Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС", Бородинское
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 225 | 52 813 | 12 538 | 15 134 | 39 555 | 27 408 | 27 640 | 39 125 | 42 785 | 46 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 694 | 9 041 | 8 131 | 8 625 | 8 419 | 6 921 | 6 770 | 6 962 | 6 032 | 5 377 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 688 | 9 038 | 8 131 | 8 625 | 8 419 | 6 921 | 6 770 | 6 962 | 6 032 | 5 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 532 | 43 772 | 4 406 | 6 509 | 31 136 | 20 487 | 20 870 | 32 163 | 36 753 | 41 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 630 | 7 970 | 169 | 3 639 | 9 265 | 4 913 | 4 865 | 5 095 | 4 218 | 4 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 294 | 33 696 | 3 897 | 2 775 | 6 082 | 2 334 | 3 022 | 3 229 | 3 089 | 3 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 608 | 1 946 | 340 | 95 | 15 789 | 13 211 | 1 019 | 1 048 | 608 | 1 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | 29 | 11 964 | 22 791 | 28 838 | 32 518 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 693 | 50 225 | 22 116 | 12 538 | 15 134 | 26 166 | 27 408 | 27 640 | 39 125 | 42 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 161 | 9 693 | 4 304 | 8 131 | 8 625 | 7 704 | 6 921 | 6 770 | 6 962 | 6 032 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 067 | 9 688 | 4 304 | 8 131 | 8 625 | 7 704 | 6 921 | 6 770 | 6 962 | 6 032 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 094 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 533 | 40 532 | 17 811 | 4 406 | 6 509 | 18 462 | 20 487 | 20 870 | 32 163 | 36 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 772 | 5 630 | 3 645 | 169 | 3 639 | 11 251 | 4 913 | 4 865 | 5 095 | 4 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 906 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 493 | 26 388 | 10 527 | 3 897 | 2 775 | 4 697 | 2 334 | 3 022 | 3 229 | 3 098 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 268 | 7 608 | 3 639 | 340 | 95 | 2 450 | 13 211 | 1 019 | 1 048 | 608 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 29 | 11 964 | 22 791 | 28 829 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 225 | 52 812 | 12 538 | 15 134 | 39 555 | 27 408 | 27 640 | 39 125 | 42 785 | 46 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 952 | 31 191 | 4 081 | 8 617 | 35 780 | 23 776 | 24 096 | 24 473 | 24 914 | 25 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 009 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 058 | 23 676 | 23 996 | 24 373 | 24 814 | 25 096 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 273 | 21 621 | 8 457 | 6 516 | 3 775 | 3 632 | 3 544 | 14 652 | 17 871 | 21 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 945 | 15 646 | 17 087 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 273 | 21 621 | 8 457 | 6 516 | 3 775 | 3 632 | 3 544 | 4 707 | 2 225 | 4 476 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 693 | 50 225 | 22 116 | 12 538 | 15 134 | 26 166 | 27 408 | 27 640 | 39 125 | 42 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 845 | 34 952 | 6 629 | 4 081 | 8 617 | 21 929 | 23 776 | 24 096 | 24 473 | 24 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 009 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 818 | 21 829 | 23 676 | 23 996 | 24 373 | 24 814 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 015 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 015 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 833 | 15 273 | 15 487 | 8 457 | 6 517 | 4 238 | 3 632 | 3 544 | 14 652 | 17 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 945 | 15 646 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 833 | 15 273 | 15 487 | 8 457 | 6 517 | 4 238 | 3 632 | 3 544 | 4 707 | 2 225 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 848 534 | 32 047 | 2 170 | 2 499 | 5 896 | 20 315 | 29 335 | 14 399 | 15 550 | 11 930 |
| Выручка за предыдущий год | 430 852 | 479 649 | 56 134 | 53 125 | 34 808 | 50 374 | 72 108 | 41 603 | 49 795 | 34 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 417 682 | 447 602 | 53 964 | 50 626 | 28 912 | 30 059 | 42 773 | 27 204 | 34 245 | 22 324 |
| Выручка за отчетный год | 479 649 | 103 651 | 52 620 | 34 808 | 84 118 | 72 108 | 41 603 | 49 795 | 34 254 | 20 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 478 | 1 994 | 5 896 | 29 124 | 29 335 | 14 399 | 15 550 | 11 930 | 2 843 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 296 | 1 994 | 5 896 | 29 124 | 6 570 | 935 | 1 063 | 1 224 | 674 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 834 | 1 086 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 348 | 21 679 | 13 464 | 14 487 | 10 706 | 2 169 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 463 685 | 90 173 | 50 626 | 28 912 | 54 994 | 42 773 | 27 204 | 34 245 | 22 324 | 17 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 964 | 2 170 | 2 499 | 5 896 | 3 698 | 6 570 | 935 | 1 063 | 1 224 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 268 | 722 | 1 086 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 815 | 15 895 | 21 679 | 13 464 | 14 487 | 10 706 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 104 | 916 | 4 920 | 28 073 | 4 014 | 755 | 594 | 667 | 437 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 327 | 819 | 196 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 781 | 927 | 608 | 149 | 826 | 119 | 49 | 52 | 521 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 323 | 2 358 | 1 686 | 1 125 | 1 877 | 2 667 | 229 | 194 | 259 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 731 | 14 422 | 1 014 | 1 421 | 4 920 | 1 627 | 4 014 | 755 | 594 | 667 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 8 | 327 | 819 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 951 | 781 | 608 | 149 | 913 | 119 | 49 | 52 | 521 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 780 | 2 323 | 1 146 | 1 686 | 1 125 | 2 984 | 2 667 | 229 | 194 | 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 136 | 13 257 | 3 282 | 112 | 1 847 | 320 | 377 | 441 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 205 | 1 165 | 2 983 | 2 416 | 1 638 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 165 | 2 495 | 2 315 | 1 638 | 2 497 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 646 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 257 | 3 282 | 25 576 | 1 847 | 320 | 377 | 441 | 282 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 257 | 3 282 | 25 576 | 1 847 | 320 | 377 | 441 | 282 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 257 | 112 | 1 847 | 320 | 377 | 441 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 009 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 818 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 952 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 009 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 058 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 191 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 760 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 760 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 760 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 760 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 656 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 845 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 761 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 902 | 71 047 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 632 | 71 047 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 270 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 820 | 60 286 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 941 | 40 884 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 759 | 12 226 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 495 | 1 637 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 625 | 5 531 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 761 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 72,1 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 320 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | ||
| Активы | 39,6 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -42,3 % | +19,7 % | -31,2 % | -41,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,25 | 5,64 | 5,89 | 2,20 | 2,06 | 1,92 | 1,77 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,79 | 4,28 | 1,14 | 0,29 | 0,21 | 0,22 | 1,14 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,18 | 3,64 | 0,29 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,72 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,87 | 0,87 | 0,63 | 0,58 | 0,54 | 0,53 ▲ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,60 | 0,72 | 0,86 | 0,38 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 9,1 % | 2,2 % | 2,1 % | 3,6 % | 3,3 % | 4,3 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,6 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,3 % | 1,4 % | 2,2 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,7 % | 6,7 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,6 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,5 % | 7,8 % | 1,3 % | 1,5 % | 1,8 % | 1,1 % | 3,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,63 | 1,51 | 1,27 | 0,80 | 0,43 | 0,88 ▼ | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 27 дн. | 24 дн. | 33 дн. | 64 дн. | 83 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 42 дн. | 65 дн. | 54 дн. | 69 дн. | 85 дн. | 43 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 31 дн. | 48 дн. | 50 дн. | 36 дн. | 94 дн. | 95 дн. ▲ | 154 дн. |
| Финансовый цикл | — | 23 дн. | 44 дн. | 28 дн. | 66 дн. | 55 дн. | 51 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,82 | 0,83 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,58 ▼ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,26 | 14,71 | 14,26 | 6,82 | 6,35 | 5,82 | 5,46 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 392).