Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТН-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТН-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 308 | 11 753 524 | 15 683 808 | 15 161 522 | 12 401 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 | 8 444 521 | 9 109 805 | 8 725 108 | 7 725 338 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 444 518 | 9 109 732 | 8 725 103 | 7 725 333 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 208 | 3 | 73 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 100 | 3 309 003 | 6 574 003 | 6 436 414 | 4 676 587 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 007 | 571 247 | 505 847 | 550 713 | 203 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 | 2 737 730 | 6 068 108 | 5 885 673 | 4 472 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 26 | 48 | 28 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 314 | 10 418 316 | 11 753 524 | 15 683 808 | 15 161 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 7 091 543 | 8 444 521 | 9 109 805 | 8 725 108 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 091 540 | 8 444 518 | 9 109 732 | 8 725 103 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 208 | 3 | 3 | 73 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 106 | 3 326 773 | 3 309 003 | 6 574 003 | 6 436 414 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 031 | 812 039 | 571 247 | 505 847 | 550 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | 2 514 678 | 2 737 730 | 6 068 108 | 5 885 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 56 | 26 | 48 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 308 | 11 753 524 | 15 683 808 | 15 161 522 | 12 401 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 305 | 8 745 847 | 9 038 363 | 8 091 847 | 8 127 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 8 660 000 | 8 960 000 | 7 960 000 | 7 960 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 285 | 85 847 | 78 363 | 131 847 | 167 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 007 677 | 6 645 445 | 7 069 675 | 4 274 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 318 000 | 5 469 567 | 6 068 862 | 4 273 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 689 660 | 1 175 838 | 1 000 786 | 1 304 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 40 | 27 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 314 | 10 418 316 | 11 753 524 | 15 683 808 | 15 161 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 314 | 6 032 895 | 8 745 847 | 9 038 363 | 8 091 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 6 000 000 | 8 660 000 | 8 960 000 | 7 960 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 294 | 32 895 | 85 847 | 78 363 | 131 847 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 385 421 | 3 007 677 | 6 645 445 | 7 069 675 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 426 813 | 2 318 000 | 5 469 567 | 6 068 862 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 958 594 | 689 660 | 1 175 838 | 1 000 786 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 17 | 40 | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 32 784 | 68 738 | 309 685 | 3 368 319 |
| Выручка за предыдущий год | 133 | 1 100 893 | 384 501 | 1 281 545 | 4 469 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 068 109 | 315 763 | 971 860 | 1 101 551 | |
| Выручка за отчетный год | 384 501 | 1 281 545 | 4 469 870 | 3 577 135 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 738 | 309 685 | 3 368 319 | 2 336 560 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 499 | 308 515 | 3 367 106 | 2 335 192 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 239 | 1 170 | 1 213 | 1 368 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 763 | 971 860 | 1 101 551 | 1 240 575 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 192 | 66 499 | 308 515 | 3 367 106 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 165 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 592 | 2 239 | 1 170 | 1 213 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 208 | 308 322 | 3 366 781 | 2 334 280 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 68 | 42 | 23 | 38 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 359 | 235 | 348 | 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 048 | 66 208 | 308 322 | 3 366 781 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 68 | 42 | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 508 | 144 | 359 | 235 | 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 638 | 52 952 | 292 658 | 3 353 484 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 200 | 13 257 | 15 593 | 13 230 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 208 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 13 257 | 15 593 | 13 230 | 8 868 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 46 000 | 660 059 | 457 988 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 76 | 46 000 | 660 059 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 952 | 292 658 | 3 353 484 | 2 325 412 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 952 | 292 658 | 3 353 484 | 2 325 412 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 638 | 52 952 | 292 658 | 3 353 484 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 000 | 8 660 000 | 8 960 000 | 7 960 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 895 | 85 847 | 78 363 | 131 847 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 032 895 | 8 745 847 | 9 038 363 | 8 091 847 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 660 000 | 8 960 000 | 7 960 000 | 7 960 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 847 | 78 363 | 131 847 | 167 259 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 745 847 | 9 038 363 | 8 091 847 | 8 127 259 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 660 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 952 | 292 658 | 3 353 484 | 2 325 412 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 712 952 | 292 658 | 3 353 484 | 2 325 412 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 952 | 292 658 | 3 353 484 | 2 325 412 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 952 | 292 658 | 3 353 484 | 2 325 412 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 142 | 3 300 000 | 2 290 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 300 142 | 4 300 000 | 2 290 000 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 000 000 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 1 000 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 142 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | 3 300 000 | 2 290 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 000 | 3 300 000 | 2 290 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 745 847 | 9 038 363 | 8 091 847 | 8 127 259 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 032 895 | 8 745 847 | 9 038 363 | 8 091 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 768 381 | 5 064 096 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 500 823 | 16 926 146 | 23 263 936 | 26 668 300 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 235 572 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 23 711 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 815 955 | 20 013 134 | 20 495 555 | 21 604 204 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 969 | 809 | 170 536 | 681 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 381 | 770 | 758 | 870 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 331 186 | 371 534 | 479 743 | 422 216 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 401 | 15 621 | 13 897 | 8 549 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 272 | 26 | 1 | 707 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 315 102 | 3 087 010 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 648 205 | 16 830 357 | 6 986 146 | 10 054 186 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 239 713 | 16 530 357 | 6 986 146 | 10 054 186 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 408 492 | 300 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 333 103 | 13 743 347 | 9 754 544 | 15 118 275 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 300 000 | 3 299 999 | 2 289 999 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 333 103 | 13 443 347 | 6 454 545 | 11 828 276 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 7 |