Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ", Производственная зона города всеволожска

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 210 564	2 275 632	2 691 279	3 380 195	2 964 183	2 943 629	3 472 709
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	802 931	809 765	782 419	850 402	926 020	972 150	993 560
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	733 729	743 047	719 577	776 223	837 031	884 562	900 482
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		30 511
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	21 722		40 496	62 664	67 970	79 945	80 913
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	47 480	36 207	22 346	11 515	21 019	7 643	12 165
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 407 633	1 465 867	1 908 860	2 529 793	2 038 163	1 971 479	2 479 149
Запасы на конец отчетного года	373 250	533 161	441 606	824 983	852 657	957 091	1 014 757
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	42 412	60 785	100 154	180 941	221 178	60 610	59 885
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	274 086	323 618	321 446	395 704	377 225	621 898	538 873
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	715 855	543 723	1 039 661	1 122 318	582 366	326 964	863 676
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 030	4 580	5 993	5 847	4 737	4 916	1 958
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 101 099	2 210 564	2 275 632	2 691 279	3 380 195	2 964 183	2 943 629
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	701 736	802 931	809 765	782 419	850 402	926 020	972 150
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	655 350	733 729	743 047	719 577	776 223	837 031	884 562
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		21 722
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	17 540		30 511	40 496	62 664	67 970	79 945
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	28 846	47 480	36 207	22 346	11 515	21 019	7 643
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 399 363	1 407 633	1 465 867	1 908 860	2 529 793	2 038 163	1 971 479
Запасы на конец предыдущего года	500 251	373 250	533 161	441 606	824 983	852 657	957 091
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	26 818	42 412	60 785	100 154	180 941	221 178	60 610
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	244 267	274 088	323 618	321 446	395 704	377 225	621 898
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	625 586	715 855	543 723	1 039 661	1 122 318	582 366	326 964
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 441	2 030	4 580	5 993	5 847	4 737	4 916
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 210 564	2 275 632	2 691 279	3 380 195	2 964 183	2 943 629	3 472 709
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 881 254	1 775 154	2 047 155	2 481 141	2 048 886	1 794 516	1 839 215
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 651 515	1 403 788	1 403 788	1 403 788	1 403 788	1 403 788	1 403 788
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	35 543
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	194 196	371 366	643 367	1 077 353	645 098	390 728	435 427
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	8 716	24 202	34 034	44 450	65 988	85 638	81 670
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	8 716	24 202	34 034	44 450	39 848	45 069	47 618
Оценочные обязательства на конец отчетного года					26 140	40 569	34 052
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	320 594	476 276	610 090	854 604	849 309	1 063 475	1 551 824
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	185	258	437	616	303
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	186 245	342 594	456 560	701 025	693 260	900 623	1 399 025
Доходы будущих периодов на конец отчетного года					175	429	446
Оценочные обязательства на конец отчетного года	134 164	133 424	153 093	152 963	155 571	162 423	152 353
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 101 099	2 210 564	2 275 632	2 691 279	3 380 195	2 964 183	2 943 629
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 841 499	1 881 254	1 775 154	2 047 155	2 481 141	2 048 886	1 794 516
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 651 515	1 651 515	1 403 788	1 403 788	1 403 788	1 403 788	1 403 788
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	35 543	35 543
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	154 441	194 196	371 366	643 367	1 077 353	645 098	390 728
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	10 358	8 716	24 202	34 034	44 450	65 988	85 638
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	10 358	8 716	24 202	34 034	44 450	39 848	45 069
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						26 140	40 569
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	249 242	320 594	476 276	610 090	854 604	849 309	1 063 475
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		185	258	437	616	303
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	199 761	186 245	342 594	456 560	701 025	693 260	900 623
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	13					175	429
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	49 468	134 164	133 424	153 093	152 963	155 571	162 423
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	941 968	1 078 434	1 420 381	1 656 767	2 144 473	1 641 324	1 491 092
Выручка за предыдущий год	3 277 434	3 783 190	4 401 996	5 209 571	5 397 436	5 976 281	5 873 453
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 335 466	2 704 756	2 981 615	3 552 804	3 252 963	4 334 957	4 382 361
Выручка за отчетный год	3 783 190	4 401 996	5 209 571	5 397 436	5 976 281	5 873 453	6 506 046
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 091 555	1 420 381	1 656 767	2 144 473	1 641 324	1 491 092	1 733 755
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	295 098	497 472	626 167	1 125 880	540 788	352 437	431 000
Коммерческие расходы за отчетный год	660 235	774 306	825 771	759 880	833 964	889 527	978 895
Управленческие расходы за отчетный год	136 222	148 603	204 829	258 713	266 572	249 128	323 860
Себестоимость продаж за отчетный год	2 691 635	2 981 615	3 552 804	3 252 963	4 334 957	4 382 361	4 772 291
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	309 900	295 098	497 472	626 167	1 125 880	540 788	352 437
Коммерческие расходы за предыдущий год	505 475	660 235	774 306	825 771	759 880	833 964	889 527
Управленческие расходы за предыдущий год	126 593	123 101	148 603	204 829	258 713	266 572	249 128
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	252 947	471 723	691 657	1 188 923	506 505	294 334	395 214
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	11 827	4 144	3 011	3 965	5 316	6 201	5 019
Проценты к уплате за отчетный год	2
Прочие доходы за отчетный год	102 229	82 874	179 950	165 857	72 036	76 125	84 802
Прочие расходы за отчетный год	156 205	112 767	117 471	106 779	111 635	140 429	125 607
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	219 229	252 947	471 723	691 657	1 188 923	506 505	294 334
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	2 689	11 827	4 144	3 011	3 965	5 316	6 201
Проценты к уплате за предыдущий год		2
Прочие доходы за предыдущий год	73 053	102 229	82 874	179 950	165 857	72 036	76 125
Прочие расходы за предыдущий год	166 413	156 205	112 767	117 471	106 779	111 635	140 429
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	153 222	189 755	367 171	546 814	947 142	411 322	233 865
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	73 944	78 047	88 534	144 996	253 533	105 091	67 223
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 036		15 486	9 832	10 416	4 602
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	8 973	4 182	8 789	9 985	22 168	5 306	11 975
Прочее за предыдущий год			9 320
Текущий налог на прибыль за отчетный год	78 047	88 534	144 996	253 533	105 091	67 223	71 822
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	21 634	887	6 512	3 996	6 532	10 167	5 869
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	21 811	21 634	887	6 512	3 996	6 532	10 167
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		15 486	9 832	10 416
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	4 182	8 789	9 985	22 168	9 908	11 975	968
Прочее за отчетный год		9 320
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	189 755	367 171	546 814	947 142	411 322	233 865	321 811
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	189 755	367 171	546 814	947 142	411 322	233 865	321 811
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	153 222	189 755	367 171	546 814	947 142	411 322	233 865
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 651 515	1 651 515	1 403 788	1 403 788	1 403 788	1 403 788	1 403 788
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	35 543	35 543
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	154 441	194 196	371 366	643 367	1 077 353	645 098	390 728
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 841 499	1 881 254	1 775 154	2 047 155	2 481 141	2 048 886	1 794 516
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 651 515	1 403 788	1 403 788	1 403 788	1 403 788	1 403 788	1 403 788
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	35 543
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	194 196	371 366	643 367	1 077 353	645 098	390 728	435 427
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 881 254	1 775 154	2 047 155	2 481 141	2 048 886	1 794 516	1 839 215
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	189 755	367 171	546 814	947 142	411 322	233 865	321 811
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	189 755	367 171	546 814	947 142	411 322	233 865	321 811
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	189 755	367 161	546 814	947 142	411 322	233 865	321 811
Чистая прибыль (ИТОГО)	189 755	367 161	546 814	947 142	411 322	233 865	321 811
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)		247 727
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		35 543
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	150 000	190 001	274 813	513 156	843 577	488 235
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	150 000	473 271	274 813	513 156	843 577
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)		247 727
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)		35 543
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)		283 270
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	150 000	190 001		513 156	843 577	488 235
Дивиденды (ИТОГО)	150 000	190 001		513 156	843 577	488 235
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 881 254	1 775 154	2 047 155	2 481 141	2 048 886	1 794 516	1 839 215
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 841 512	1 881 254	1 775 154	2 047 155	2 481 141	2 048 886	1 794 516

