Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "РУЧЬИ",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "РУЧЬИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 356 905 | 1 492 984 | 1 454 228 | 1 702 023 | 1 588 356 | 1 567 410 | 992 006 | 3 524 625 | 3 469 325 | 3 383 854 | 3 137 475 | 3 060 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 131 696 | 1 275 226 | 1 074 715 | 1 483 941 | 1 392 839 | 1 274 981 | 786 018 | 3 033 666 | 2 821 512 | 2 472 410 | 2 308 871 | 2 615 445 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 106 601 | 1 250 131 | 982 778 | 981 084 | 1 392 839 | 1 273 571 | 784 608 | 3 033 666 | 2 821 512 | 2 472 410 | 2 308 871 | 2 615 445 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 095 | 25 095 | 25 095 | 25 095 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 66 842 | 477 762 | 1 410 | 1 410 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 225 209 | 217 758 | 379 513 | 218 082 | 195 517 | 292 429 | 205 988 | 490 959 | 647 813 | 911 444 | 828 604 | 444 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 456 | 180 459 | 132 281 | 146 408 | 156 302 | 127 235 | 132 887 | 180 029 | 257 006 | 189 839 | 215 168 | 206 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 807 | 57 329 | 62 302 | 51 117 | 28 260 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 136 | 34 972 | 231 653 | 67 338 | 38 762 | 164 960 | 65 104 | 269 940 | 139 185 | 150 547 | 169 668 | 68 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 617 | 2 327 | 15 579 | 4 336 | 453 | 234 | 7 997 | 15 928 | 194 293 | 508 756 | 392 651 | 141 987 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 255 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 387 409 | 1 356 905 | 1 492 984 | 1 454 228 | 1 702 023 | 1 588 356 | 1 126 863 | 3 587 033 | 3 524 625 | 3 469 325 | 3 383 854 | 3 137 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 156 311 | 1 131 696 | 1 275 226 | 1 074 715 | 1 483 941 | 1 392 839 | 834 435 | 3 306 877 | 3 033 666 | 2 821 512 | 2 472 410 | 2 308 871 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 156 311 | 1 106 601 | 1 250 131 | 982 778 | 981 084 | 1 392 839 | 833 025 | 3 305 467 | 3 033 666 | 2 821 512 | 2 472 410 | 2 308 871 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 095 | 25 095 | 25 095 | 25 095 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 842 | 477 762 | 1 410 | 1 410 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 098 | 225 209 | 217 758 | 379 513 | 218 082 | 195 517 | 292 428 | 280 156 | 490 959 | 647 813 | 911 444 | 828 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 189 691 | 185 456 | 180 459 | 132 281 | 146 408 | 156 302 | 127 235 | 139 403 | 180 029 | 257 006 | 189 839 | 215 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 711 | 23 807 | 57 329 | 62 302 | 51 117 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 643 | 39 136 | 34 972 | 231 653 | 67 338 | 38 762 | 164 960 | 115 754 | 269 940 | 139 185 | 150 547 | 169 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 764 | 617 | 2 327 | 15 579 | 4 336 | 453 | 233 | 8 483 | 15 928 | 194 293 | 508 756 | 392 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 805 | 1 255 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 356 905 | 1 492 984 | 1 454 228 | 1 702 023 | 1 588 356 | 1 567 410 | 992 006 | 3 524 625 | 3 469 325 | 3 383 854 | 3 137 475 | 3 060 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 058 050 | 1 289 834 | 1 319 709 | 1 500 186 | 1 287 825 | 1 292 914 | 824 233 | 3 356 172 | 3 344 122 | 3 294 866 | 3 095 562 | 3 008 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 304 557 | 514 963 | 514 963 | 514 963 | 514 963 | 514 963 | 282 708 | 2 950 612 | 2 950 612 | 2 950 612 | 2 743 284 | 2 651 451 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 131 787 | 131 787 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 744 435 | 765 813 | 795 688 | 976 165 | 763 804 | 768 893 | 532 467 | 396 502 | 384 452 | 335 196 | 213 220 | 218 009 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 537 | 107 500 | 100 000 | 99 000 | 157 595 | 142 082 | 95 495 | 20 029 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 174 537 | 107 500 | 100 