | 33 301 | 4 204 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 967 | 6 301 | 3 597 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 847 | 26 713 | 29 704 | 11 731 | 8 438 | 3 103 | 3 696 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 873 | 189 675 | 131 138 | 14 027 | 3 966 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 682 | 3 967 | 6 301 | 3 597 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 494 | 13 847 | 26 713 | 29 704 | 11 731 | 8 438 | 3 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 740 | 8 447 | 10 948 | 4 977 | 12 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 130 | 158 | 50 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 439 | 3 476 | 8 906 | 11 222 | 15 357 | 3 344 | 1 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 508 | 1 200 | 1 399 | 7 243 | 1 012 | 229 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 561 | 2 741 | 8 447 | 10 948 | 4 977 | 12 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 253 | 157 | 130 | 158 | 50 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 322 | 1 439 | 3 476 | 8 906 | 11 222 | 15 357 | 3 344 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 191 | 2 508 | 1 200 | 1 399 | 7 243 | 1 012 | 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 | 2 217 | 5 736 | 8 764 | 4 085 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 524 | 1 388 | 1 934 | 872 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 323 | 250 | 157 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 524 | 1 388 | 1 934 | 872 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 323 | 250 | 157 | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 216 | 5 736 | 8 764 | 4 085 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 216 | 5 736 | 8 764 | 4 085 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 332 | 2 217 | 5 736 | 8 764 | 4 085 | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 683 | 5 899 | 11 635 | 20 399 | 16 222 | 20 308 | 20 318 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 916 | 9 132 | 14 868 | 23 632 | 19 455 | 23 541 | 23 551 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 899 | 11 635 | 20 399 | 16 222 | 19 822 | 20 318 | 17 622 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 132 | 14 868 | 23 632 | 19 455 | 23 055 | 23 551 | 20 855 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 216 | 5 736 | 8 764 | 3 600 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 216 | 5 736 | 8 764 | 3 600 | 10 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 216 | 5 736 | 8 764 | 3 600 | 10 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 216 | 5 736 | 8 764 | 3 600 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 756 | 2 697 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 756 | 2 697 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 756 | 2 697 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 756 | 2 697 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 133 | 14 869 | 23 633 | 19 456 | 23 541 | 23 552 | 20 856 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 916 | 9 133 | 14 869 | 23 633 | 19 455 | 23 541 | 23 552 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 235 | 21 937 | 226 | 6 | 668 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 204 | 217 503 | 146 880 | 20 832 | 4 834 | 636 | 334 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 219 854 | 189 874 | 140 043 | 18 049 | 3 985 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 211 | 198 | 146 | 534 | 334 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 139 | 27 431 | 6 691 | 2 757 | 849 | 102 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 255 969 | 195 566 | 150 464 | 20 606 | 4 828 | 643 | 334 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 188 112 | 167 050 | 115 510 | 4 611 | 573 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 874 | 19 793 | 20 934 | 7 500 | 486 | 8 | 87 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 157 | 130 | 158 | 42 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 717 | 648 | 1 383 | 659 | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 109 | 7 945 | 12 479 | 776 | 220 | 550 | 229 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 720 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | 720 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 59 | 720 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 094 | 1 498 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 094 | 1 498 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 274 | 4 464 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 637 | 27 569 | 51 469 | 650 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 637 | 26 979 | 51 469 | 650 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 590 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 637 | 28 104 | 47 005 | 1 641 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 637 | 26 979 | 47 005 | 1 063 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 125 | 576 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 235 | 18 367 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 58,2 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 45,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | — | 20,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,90 | 0,97 | 1,25 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,80 | 0,85 | 1,25 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,35 | 0,38 | — | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,92 | 1,82 | 1,64 | — | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 13,2 % | -7,3 % | 8,9 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,6 % | 37,1 % | -19,3 % | — | -12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 12 дн. | 98 дн. | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.