Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕСК", Выборг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 160 | 79 653 | 83 107 | 81 920 | 88 449 | 74 858 | 76 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 664 | 5 836 | 5 573 | 6 595 | 6 923 | 4 435 | 7 734 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 7 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 551 | 5 780 | 5 536 | 6 551 | 6 884 | 4 400 | 6 642 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | 49 | 34 | 34 | 39 | 35 | 1 092 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 496 | 73 817 | 77 534 | 75 325 | 81 526 | 70 423 | 68 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 824 | 18 413 | 18 090 | 18 065 | 17 046 | 20 349 | 19 763 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 307 | 1 724 | 1 112 | 1 236 | 12 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 168 | 50 457 | 56 209 | 50 692 | 60 815 | 45 821 | 45 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 122 | 3 175 | 2 092 | 5 019 | 3 561 | 4 190 | 506 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 48 | 31 | 313 | 91 | 49 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 433 | 74 876 | 79 641 | 79 249 | 81 906 | 87 374 | 74 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 987 | 6 596 | 5 836 | 5 576 | 6 595 | 5 815 | 4 435 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 11 | 7 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 943 | 6 551 | 5 780 | 5 540 | 6 551 | 5 791 | 4 400 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 34 | 49 | 33 | 34 | 23 | 35 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 446 | 68 280 | 73 805 | 73 673 | 75 311 | 81 560 | 70 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 653 | 15 821 | 18 413 | 18 091 | 18 065 | 17 046 | 20 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 083 | 1 975 | 1 719 | 1 112 | 1 222 | 12 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 275 | 49 289 | 50 450 | 52 347 | 50 692 | 60 815 | 45 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 320 | 1 122 | 3 175 | 2 092 | 5 019 | 3 561 | 4 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 73 | 48 | 31 | 313 | 125 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 160 | 79 653 | 83 107 | 81 920 | 88 448 | 74 858 | 76 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 000 | 42 813 | 40 341 | 52 437 | 58 394 | 48 694 | 45 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 560 | 40 374 | 37 901 | 49 997 | 55 955 | 46 254 | 43 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 598 | 685 | 575 | 941 | 1 046 | 736 | 1 060 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 598 | 685 | 575 | 941 | 1 046 | 736 | 1 060 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 562 | 36 156 | 42 192 | 28 542 | 29 008 | 25 428 | 29 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 562 | 36 156 | 42 136 | 28 535 | 29 008 | 25 428 | 29 766 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 433 | 74 876 | 79 641 | 79 250 | 81 906 | 87 374 | 74 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 959 | 41 988 | 42 845 | 46 028 | 52 440 | 57 545 | 48 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 520 | 39 549 | 40 406 | 43 588 | 50 001 | 55 105 | 46 254 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 874 | 678 | 685 | 575 | 941 | 1 249 | 736 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 874 | 678 | 685 | 575 | 941 | 649 | 736 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 600 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 600 | 32 210 | 36 111 | 32 647 | 28 525 | 28 581 | 25 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 310 | 56 | 7 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 290 | 32 210 | 36 111 | 32 591 | 28 518 | 28 581 | 25 461 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 023 | 80 982 | 77 228 | 87 201 | 81 978 | 94 340 | 70 698 |
| Выручка за предыдущий год | 268 684 | 291 380 | 276 072 | 305 583 | 344 045 | 364 625 | 308 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 661 | 210 398 | 198 844 | 218 382 | 262 067 | 270 285 | 237 351 |
| Выручка за отчетный год | 291 376 | 276 072 | 305 583 | 344 045 | 364 625 | 308 049 | 262 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 962 | 77 228 | 87 201 | 81 978 | 94 340 | 70 698 | 47 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 890 | 19 217 | 23 515 | 21 503 | 31 895 | 14 472 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 932 | 14 869 | 20 079 | 15 961 | 16 676 | 5 232 | 5 854 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 140 | 43 142 | 43 607 | 44 514 | 45 769 | 50 994 | 42 651 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 210 414 | 198 844 | 218 382 | 262 067 | 270 285 | 237 351 | 215 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 931 | 23 888 | 19 217 | 25 560 | 21 507 | 31 231 | 14 472 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 092 | 19 932 | 14 869 | 20 079 | 15 961 | 16 676 | 5 232 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 162 | 43 142 | 41 562 | 44 510 | 46 433 | 50 994 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 086 | 12 466 | 13 465 | 8 518 | 23 091 | 17 379 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 7 | 9 | 30 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 117 | 12 003 | 2 567 | 7 210 | 4 254 | 7 715 | 2 857 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 865 | 18 754 | 12 610 | 20 186 | 13 028 | 4 807 | 5 718 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 983 | 13 084 | 12 506 | 15 505 | 8 522 | 22 427 | 17 379 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 414 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 