000 | 99 000 | 157 595 | 135 595 | 95 495 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 487 | 20 029 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 318 | 95 650 | 34 519 | 102 837 | 142 936 | 132 414 | 72 278 | 168 453 | 105 174 | 88 988 | 41 913 | 51 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 5 250 | 30 348 | 10 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 318 | 95 650 | 34 519 | 102 837 | 137 686 | 102 066 | 72 278 | 41 530 | 10 932 | 5 588 | 16 274 | 16 071 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 368 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 923 | 94 242 | 83 400 | 25 639 | 23 400 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 387 409 | 1 356 905 | 1 492 984 | 1 454 228 | 1 702 023 | 1 588 356 | 1 126 863 | 3 587 033 | 3 524 625 | 3 469 325 | 3 383 854 | 3 137 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 972 887 | 1 058 050 | 1 289 834 | 1 319 709 | 1 500 186 | 1 287 825 | 852 367 | 3 362 657 | 3 356 172 | 3 344 122 | 3 294 866 | 3 095 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 304 557 | 304 557 | 514 963 | 514 963 | 514 963 | 514 963 | 282 708 | 2 950 612 | 2 950 612 | 2 950 612 | 2 950 612 | 2 743 284 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 131 787 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 659 272 | 744 435 | 765 813 | 795 688 | 976 165 | 763 804 | 560 601 | 402 987 | 396 502 | 384 452 | 335 196 | 213 220 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 015 | 174 537 | 107 500 | 100 000 | 99 000 | 157 595 | 142 082 | 44 129 | 20 029 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 242 015 | 174 537 | 107 500 | 100 000 | 99 000 | 157 595 | 135 595 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 487 | 44 129 | 20 029 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 507 | 124 318 | 95 650 | 34 519 | 102 837 | 142 936 | 132 414 | 180 247 | 168 453 | 105 174 | 88 988 | 41 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 000 | 40 000 | 5 250 | 30 348 | 71 190 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 507 | 84 318 | 95 650 | 34 519 | 102 837 | 137 686 | 102 066 | 55 516 | 41 530 | 10 932 | 5 588 | 16 274 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 541 | 126 923 | 94 242 | 83 400 | 25 639 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 207 | 11 417 | 20 126 | 50 672 | 57 706 | 12 080 | 39 738 | 12 880 | 37 806 | 35 959 | 28 849 | 38 598 |
| Выручка за предыдущий год | 361 255 | 597 402 | 708 174 | 710 124 | 658 387 | 431 489 | 342 163 | 191 983 | 231 953 | 257 756 | 225 838 | 291 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 359 048 | 585 985 | 688 048 | 659 452 | 600 681 | 419 409 | 302 425 | 179 103 | 194 147 | 221 797 | 196 989 | 253 316 |
| Выручка за отчетный год | 597 402 | 708 174 | 710 124 | 658 387 | 431 489 | 342 163 | 248 344 | 231 953 | 257 756 | 225 838 | 291 914 | 267 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 417 | 20 126 | 50 672 | 57 706 | 12 080 | 39 738 | 10 384 | 37 806 | 35 959 | 28 849 | 38 598 | 29 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 613 | 17 145 | 47 620 | 47 556 | 10 469 | 38 516 | 7 432 | 3 371 | 1 774 | 102 | 4 545 | 1 406 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 804 | 2 981 | 3 052 | 10 150 | 1 611 | 1 222 | 2 952 | 12 123 | 10 803 | 4 351 | 9 356 | 4 785 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 312 | 23 382 | 24 396 | 24 697 | 23 781 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 585 985 | 688 048 | 659 452 | 600 681 | 419 409 | 302 425 | 237 960 | 194 147 | 221 797 | 196 989 | 253 316 | 237 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 207 | 8 613 | 17 145 | 47 620 | 47 556 | 10 469 | 38 516 | 1 673 | 3 371 | 1 774 | 102 | 4 545 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 804 | 2 981 | 3 052 | 10 150 | 1 611 | 1 222 | 11 207 | 12 123 | 10 803 | 4 351 | 9 356 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 312 | 23 382 | 24 396 | 24 697 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 233 | 158 776 | 153 535 | 171 997 | 18 071 | 44 227 | 35 504 | 1 894 | 9 197 | 31 407 | 24 493 | 6 385 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 