Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОПРИНТ", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОПРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 589 | 50 320 | 52 670 | 53 318 | 77 492 | 70 090 | 68 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 465 | 30 224 | 28 053 | 24 136 | 31 212 | 27 132 | 22 255 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 24 | 20 | 76 | 87 | 50 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 407 | 30 175 | 28 021 | 24 116 | 31 136 | 27 045 | 22 104 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 101 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 125 | 20 096 | 24 617 | 29 182 | 46 280 | 42 958 | 46 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 826 | 2 231 | 1 074 | 251 | 152 | 32 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 269 | 17 476 | 16 843 | 22 821 | 42 948 | 41 061 | 45 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 800 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 44 | 2 598 | 2 867 | 2 792 | 1 459 | 1 062 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 302 | 259 | 199 | 344 | 362 | 276 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 830 | 48 589 | 50 320 | 52 670 | 53 318 | 77 492 | 70 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 475 | 31 465 | 30 224 | 28 053 | 24 136 | 31 212 | 27 132 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 36 | 24 | 20 | 76 | 87 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 398 | 31 407 | 30 175 | 28 021 | 24 116 | 31 136 | 27 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 355 | 17 124 | 20 096 | 24 617 | 29 182 | 46 280 | 42 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 104 | 2 826 | 2 231 | 1 074 | 251 | 152 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 162 | 13 787 | 17 476 | 16 843 | 22 821 | 42 948 | 41 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 800 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 30 | 44 | 2 598 | 2 867 | 2 792 | 1 459 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 436 | 302 | 259 | 199 | 344 | 362 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 589 | 50 320 | 52 670 | 53 318 | 77 492 | 70 090 | 68 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 296 | 46 105 | 48 823 | 49 056 | 59 324 | 62 039 | 63 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 150 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 097 | 48 814 | 49 046 | 59 314 | 62 029 | 61 227 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 992 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 293 | 4 215 | 3 847 | 4 270 | 16 176 | 8 059 | 5 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 293 | 4 215 | 3 847 | 4 270 | 16 176 | 7 059 | 5 407 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 830 | 48 589 | 50 320 | 52 670 | 53 318 | 77 492 | 70 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 157 | 40 296 | 46 105 | 48 823 | 49 056 | 59 324 | 62 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 288 | 46 097 | 48 814 | 49 046 | 59 314 | 62 029 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 992 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 673 | 8 293 | 4 215 | 3 847 | 4 270 | 16 176 | 8 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 733 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 902 | 8 293 | 4 215 | 3 847 | 4 270 | 16 176 | 7 059 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 018 | 16 397 | 14 602 | 13 334 | 7 389 | 12 275 | 19 111 |
| Выручка за предыдущий год | 48 034 | 55 705 | 55 841 | 49 418 | 41 915 | 43 866 | 50 107 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 984 | 39 308 | 41 239 | 36 084 | 34 526 | 31 591 | 30 996 |
| Выручка за отчетный год | 55 705 | 55 841 | 49 418 | 41 915 | 43 866 | 50 107 | 51 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 602 | 13 334 | 7 389 | 12 275 | 19 111 | 13 833 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 397 | 5 818 | 2 110 | 3 251 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | 4 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 201 | 7 512 | 7 993 | 10 165 | 15 860 | 17 687 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 370 | 41 239 | 36 084 | 34 526 | 31 591 | 30 996 | 37 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 335 | 7 397 | 5 818 | 2 110 | 3 251 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 4 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 061 | 7 201 | 7 512 | 7 993 | 10 165 | 15 860 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 974 | 6 839 | 5 857 | 294 | 12 913 | 3 467 | 2 325 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 378 | 200 | 144 | 20 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 782 | 798 | 1 137 | 2 310 | 12 064 | 1 290 | 11 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 132 | 1 356 | 1 108 | 1 790 | 1 461 | 1 218 | 5 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 443 | 6 925 | 6 839 | 5 857 | 294 | 12 913 | 3 467 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 378 | 200 | 144 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 60 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 230 | 3 782 | 798 | 1 137 | 2 310 | 12 064 | 1 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 144 | 4 132 | 1 356 | 1 108 | 1 790 | 1 461 | 1 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 404 | 5 139 | 5 809 | 4 630 | 232 | 10 268 | 2 715 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 663 | 1 390 | 1 383 | 1 181 | 62 | 2 645 | 752 |
| Прочее за предыдущий год | 395 | 47 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 784 | 1 383 | 1 181 | 62 | 2 645 | 752 | 929 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 47 | 101 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 139 | 5 809 | 4 630 | 232 | 10 268 | 2 715 | 1 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 139 | 5 809 | 4 630 | 232 | 10 268 | 2 715 | 1 497 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 139 | 5 809 | 4 630 | 232 | 10 268 | 2 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 50,3 млн ₽ | 52,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 48,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,77 | 6,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,16 | 6,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,66 |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.