Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС ОТДЫХА "СЕВЕРНЫЙ СКЛОН", Токсово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС ОТДЫХА "СЕВЕРНЫЙ СКЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 442 | 65 483 | 61 934 | 60 291 | 57 473 | 55 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 345 | 54 900 | 51 120 | 48 939 | 45 307 | 42 780 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 345 | 54 900 | 51 120 | 48 939 | 45 307 | 42 780 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 097 | 10 583 | 10 814 | 11 353 | 12 165 | 12 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 939 | 10 511 | 10 697 | 11 223 | 12 130 | 12 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 72 | 117 | 130 | 35 | 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 974 | 62 442 | 65 483 | 61 934 | 60 291 | 57 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 531 | 55 345 | 54 900 | 51 120 | 48 939 | 45 307 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 531 | 55 345 | 54 900 | 51 120 | 48 939 | 45 307 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 443 | 7 097 | 10 583 | 10 814 | 11 353 | 12 165 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 051 | 6 939 | 10 511 | 10 697 | 11 223 | 12 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 392 | 158 | 72 | 117 | 130 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 442 | 65 483 | 61 934 | 60 291 | 57 473 | 55 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 505 | 53 538 | 54 085 | 54 100 | 54 111 | 54 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 10 400 | 900 | 4 220 | 2 060 | 340 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 10 400 | 900 | 4 220 | 2 060 | 340 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 937 | 1 545 | 6 949 | 1 972 | 1 301 | 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 764 | 187 | 5 810 | 1 236 | 18 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 173 | 1 358 | 1 139 | 736 | 1 283 | 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 974 | 62 442 | 65 483 | 61 934 | 60 291 | 57 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 734 | 53 505 | 53 538 | 54 085 | 54 100 | 54 111 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 400 | 5 000 | 10 400 | 900 | 4 220 | 2 060 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 400 | 5 000 | 10 400 | 900 | 4 220 | 2 060 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 840 | 3 937 | 1 545 | 6 949 | 1 972 | 1 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 279 | 2 764 | 187 | 5 810 | 1 236 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 561 | 1 173 | 1 358 | 1 139 | 736 | 1 283 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 414 | 657 | 3 662 | 2 317 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 039 | 10 481 | 12 958 | 9 705 | 6 558 | 6 925 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 625 | 9 824 | 9 296 | 7 388 | 10 664 | 7 137 |
| Выручка за отчетный год | 10 481 | 12 958 | 9 705 | 6 558 | 6 925 | 5 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 657 | 3 662 | 2 317 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 657 | 3 662 | 2 317 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 824 | 9 296 | 7 388 | 10 664 | 7 137 | 6 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 414 | 657 | 3 662 | 2 317 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 263 | 595 | 1 134 | 432 | 400 | 472 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 875 | 1 362 | 1 135 | 519 | 541 | 203 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 630 | 1 981 | 1 | 5 210 | 1 200 | 1 308 |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 3 686 | 49 | 153 | 47 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 871 | 2 263 | 595 | 1 134 | 432 | 400 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 477 | 875 | 1 362 | 1 135 | 519 | 541 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | 2 630 | 1 981 | 1 | 5 210 | 1 200 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 149 | 3 686 | 49 | 153 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 1 772 | 32 | 548 | 14 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 676 | 491 | 563 | 586 | 418 | 389 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 491 | 563 | 586 | 418 | 389 | 458 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 772 | 32 | 548 | 14 | 11 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 772 | 32 | 548 | 14 | 11 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 62,4 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 55,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,5 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 54,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 6,85 | 1,56 | 5,76 | 9,35 | 16,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 6,85 | 1,56 | 5,76 | 9,35 | 16,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,82 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,22 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | 0,1 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.