138 | 15 889 | 71 522 | 41 573 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 074 | 25 748 | 23 029 | 20 975 | 22 029 | 17 359 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 238 809 | 249 314 | 335 080 | 181 947 | 81 479 | 138 820 | 108 947 | 412 089 | 620 329 | 964 521 | 190 996 | 20 502 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 115 | 81 935 | 229 165 | 34 477 | 52 902 | 111 080 | 63 516 | 413 566 | 621 044 | 949 105 | 242 570 | 57 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 942 | 117 233 | 158 776 | 153 535 | 171 997 | 18 071 | 44 227 | 2 084 | 1 894 | 9 197 | 31 407 | 24 493 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 138 | 15 889 | 71 522 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 677 | 37 074 | 25 748 | 23 029 | 20 975 | 22 029 | 3 142 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 649 | 238 809 | 249 314 | 335 080 | 181 947 | 81 479 | 138 820 | 234 182 | 412 089 | 620 329 | 964 521 | 190 996 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 237 | 93 115 | 81 935 | 229 165 | 34 477 | 52 902 | 111 080 | 230 629 | 413 566 | 621 044 | 949 105 | 242 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 681 | 116 580 | 158 085 | 152 799 | 171 423 | 17 942 | 44 196 | 1 667 | 1 515 | 7 358 | 25 126 | 12 898 |
| Прочее за предыдущий год | 261 | 653 | 691 | 736 | 574 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 653 | 691 | 736 | 574 | 129 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 580 | 158 085 | 152 799 | 171 423 | 17 942 | 44 196 | 35 456 | 1 515 | 7 358 | 25 126 | 12 898 | 4 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 580 | 158 085 | 152 799 | 171 423 | 17 942 | 44 196 | 35 456 | 1 515 | 7 358 | 25 126 | 12 898 | 4 789 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 681 | 116 580 | 158 085 | 152 799 | 171 423 | 17 942 | 44 196 | 1 667 | 1 515 | 7 358 | 25 126 | 12 898 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 304 557 | 304 557 | 514 963 | 514 963 | 514 963 | 514 963 | 282 708 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 659 272 | 744 435 | 765 813 | 795 688 | 976 165 | 763 804 | 560 601 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 972 887 | 1 058 050 | 1 289 834 | 1 319 709 | 1 500 186 | 1 287 825 | 852 367 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | 7 271 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 304 557 | 514 963 | 514 963 | 514 963 | 514 963 | 514 963 | 282 708 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 744 435 | 765 813 | 795 688 | 976 165 | 763 804 | 768 893 | 532 467 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 058 050 | 1 289 834 | 1 319 709 | 1 500 186 | 1 287 825 | 1 292 914 | 824 233 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 210 406 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 580 | 158 085 | 152 799 | 180 477 | 17 942 | 44 196 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 580 | 368 491 | 152 799 | 180 477 | 17 942 | 44 196 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 580 | 158 085 | 152 799 | 171 423 | 17 942 | 44 196 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 116 580 | 158 085 | 152 799 | 171 423 | 17 942 | 44 196 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 210 406 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 210 406 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 054 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 054 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 417 | 136 707 | 122 924 | 230 303 | 39 107 | 28 134 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 417 | 136 707 | 122 924 | 230 303 | 39 107 | 28 134 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 107 | 28 134 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 107 | 28 134 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 417 | 136 707 | 122 924 | 230 303 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 31 417 | 136 707 | 122 924 | 230 303 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 058 050 | 1 289 834 | 1 319 709 | 1 500 186 | 1 287 995 | 1 292 914 | 824 233 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 972 887 | 1 058 050 | 1 289 834 | 1 318 709 | 1 500 186 | 1 287 825 | 852 367 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 754 | 34 945 | 212 465 | 460 260 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 328 149 | 449 033 | 526 259 | 422 834 | 343 692 | 286 749 | 328 964 | 567 608 | 884 227 | 1 174 214 | 530 101 | 355 428 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 285 344 | 371 216 | 490 399 | 389 329 | 313 399 | 279 108 | 311 984 | 483 967 | 854 064 | 1 115 985 | 457 510 | 266 377 |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 805 | 77 817 | 35 860 | 33 505 | 30 293 | 7 641 | 16 980 | 83 641 | 30 163 | 58 229 | 72 591 | 89 051 |
| Платежи – всего за отчетный год | 463 481 | 549 093 | 847 780 | 655 102 | 411 430 | 297 970 | 249 210 | 532 663 | 671 762 | 713 954 | 636 686 | 629 905 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 352 185 | 462 596 | 633 628 | 556 874 | 323 956 | 222 441 | 183 589 | 422 729 | 558 306 | 607 950 | 502 174 | 486 594 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 426 | 55 951 | 45 810 | 44 367 | 44 543 | 31 746 | 22 563 | 44 605 | 34 577 | 48 530 | 58 742 | 51 526 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 074 | 25 748 | 22 740 | 16 869 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 486 | 1 042 | 8 040 | 9 420 | 7 703 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 796 | 4 798 | 168 342 | 53 861 | 20 191 | 43 783 | 26 189 | 64 843 | 77 837 | 49 434 | 66 350 | 84 082 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 179 087 | 148 786 | 234 773 | 122 025 | 10 | 7 905 | 13 813 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 342 | 161 537 | 245 454 | 162 109 | 10 | 8 525 | 13 813 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 186 342 | 161 537 | 245 454 | 162 109 | 8 525 | 13 813 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 255 | 12 751 | 10 681 | 40 084 | 620 | 15 500 | 19 100 | 107 105 | 9 520 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 255 | 12 751 | 10 681 | 40 084 | 620 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 500 | 19 100 | 107 105 | 9 520 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 000 | 99 000 | 63 845 | 3 097 | 10 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 127 414 | 100 000 | 160 000 | 159 595 | 88 475 | 50 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 127 414 | 100 000 | 160 000 | 159 595 | 88 475 | 50 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 902 | 174 430 | 61 000 | 95 750 | 85 378 | 71 990 | 12 000 | 15 000 | 38 692 | 40 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | 15 000 | 38 692 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 902 | 174 430 | 61 000 | 95 750 | 85 378 | 71 990 | 4 000 | 40 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 710 | 13 252 | 7 764 | 7 445 | 178 365 | 314 463 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 232,0 млн ₽ | 257,8 млн ₽ | 225,8 млн ₽ | 291,9 млн ₽ | 267,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Активы | 3,52 млрд ₽ | 3,47 млрд ₽ | 3,38 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | 3,06 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,36 млрд ₽ | 3,34 млрд ₽ | 3,29 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ | 3,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,1 % | -12,4 % | +29,3 % | -8,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 6,16 | 10,24 | 19,77 | 8,58 | 2,62 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 3,17 | 7,41 | 13,42 | 4,05 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 1,85 | 5,72 | 9,37 | 2,74 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,69 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 0,7 % | 0,0 % | 1,6 % | 0,5 % | 9,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 2,9 % | 11,1 % | 4,4 % | 1,8 % | 6,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,2 % | 4,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,42 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 425 дн. | 197 дн. | 243 дн. | 212 дн. | 93 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 338 дн. | 423 дн. | 352 дн. | 310 дн. | 317 дн. | 271 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.3 (компаний: 2511).