Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНОЕ", Выборг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 878 | 18 163 | 22 658 | 23 826 | 31 482 | 70 781 | 183 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 116 | 11 595 | 13 554 | 14 144 | 21 351 | 55 039 | 164 584 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 804 | 9 791 | 9 989 | 8 959 | 17 233 | 50 996 | 152 385 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 312 | 1 804 | 3 565 | 5 185 | 4 118 | 4 043 | 12 199 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 763 | 6 568 | 9 104 | 9 682 | 10 131 | 15 742 | 18 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 343 | 1 908 | 2 742 | 3 218 | 3 084 | 2 959 | 2 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 883 | 4 379 | 5 938 | 6 006 | 6 262 | 10 879 | 11 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 529 | 268 | 240 | 233 | 347 | 59 | 356 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 175 | 217 | 429 | 1 836 | 3 733 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 148 | 20 878 | 18 163 | 22 658 | 23 826 | 31 482 | 70 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 193 | 13 116 | 11 595 | 13 554 | 14 144 | 21 351 | 55 039 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 308 | 11 804 | 9 791 | 9 989 | 8 959 | 17 233 | 50 996 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 885 | 1 312 | 1 804 | 3 565 | 5 185 | 4 118 | 4 043 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 955 | 7 763 | 6 568 | 9 104 | 9 682 | 10 131 | 15 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 555 | 2 343 | 1 908 | 2 742 | 3 218 | 3 084 | 2 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 927 | 4 883 | 4 379 | 5 938 | 6 006 | 6 262 | 10 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 465 | 529 | 268 | 240 | 233 | 347 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 175 | 217 | 429 | 1 836 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 878 | 18 163 | 22 658 | 23 826 | 31 482 | 70 781 | 183 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 817 | 10 929 | 14 895 | 18 161 | 10 150 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 546 | 17 546 | 17 546 | 17 546 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 807 | 605 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | 455 | 455 | 5 432 | 31 703 | 143 062 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 455 | 455 | 455 | 5 432 | 31 703 | 136 872 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 190 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 061 | 18 960 | 30 238 | 12 442 | 11 155 | 20 917 | 29 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 574 | 740 | 446 | 446 | 446 | 446 | 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 221 | 18 053 | 29 625 | 11 878 | 10 590 | 20 407 | 29 531 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 266 | 167 | 167 | 118 | 119 | 64 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 148 | 20 878 | 18 163 | 22 658 | 23 826 | 31 482 | 70 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 435 | 817 | 10 929 | 14 895 | 18 161 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 546 | 17 546 | 17 546 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 425 | 807 | 605 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 | 455 | 455 | 5 432 | 31 703 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 455 | 455 | 455 | 5 432 | 31 703 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 713 | 20 061 | 18 960 | 30 238 | 12 442 | 11 155 | 20 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 773 | 574 | 740 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 725 | 19 221 | 18 053 | 29 625 | 11 878 | 10 590 | 20 407 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 216 | 266 | 167 | 167 | 118 | 119 | 64 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 046 | 1 444 | 3 241 | 5 631 | 1 676 | 3 483 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 765 | 7 064 | 5 902 | 8 121 | 5 143 | 9 959 | 12 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 719 | 5 620 | 2 661 | 2 490 | 7 652 | 8 283 | 8 786 |
| Выручка за отчетный год | 7 064 | 5 902 | 8 121 | 5 143 | 9 959 | 12 269 | 23 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 444 | 3 241 | 5 631 | 1 676 | 3 483 | 3 795 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 456 | 1 676 | 3 483 | 3 795 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 518 | 4 362 | 4 175 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 620 | 2 661 | 2 490 | 7 652 | 8 283 | 8 786 | 19 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 456 | 1 676 | 3 483 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 215 | 4 518 | 4 362 | 4 175 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 033 | 3 416 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 395 | 3 440 | 1 517 | 11 235 | 21 722 | 38 415 | 109 667 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 367 | 4 881 | 11 518 | 16 973 | 18 366 | 38 483 | 123 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 033 | 3 416 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 903 | 3 395 | 3 440 | 1 517 | 11 235 | 21 722 | 38 415 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 514 | 2 367 | 4 881 | 11 518 | 16 973 | 18 366 | 38 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 966 | 3 266 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 067 | 150 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 885 | 427 | 492 | 1 761 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 620 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 427 | 492 | 1 761 | 1 620 | 8 156 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 067 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 966 | 3 266 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 966 | 3 266 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 966 | 3 266 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 546 | 17 546 | 17 546 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 425 | 807 | 605 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 435 | 817 | 10 929 | 14 895 | 18 161 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 546 | 17 546 | 17 546 | 17 546 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 807 | 605 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 817 | 10 929 | 14 895 | 18 161 | 10 150 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 25 591 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 966 | 3 266 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 591 | 3 966 | 3 266 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 966 | 3 266 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 966 | 3 266 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 25 591 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 25 591 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 618 | 2 069 | 6 783 | 6 627 | 8 011 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 618 | 2 069 | 6 783 | 6 627 | 8 011 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 618 | 2 069 | 6 783 | 6 627 | 8 011 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 618 | 2 069 | 6 783 | 6 627 | 8 011 | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 045 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 817 | 10 929 | 14 895 | 18 161 | 10 150 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 435 | 817 | 10 929 | 14 895 | 18 161 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 268 | 6 290 | 3 576 | 17 582 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 428 | 8 291 | 8 092 | 6 322 | 13 443 | 21 742 | 47 937 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 975 | 8 088 | 7 832 | 6 174 | 11 417 | 21 731 | 34 916 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 453 | 203 | 260 | 148 | 2 026 | 11 | 13 021 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 242 | 12 477 | 7 824 | 6 330 | 7 153 | 18 166 | 30 355 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 779 | 8 864 | 3 867 | 3 577 | 4 731 | 11 482 | 23 903 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 429 | 1 104 | 1 131 | 1 035 | 907 | 805 | 460 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 034 | 2 509 | 2 826 | 1 718 | 356 | 203 | 5 992 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 414 | 3 304 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 414 | 3 304 | 805 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 177 | 3 304 | 805 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 237 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 842 | 30 230 | 112 335 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 842 | 30 230 | 112 335 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 621 | 50 | 6 604 | 26 468 | 94 359 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 613 | 1 081 | 60 | 25 | 15 312 | 30 148 | 100 162 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 566 | 1 081 | 60 | 25 | 15 312 | 30 148 | 100 162 |
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 150 | 460 | 356 | 25 | 8 708 | 3 680 | 5 803 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 764 | 460 | 356 | 25 | 8 708 | 3 680 | 5 803 |
| Прочие платежи за отчетный год | 386 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 | 52 | 411 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,9 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 402 дн. | 136 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.