Финансы ООО "ЦОЭК", Колтуши
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 041 | 3 420 | 1 279 | 6 453 | 7 492 | 5 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 092 | 2 606 | 1 742 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 18 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 050 | 2 588 | 1 742 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 041 | 3 420 | 1 279 | 3 361 | 4 886 | 3 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 137 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 381 | 3 231 | 1 142 | 4 055 | 498 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 660 | 95 | 3 361 | 831 | 3 273 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 315 | 3 041 | 1 848 | 1 279 | 6 453 | 7 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 3 092 | 2 606 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 290 | 42 | 18 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 050 | 2 588 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 025 | 3 041 | 1 848 | 1 279 | 3 361 | 4 886 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 137 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 687 | 2 381 | 1 559 | 1 142 | 4 055 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 660 | 193 | 3 361 | 831 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 041 | 3 420 | 1 279 | 6 453 | 7 492 | 5 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 58 | 131 | 4 741 | 4 035 | 1 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 938 | 3 362 | 1 148 | 1 712 | 3 457 | 4 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 938 | 3 362 | 1 148 | 1 712 | 3 457 | 4 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 315 | 3 041 | 1 848 | 1 279 | 6 453 | 7 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 53 | 117 | 131 | 4 741 | 4 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 261 | 2 988 | 1 731 | 1 148 | 1 712 | 3 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 261 | 2 988 | 1 731 | 1 148 | 1 712 | 3 457 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 706 | 113 | 243 | 86 | 6 499 | 239 |
| Выручка за предыдущий год | 8 895 | 14 485 | 5 847 | 6 054 | 23 166 | 14 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 811 | 14 372 | 5 604 | 5 968 | 16 667 | 14 573 |
| Выручка за отчетный год | 11 191 | 6 054 | 23 166 | 14 812 | 13 216 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 86 | 6 499 | 239 | 64 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 | 86 | 6 499 | 239 | 64 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 900 | 5 968 | 16 667 | 14 573 | 13 152 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 243 | 86 | 6 499 | 239 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 174 | 25 | 6 038 | 89 | 33 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 19 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 61 | 461 | 150 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 66 | 159 | 25 | 6 038 | 89 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 13 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 60 | 97 | 61 | 461 | 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 53 | 127 | 20 | 4 831 | 71 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 13 | 32 | 5 | 1 207 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 5 | 1 207 | 18 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 139 | 20 | 4 831 | 71 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 139 | 20 | 4 831 | 71 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,02 | 1,11 | 1,96 | 1,41 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,99 | 0,99 | 1,96 | 1,41 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,03 | 0,00 | 1,96 | 0,24 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,73 | 0,54 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 28,52 | 57,97 | 8,76 | 0,36 | 0,86 | 2,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 4,1 % | 1,6 % | 74,9 % | 0,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | 239,7 % | 15,3 % | 101,9 % | 1,8 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 8 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.