Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КБР ИСТ", Светогорск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КБР ИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 359 848 | 480 228 | 356 681 | 419 852 | 521 106 | 579 484 | 694 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 723 | 47 376 | 60 650 | 50 075 | 47 920 | 49 457 | 42 779 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 435 | 32 629 | 57 529 | 46 511 | 43 942 | 45 160 | 37 980 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 287 | 2 994 | 3 121 | 3 564 | 3 978 | 4 297 | 4 799 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 753 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 327 125 | 432 852 | 296 031 | 369 777 | 473 186 | 530 027 | 652 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 542 | 19 946 | 18 994 | 22 130 | 25 137 | 24 356 | 20 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 689 | 1 071 | 1 851 | 940 | 5 929 | 11 917 | 12 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 930 | 84 189 | 72 706 | 73 677 | 78 797 | 97 291 | 132 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 237 902 | 323 019 | 199 007 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 399 | 141 | 101 | 269 800 | 360 652 | 394 486 | 485 070 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 663 | 4 486 | 3 372 | 3 230 | 2 671 | 1 977 | 2 588 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 339 994 | 359 848 | 480 228 | 356 681 | 419 852 | 521 106 | 579 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 914 | 32 723 | 47 376 | 60 650 | 50 075 | 47 920 | 49 457 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 080 | 29 435 | 32 629 | 57 529 | 46 511 | 43 942 | 45 160 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 285 | 3 287 | 2 994 | 3 121 | 3 564 | 3 978 | 4 297 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 549 | 11 753 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 309 080 | 327 125 | 432 852 | 296 031 | 369 777 | 473 186 | 530 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 173 | 19 542 | 19 946 | 18 994 | 22 130 | 25 137 | 24 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 889 | 689 | 1 071 | 1 851 | 940 | 5 929 | 11 917 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 247 | 62 930 | 84 189 | 72 706 | 73 677 | 78 797 | 97 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 117 104 | 237 902 | 323 019 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 2 399 | 141 | 199 108 | 269 800 | 360 652 | 394 486 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 512 | 3 663 | 4 486 | 3 372 | 3 230 | 2 671 | 1 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 359 848 | 480 228 | 356 681 | 419 852 | 521 106 | 579 484 | 694 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 286 798 | 411 181 | 277 335 | 344 130 | 390 587 | 414 474 | 491 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 121 | 121 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 283 781 | 408 164 | 274 318 | 341 113 | 387 570 | 411 457 | 488 501 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 | 479 | 319 | 665 | 1 419 | 1 528 | 1 151 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 411 | 479 | 319 | 665 | 1 419 | 1 528 | 1 151 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 638 | 68 569 | 79 027 | 75 057 | 129 100 | 163 482 | 202 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 984 | 52 951 | 61 855 | 56 350 | 103 281 | 130 116 | 166 260 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 965 | 14 723 | 15 497 | 17 767 | 19 890 | 21 449 | 23 785 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 689 | 895 | 1 675 | 940 | 5 929 | 11 917 | 12 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 339 994 | 359 848 | 480 228 | 356 681 | 419 852 | 521 106 | 579 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 245 637 | 286 798 | 411 181 | 277 335 | 344 130 | 390 587 | 414 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 121 | 121 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 242 620 | 283 781 | 408 164 | 274 318 | 341 113 | 387 570 | 411 457 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 504 | 411 | 479 | 319 | 665 | 1 419 | 1 528 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 504 | 411 | 479 | 319 | 665 | 1 419 | 1 528 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 853 | 72 638 | 68 569 | 79 027 | 75 057 | 129 100 | 163 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 234 | 55 984 | 52 951 | 61 855 | 56 350 | 103 281 | 130 116 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 759 | 15 965 | 14 723 | 15 497 | 17 767 | 19 890 | 21 449 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 860 | 689 | 895 | 1 675 | 940 | 5 929 | 11 917 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 934 | 144 356 | 235 112 | 117 503 | 198 966 | 206 761 | 181 452 |
| Выручка за предыдущий год | 679 320 | 685 199 | 786 807 | 671 093 | 740 242 | 806 911 | 797 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 574 386 | 540 843 | 551 695 | 553 590 | 541 276 | 600 150 | 615 670 |
