Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ГЕОПОЛИС", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ГЕОПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 954 | 73 762 | 118 636 | 128 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 125 | 7 242 | 10 510 | 3 230 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 125 | 7 242 | 10 510 | 3 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 829 | 66 520 | 108 126 | 125 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 31 138 | 3 197 | 27 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 260 | 86 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 174 | 33 263 | 43 502 | 66 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 623 | 2 119 | 55 457 | 30 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 560 | 60 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 871 | 16 954 | 73 762 | 118 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 306 | 1 125 | 7 242 | 10 510 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 306 | 1 125 | 7 242 | 10 510 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 566 | 15 829 | 66 520 | 108 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 638 | 32 | 31 138 | 3 643 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 542 | 1 260 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 762 | 6 174 | 26 009 | 42 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 166 | 9 623 | 2 119 | 55 457 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 712 | 114 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 954 | 73 762 | 118 636 | 128 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 837 | 23 786 | 30 143 | 16 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 131 | 16 527 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 741 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 741 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 750 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 117 | 49 976 | 87 743 | 111 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 117 | 49 976 | 87 743 | 111 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 871 | 16 954 | 73 762 | 118 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 089 | 5 836 | 23 786 | 29 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 774 | 29 456 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 818 | 750 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 818 | 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 782 | 11 118 | 47 158 | 88 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 782 | 11 118 | 47 158 | 87 744 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 676 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 547 | 4 653 | 13 279 | 52 166 |
| Выручка за предыдущий год | 95 327 | 101 112 | 188 934 | 368 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 780 | 96 459 | 175 655 | 316 353 |
| Выручка за отчетный год | 101 112 | 188 934 | 368 519 | 195 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 653 | 6 256 | 52 663 | 32 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 653 | 6 256 | 40 562 | 13 939 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 315 | 422 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 786 | 18 192 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 459 | 182 678 | 315 856 | 162 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 547 | 4 653 | 6 256 | 39 887 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 401 | 384 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 622 | 11 895 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 473 | 21 469 | 26 953 | 8 009 |
| Проценты к получению за отчетный год | 279 | 701 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 98 399 | 1 284 | 9 279 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 217 | 83 186 | 15 172 | 15 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 979 | 3 473 | 21 469 | 26 278 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 279 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 44 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 98 386 | 1 284 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 | 1 217 | 83 186 | 15 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 | 2 761 | 17 532 | 21 728 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 457 | 712 | 3 932 | 4 781 |
| Прочее за предыдущий год | 231 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 712 | 3 937 | 4 781 | 2 852 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 197 | |||
| Прочее за отчетный год | 231 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 761 | 17 532 | 22 403 | 5 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 761 | 17 532 | 22 403 | 5 346 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 532 | 21 728 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 128,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,33 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 0,71 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,04 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,32 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | 2,10 | 6,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 23,8 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,3 % | 73,7 % | 32,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 62 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.