494 | 56 | 7 | 9 | 30 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 650 | 114 117 | 12 002 | 2 562 | 7 210 | 4 254 | 7 301 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 104 | 124 865 | 18 713 | 12 610 | 20 186 | 13 028 | 4 807 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 367 | 10 433 | 9 944 | 12 346 | 6 412 | 17 815 | 13 869 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 477 | 2 852 | 2 570 | 3 253 | 1 745 | 4 648 | 3 435 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 164 | 197 | 7 | 366 | 46 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 398 | 15 | 1 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 999 | 2 562 | 2 846 | 1 744 | 4 643 | 3 435 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 35 | 60 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 220 | 35 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 366 | 106 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 347 | 15 | 1 | 5 | 12 | 1 057 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 434 | 9 912 | 10 714 | 6 409 | 18 347 | 13 869 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 434 | 9 912 | 10 714 | 6 409 | 18 347 | 13 869 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 367 | 10 433 | 9 944 | 12 346 | 6 412 | 17 815 | 13 869 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 520 | 39 549 | 40 406 | 43 588 | 50 001 | 55 105 | 46 254 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 959 | 41 989 | 42 845 | 46 028 | 52 441 | 57 545 | 48 694 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 560 | 40 374 | 37 901 | 49 997 | 55 955 | 46 254 | 43 217 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 000 | 42 814 | 40 341 | 52 437 | 58 395 | 48 694 | 45 657 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 435 | 9 913 | 10 719 | 6 409 | 18 347 | 13 870 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 435 | 9 913 | 10 719 | 6 409 | 18 347 | 13 870 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 435 | 9 913 | 10 719 | 6 409 | 18 347 | 13 870 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 435 | 9 913 | 10 719 | 6 409 | 18 347 | 13 870 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 395 | 9 088 | 13 224 | 6 273 | 11 501 | 3 037 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 395 | 9 088 | 13 224 | 6 273 | 11 501 | 3 037 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 037 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 037 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 533 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 533 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 395 | 9 088 | 6 691 | 6 273 | 11 501 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 395 | 9 088 | 6 691 | 6 273 | 11 501 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 000 | 42 814 | 40 341 | 52 437 | 58 394 | 48 694 | 45 657 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 959 | 41 989 | 42 845 | 46 028 | 52 440 | 57 545 | 48 694 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 762 | 6 529 | 16 476 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 317 | 260 789 | 299 185 | 346 250 | 350 880 | 1 384 464 | 264 310 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 738 | 258 138 | 296 513 | 339 292 | 346 658 | 323 002 | 259 308 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 579 | 2 651 | 2 672 | 6 958 | 4 222 | 1 061 462 | 5 002 |
| Платежи – всего за отчетный год | 289 583 | 262 740 | 288 423 | 348 346 | 344 351 | 1 367 988 | 265 687 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 207 410 | 195 197 | 214 813 | 261 655 | 259 018 | 217 328 | 187 996 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 805 | 43 701 | 47 250 | 49 669 | 51 837 | 55 490 | 48 352 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 73 | 23 | 47 | 1 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 651 | 1 205 | 3 508 | 1 639 | 4 516 | 3 730 | 1 336 |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 644 | 22 637 | 22 852 | 35 360 | 27 524 | 1 091 439 | 28 003 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 293 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 293 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 069 | 3 986 | 4 721 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 657 | 14 230 | 3 267 | 15 822 | 24 306 | 4 660 | 346 079 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 077 | 3 267 | 11 058 | 21 466 | 717 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 580 | 14 230 | 4 764 | 2 840 | 414 | 346 079 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 588 | 10 244 | 15 253 | 11 101 | 32 248 | 20 484 | 348 378 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 211 | 8 816 | 12 029 | 10 782 | 19 767 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 377 | 3 224 | 11 101 | 21 466 | 717 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 428 | 348 378 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 803 | 2 035 | 2 918 | 652 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 18 | 141 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Активы | 79,7 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 88,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,8 млн ₽ | — | 58,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 1,84 | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,38 | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | — | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | — | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 12,9 % | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | — | 31,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 30 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.