Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т.О.К. ИМПРОВИЗАЦИЯ ЗВУК И СВЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т.О.К. ИМПРОВИЗАЦИЯ ЗВУК И СВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 033 | 62 963 | 78 940 | 50 541 | 51 383 | 28 611 | 19 685 | 13 924 | 17 013 | 21 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 147 | 53 409 | 50 206 | 44 839 | 38 224 | 19 490 | 13 014 | 7 563 | 3 542 | 1 267 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 147 | 53 409 | 50 206 | 44 839 | 38 224 | 19 490 | 13 014 | 7 563 | 3 542 | 1 267 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 886 | 9 554 | 28 734 | 5 702 | 13 159 | 9 121 | 6 671 | 6 361 | 13 472 | 20 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 520 | 495 | 105 | 105 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 736 | 7 694 | 27 392 | 4 584 | 12 120 | 6 638 | 4 237 | 3 899 | 11 012 | 17 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 630 | 1 365 | 1 227 | 1 003 | 1 029 | 2 474 | 2 425 | 2 452 | 2 449 | 2 605 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 932 | 63 033 | 62 963 | 78 940 | 50 541 | 39 925 | 28 334 | 19 680 | 13 924 | 16 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 404 | 51 147 | 53 409 | 50 206 | 44 839 | 25 560 | 19 213 | 13 014 | 7 563 | 3 542 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 404 | 51 147 | 53 409 | 50 206 | 44 839 | 25 560 | 19 213 | 13 014 | 7 563 | 3 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 528 | 11 886 | 9 554 | 28 734 | 5 702 | 14 366 | 9 121 | 6 666 | 6 361 | 13 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 414 | 520 | 495 | 105 | 105 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 671 | 9 736 | 7 694 | 27 392 | 4 584 | 11 467 | 6 638 | 4 231 | 3 899 | 10 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 443 | 1 630 | 1 365 | 1 227 | 1 003 | 2 889 | 2 474 | 2 425 | 2 452 | 2 449 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 033 | 62 963 | 78 940 | 50 541 | 51 383 | 28 611 | 19 685 | 13 924 | 17 013 | 21 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 873 | 57 491 | 58 978 | 38 228 | 27 747 | 18 204 | 9 491 | 4 985 | 3 143 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 807 | 2 807 | 1 254 | 16 742 | 16 742 | 16 742 | 16 742 | 16 742 | 16 742 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 056 | 54 674 | 57 714 | 21 476 | 10 995 | 1 452 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 160 | 5 472 | 19 962 | 12 313 | 23 636 | 10 407 | 10 194 | 8 939 | 13 870 | 33 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 800 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 360 | 5 472 | 19 962 | 12 313 | 23 636 | 10 406 | 10 193 | 8 939 | 13 869 | 33 168 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 932 | 63 033 | 62 963 | 78 940 | 50 541 | 39 925 | 28 334 | 19 680 | 13 924 | 16 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 078 | 56 873 | 57 491 | 58 978 | 38 228 | 20 842 | 17 927 | 9 486 | 4 984 | 3 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 807 | 2 807 | 2 807 | 1 254 | 16 742 | 16 742 | 16 742 | 16 742 | 16 742 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 261 | 54 056 | 54 674 | 57 714 | 21 476 | 4 090 | 1 175 | 3 102 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 854 | 6 160 | 5 472 | 19 962 | 12 313 | 19 084 | 10 407 | 10 194 | 8 940 | 13 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 604 | 2 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 250 | 3 360 | 5 472 | 19 962 | 12 313 | 19 083 | 10 406 | 10 193 | 8 939 | 13 861 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 441 | 42 795 | 49 663 | 74 340 | 81 972 | 1 610 | 77 783 | 71 743 | 71 421 | 7 884 |
| Выручка за предыдущий год | 59 441 | 42 795 | 49 663 | 74 340 | 81 972 | 73 061 | 77 783 | 71 743 | 71 421 | 128 252 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 451 | 120 368 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 42 795 | 49 663 | 74 340 | 81 972 | 94 488 | 77 783 | 71 748 | 71 421 | 120 515 | 103 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 795 | 49 663 | 74 340 | 81 972 | 94 488 | 6 589 | 71 748 | 71 421 | 120 515 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 795 | 49 663 | 74 340 | 81 972 | 94 488 | 71 748 | 71 421 | 120 515 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 827 | 5 178 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 194 | 112 213 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 441 | 42 795 | 49 663 | 74 340 | 81 972 | 77 783 | 71 743 | 71 421 | 1 631 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 561 | 6 253 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 795 | 49 663 | 74 340 | 82 141 | 94 488 | 71 748 | 71 421 | 120 515 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 179 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 731 | 108 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 441 | 42 795 | 49 663 | 74 340 | 82 141 | 77 962 | 71 743 | 71 421 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 388 | 179 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 2 267 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 847 | 42 005 | 48 917 | 73 605 | 81 283 | 77 134 | 71 019 | 70 701 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 594 | 790 | 746 | 858 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 746 | 735 | 944 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 367 | 48 917 | 73 605 | 81 283 | 93 544 | 71 024 | 70 701 | 119 310 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 367 | 48 917 | 73 605 | 81 283 | 93 544 | 71 024 | 70 701 | 119 310 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 847 | 42 005 | 48 917 | 73 605 | 81 283 | 77 134 | 71 019 | 70 701 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 409 | 123 210 | 101 612 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 409 | 123 045 | 101 612 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 165 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 459 | 123 212 | 101 457 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 968 | 112 540 | 91 380 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 170 | 4 885 | 5 800 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 321 | 5 787 | 4 277 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 155 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,8 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,8 % | -0,5 % | +68,7 % | -14,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,65 | 0,71 | 0,97 | 0,60 | 2,40 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,65 | 0,71 | 0,97 | 0,60 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,18 | 0,08 | 1,73 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,48 | 0,36 | 0,18 | -0,56 | 0,59 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 1,07 | 1,79 | 4,41 | — | 0,34 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | -13,4 % | 6,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -3,4 % | 99,0 % | 99,0 % | 99,0 % | -14,5 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | 360,8 % | 507,8 % | 701,3 % | -70,4 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,4 % | 748,3 % | 1 418,3 % | 3 796,1 % | — | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | 3,64 | 5,13 | 7,08 | 4,87 | 1,93 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 33 дн. | 61 дн. | 51 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | — | — | — | 108 дн. | 33 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -47 дн. | 0 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,14 | -0,53 | -0,41 | -0,03 | -0,66 | 0,67 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,29 | 23,09 | 31,09 | 45,08 | -10,67 | 4,05 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 90.01 (компаний: 187).