Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 838 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 734 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 831 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 727 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 090 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 023 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 489 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 489 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 432 |
| Выручка за предыдущий год | 1 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 929 |
| Выручка за отчетный год | 967 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 375 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 555 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 761 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 761 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 967 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 5,97 |
| Рентабельность продаж | -208,3 % |
| Чистая рентабельность | -242,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -76,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 371 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -242,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.