Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Всеволожск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 612 151 | 991 000 | 1 795 120 | 1 994 908 | 643 682 | 562 447 | 92 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 502 174 | 903 851 | 1 662 797 | 1 824 892 | 506 755 | 467 680 | 35 782 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 312 | 8 465 | 8 084 | 120 555 | 17 504 | 16 563 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 492 862 | 895 386 | 1 654 712 | 1 704 337 | 489 251 | 451 117 | 35 782 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 977 | 87 149 | 132 323 | 170 016 | 136 927 | 94 767 | 56 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 213 | 4 484 | 48 288 | 52 700 | 15 453 | 10 621 | 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 110 | 135 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 543 | 65 203 | 64 138 | 109 952 | 120 984 | 83 676 | 55 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 120 | 17 362 | 19 797 | 7 334 | 46 | 113 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 334 | 334 | 203 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 220 647 | 612 151 | 991 000 | 1 795 119 | 1 992 798 | 643 682 | 562 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 922 | 502 174 | 903 851 | 1 662 796 | 1 822 783 | 506 755 | 467 680 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 420 | 9 312 | 8 465 | 8 084 | 120 555 | 17 504 | 16 563 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 143 502 | 492 862 | 895 386 | 1 654 712 | 1 702 228 | 489 251 | 451 117 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 725 | 109 977 | 87 149 | 132 323 | 170 016 | 136 927 | 94 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 584 | 10 213 | 4 484 | 48 288 | 52 190 | 15 453 | 10 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 110 | 135 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 792 | 46 543 | 65 203 | 64 138 | 110 462 | 120 984 | 83 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 276 | 53 120 | 17 361 | 19 797 | 7 334 | 46 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 973 | 3 | 334 | 334 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 612 151 | 991 000 | 1 795 119 | 1 994 908 | 643 682 | 562 447 | 92 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 705 | 96 751 | 96 417 | 100 294 | 127 664 | 148 222 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 20 085 | 60 085 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 308 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 397 | 96 444 | 96 110 | 99 987 | 127 357 | 127 915 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 308 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 308 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 514 445 | 894 249 | 1 698 394 | 1 894 614 | 516 018 | 414 225 | 178 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 500 | 313 528 | 328 236 | 367 452 | 254 734 | 191 335 | 128 570 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 872 | 1 074 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 329 945 | 580 721 | 1 370 158 | 1 527 162 | 258 412 | 221 816 | 49 827 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 220 647 | 612 151 | 991 000 | 1 795 119 | 1 992 798 | 643 682 | 562 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 198 | 97 704 | 96 751 | 96 417 | 100 294 | 127 664 | 148 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 20 085 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 308 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 890 | 97 397 | 96 444 | 96 110 | 99 987 | 127 357 | 127 915 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 308 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 308 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 449 | 514 446 | 894 249 | 1 698 394 | 1 892 504 | 516 018 | 414 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 715 | 184 500 | 313 529 | 328 236 | 394 025 | 254 734 | 191 335 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 872 | 1 074 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 105 734 | 329 945 | 580 721 | 1 370 158 | 1 498 479 | 258 412 | 221 816 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 920 | 1 681 | 3 791 | 67 183 | 21 051 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 344 | 58 769 | 40 311 | 15 491 | 204 962 | 317 526 | 193 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 461 | 39 849 | 38 630 | 11 700 | 208 156 | 250 343 | 172 534 |
| Выручка за отчетный год | 58 769 | 40 812 | 15 491 | 204 962 | 317 526 | 193 585 | 54 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 920 | 2 182 | 3 791 | 56 782 | 21 051 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 920 | 2 182 | 3 791 | 28 579 | 17 314 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 034 | 3 737 | 415 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 169 | 3 007 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 849 | 38 630 | 11 700 | 208 156 | 260 744 | 172 534 | 66 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 920 | 1 681 | 3 791 | 28 579 | 17 314 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 034 | 3 737 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 570 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 731 | 123 | 735 | 4 580 | 28 608 | 929 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | 368 | 291 | 18 340 | 106 604 | 19 231 | 46 874 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 442 | 2 427 | 3 347 | 10 566 | 106 575 | 35 616 | 32 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 | 731 | 735 | 4 580 | 28 608 | 929 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 247 | 253 | 368 | 291 | 18 340 | 106 604 | 19 231 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 832 | 18 442 | 2 427 | 3 347 | 10 566 | 106 575 | 35 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 584 | 169 | 3 385 | 25 914 | 616 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 147 | 276 | 258 | 1 195 | 2 694 | 313 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 308 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 276 | 258 | 1 195 | 2 694 | 313 | 344 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 584 | 252 | 53 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 186 | 584 | 252 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 308 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 195 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 584 | 169 | 2 190 | 25 914 | 616 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 584 | 169 | 2 190 | 25 914 | 616 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 584 | 169 | 3 385 | 25 914 | 616 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 | 20 085 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 308 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 890 | 97 397 | 96 444 | 99 987 | 127 357 | 127 915 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 198 | 97 704 | 96 751 | 100 294 | 127 664 | 148 222 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 | 20 085 | 60 085 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 308 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 397 | 96 444 | 96 110 | 99 987 | 127 357 | 127 915 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 705 | 96 751 | 96 417 | 100 294 | 127 664 | 148 222 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 507 | 3 386 | 26 019 | 558 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 507 | 3 386 | 26 019 | 558 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 507 | 3 386 | 26 019 | 558 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 507 | 3 386 | 26 019 | 558 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 953 | 334 | 1 162 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 953 | 334 | 1 162 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 953 | 1 162 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 953 | 1 162 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 705 | 96 751 | 96 417 | 100 294 | 127 664 | 148 222 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 198 | 97 704 | 96 751 | 96 417 | 100 294 | 127 664 | 148 222 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 160 | 6 255 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 506 | 462 792 | 705 967 | 367 571 | 231 789 | 137 225 | 67 107 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 788 | 97 139 | 29 603 | 280 623 | 194 885 | 128 402 | 63 781 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 255 | 625 | 462 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 718 | 365 654 | 676 364 | 86 948 | 36 649 | 8 198 | 2 864 |
| Платежи – всего за отчетный год | 300 346 | 498 550 | 699 712 | 380 034 | 239 077 | 157 271 | 106 994 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 999 | 60 520 | 112 504 | 247 793 | 123 483 | 56 782 | 7 225 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 357 | 15 026 | 14 691 | 66 860 | 93 574 | 79 890 | 59 038 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 147 | 276 | 258 | 253 | 1 291 | 2 281 | 862 |
| Прочие платежи за отчетный год | 165 843 | 422 728 | 572 259 | 65 128 | 20 729 | 18 318 | 39 869 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | 40 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 40 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 40 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 160 | 6 255 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 616 тыс. ₽ |
| Активы | 562,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.