| Выручка за отчетный год | 685 199 | 786 807 | 671 093 | 740 242 | 806 911 | 797 122 | 843 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 356 | 235 112 | 117 503 | 198 966 | 206 761 | 181 452 | 206 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 973 | 143 305 | 5 751 | 57 716 | 55 264 | 23 706 | 85 297 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 383 | 91 806 | 111 752 | 141 250 | 151 497 | 157 746 | 121 354 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 540 843 | 551 695 | 553 590 | 541 276 | 600 150 | 615 670 | 636 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 598 | 58 973 | 143 305 | 5 751 | 57 716 | 55 264 | 23 706 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 88 336 | 85 383 | 91 806 | 111 752 | 141 250 | 151 497 | 157 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 958 | 159 556 | 14 608 | 86 996 | 59 506 | 33 623 | 101 531 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 687 | 18 872 | 15 425 | 22 438 | 23 068 | 16 835 | 14 871 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 126 | 5 174 | 3 170 | 12 860 | 334 | 2 316 | 12 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 828 | 7 795 | 9 738 | 6 018 | 19 160 | 9 234 | 10 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 595 | 55 958 | 159 556 | 14 607 | 86 996 | 59 506 | 33 623 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 220 | 11 687 | 18 872 | 15 425 | 22 438 | 23 068 | 16 835 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 097 | 25 126 | 5 174 | 3 170 | 12 860 | 334 | 2 316 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 320 | 39 828 | 7 795 | 9 739 | 6 018 | 19 160 | 9 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 876 | 41 161 | 124 383 | 8 805 | 66 795 | 46 457 | 23 887 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 553 | 30 892 | 34 812 | 6 089 | 20 298 | 14 366 | 9 799 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 212 | 67 | 346 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 046 | 16 095 | 127 | 443 | 414 | 319 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 657 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 892 | 34 812 | 6 089 | 20 298 | 14 366 | 9 799 | 25 365 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 606 | 3 262 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 400 | 3 606 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 293 | 346 | 754 | 376 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 095 | 127 | 443 | 414 | 319 | 502 | |
| Прочее за отчетный год | 68 | 1 657 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 161 | 124 383 | 8 805 | 66 795 | 46 457 | 23 887 | 77 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 161 | 124 383 | 8 805 | 66 795 | 46 457 | 23 887 | 77 044 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 876 | 41 161 | 124 383 | 8 805 | 66 795 | 46 457 | 23 887 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 121 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 620 | 283 781 | 408 163 | 274 318 | 341 113 | 387 570 | 411 457 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 245 637 | 286 798 | 411 180 | 277 335 | 344 130 | 390 587 | 414 474 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 121 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 781 | 408 164 | 274 318 | 341 113 | 387 570 | 411 457 | 488 501 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 286 798 | 411 181 | 277 335 | 344 130 | 390 587 | 414 474 | 491 518 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 161 | 124 383 | 8 805 | 66 795 | 46 457 | 23 887 | 77 044 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 161 | 124 383 | 8 805 | 66 795 | 46 457 | 23 887 | 77 044 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 161 | 124 383 | 8 805 | 66 795 | 46 457 | 23 887 | 77 044 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 161 | 124 383 | 8 805 | 66 795 | 46 457 | 23 887 | 77 044 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 650 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 142 650 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 650 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 142 650 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 286 798 | 411 181 | 277 335 | 344 130 | 390 587 | 414 474 | 491 518 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 245 637 | 286 798 | 411 181 | 277 335 | 344 130 | 390 587 | 414 474 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 121 081 | 90 040 | 13 473 | 39 404 | 95 082 | 47 423 | 90 280 |
| Поступления – всего за отчетный год | 755 928 | 792 682 | 666 331 | 737 586 | 795 042 | 778 022 | 847 789 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 755 917 | 792 506 | 666 314 | 737 586 | 797 462 | 777 968 | 847 789 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 175 | 17 | 54 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 634 847 | 702 642 | 652 858 | 698 182 | 699 960 | 730 599 | 757 509 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 594 | 175 622 | 193 727 | 223 714 | 187 060 | 163 217 | 137 252 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 295 150 | 309 500 | 308 544 | 302 797 | 337 161 | 361 193 | 368 622 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 507 | 56 297 | 2 239 | 18 810 | 9 414 | 17 322 | 30 148 |
| Прочие платежи за отчетный год | 147 596 | 161 223 | 148 348 | 152 861 | 166 325 | 188 867 | 221 487 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 119 568 | 20 515 | 13 840 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 248 | 19 347 | 143 313 | 24 150 | 23 058 | 17 262 | 14 988 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 562 | 475 | 1 419 | 1 712 | 442 | 267 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 438 | 23 058 | 16 820 | 14 721 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 686 | 18 872 | 141 894 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 952 | 111 635 | 23 745 | 3 635 | 9 218 | 20 253 | 22 136 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 537 | 26 479 | 23 745 | 3 635 | 9 218 | 20 253 | 22 136 |
| Прочие платежи за отчетный год | 120 415 | 85 156 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 291 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 133 291 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 377 | 59 919 | 108 922 | 44 432 | 83 132 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 210 | 10 773 | 7 452 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 786,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 124,4 млн ₽ |
| Активы | 480,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,71 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 18,2 % |
| Чистая рентабельность | 15,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 6,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.