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	386 891	355 103	647 968	623 977	498 486	298 648	857 618
Поступления – всего за отчетный год	3 810 827	4 390 325	5 265 848	5 363 132	6 012 525	5 847 505	6 666 959
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 783 815	4 383 158	5 265 295	5 344 064	6 004 944	5 839 273	6 397 156
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 242	1 167
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	25 770	6 000	553	19 068	7 581	8 232	269 803
Платежи – всего за отчетный год	3 423 936	4 035 222	4 617 880	4 739 155	5 514 039	5 548 857	5 809 341
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 685 896	3 267 831	3 775 890	3 728 569	4 551 703	4 655 524	4 739 647
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	219 937	236 063	267 567	261 418	294 574	316 126	350 363
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	79 106	92 312	129 065	237 705	132 054	43 569	85 580
Прочие платежи за отчетный год	438 997	439 016	445 358	511 463	535 708	533 638	633 751
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	142 621	66 514	29 967	98 286	119 389	91 267	96 835
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	142 621	66 514	29 967	98 286	119 389	91 267	96 835
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			2 246	3 763	5 406	6 210	4 824
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			2 246	3 763	5 406	6 210	4 824
Платежи – всего за отчетный год	142 025	465 021	261 073	513 162	843 577	488 235	277 112
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год		284 521		487 499
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	142 025	180 500	261 073		801 398	463 823	263 256
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				25 663	42 179	24 412	13 856
Сальдо денежных потоков за отчетный период	102 245		359 174	16 292			488 495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		4 300	136 764	66 365		19 242	48 217

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года