Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИГРОВАТА - САНКТ - ПЕТЕРБУРГ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИГРОВАТА - САНКТ - ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 526 944 | 503 578 | 499 081 | 585 854 | 463 395 | 400 361 | 387 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 985 | 294 392 | 264 719 | 231 328 | 198 207 | 69 638 | 48 609 |
| Основные средства на конец отчетного года | 196 715 | 196 122 | 166 449 | 133 058 | 99 937 | 69 614 | 46 352 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 98 270 | 98 270 | 98 270 | 98 270 | 98 270 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 2 257 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 959 | 209 186 | 234 362 | 354 526 | 265 188 | 330 723 | 339 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 721 | 67 125 | 84 964 | 115 938 | 97 941 | 96 993 | 80 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 809 | 1 309 | 5 294 | 4 424 | 3 850 | 5 198 | 7 029 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 459 | 117 778 | 137 099 | 187 350 | 162 302 | 125 327 | 169 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 219 | 3 219 | 3 219 | 38 219 | 101 788 | 78 938 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 649 | 19 033 | 3 334 | 8 297 | 985 | 1 364 | 3 591 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 102 | 722 | 452 | 298 | 110 | 52 | 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 463 822 | 526 944 | 503 578 | 499 081 | 585 854 | 463 406 | 400 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 238 | 294 985 | 294 392 | 264 719 | 231 328 | 198 216 | 69 638 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 968 | 196 715 | 196 122 | 166 449 | 133 058 | 99 937 | 69 614 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 98 270 | 98 270 | 98 270 | 98 270 | 98 270 | 98 270 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 584 | 231 959 | 209 186 | 234 362 | 354 526 | 265 190 | 330 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 517 | 70 721 | 67 125 | 84 964 | 115 938 | 97 941 | 97 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 533 | 10 809 | 1 309 | 5 294 | 4 424 | 3 850 | 5 123 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 239 | 125 459 | 117 778 | 137 099 | 187 350 | 162 304 | 125 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 219 | 3 219 | 3 219 | 3 219 | 38 219 | 101 788 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 261 | 19 649 | 19 033 | 3 334 | 8 297 | 985 | 1 364 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 815 | 2 102 | 722 | 452 | 298 | 110 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 526 944 | 503 578 | 499 081 | 585 854 | 463 395 | 400 361 | 387 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 282 392 | 297 864 | 290 484 | 292 345 | 292 505 | 280 959 | 257 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 500 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 238 043 | 253 465 | 246 085 | 247 946 | 248 106 | 236 560 | 213 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 686 | 115 450 | 89 950 | 104 950 | 57 000 | 15 384 | 42 442 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 686 | 115 450 | 89 950 | 104 950 | 57 000 | 11 100 | 39 918 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 284 | 2 524 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 866 | 90 264 | 118 647 | 188 559 | 113 890 | 104 018 | 87 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 440 | 35 000 | 325 | 2 604 | 13 435 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 426 | 90 264 | 118 647 | 153 559 | 113 565 | 101 414 | 74 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 463 822 | 526 944 | 503 578 | 499 081 | 585 854 | 463 406 | 400 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 077 | 282 392 | 297 864 | 290 484 | 292 345 | 286 732 | 280 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 219 728 | 238 043 | 253 465 | 246 085 | 247 946 | 242 333 | 236 493 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 000 | 132 686 | 115 450 | 89 950 | 104 950 | 62 782 | 15 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 000 | 132 686 | 115 450 | 89 950 | 104 950 | 57 000 | 11 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 782 | 4 285 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 745 | 111 866 | 90 264 | 118 647 | 188 559 | 113 893 | 104 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 340 | 440 | 35 000 | 325 | 2 604 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 405 | 111 426 | 90 264 | 118 647 | 153 559 | 113 568 | 101 414 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 839 | 131 535 | 140 060 | 133 489 | 144 319 | 103 372 | 39 158 |
| Выручка за предыдущий год | 494 305 | 510 310 | 516 712 | 589 412 | 709 584 | 535 205 | 482 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 365 466 | 378 775 | 376 652 | 455 923 | 565 265 | 431 833 | 443 811 |
| Выручка за отчетный год | 510 310 | 516 712 | 589 412 | 709 584 | 535 205 | 482 969 | 472 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 535 | 140 060 | 133 489 | 144 319 | 103 372 | 39 249 | 19 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 431 | 55 918 | 40 999 | 52 314 | 18 856 | 1 702 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 288 | 37 877 | 43 270 | 36 240 | 34 737 | 7 605 | 8 337 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 816 | 46 265 | 49 220 | 55 765 | 49 779 | 29 942 | 40 153 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 378 775 | 376 652 | 455 923 | 565 265 | 431 833 | 443 720 | 453 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 897 | 52 431 | 55 918 | 40 999 | 52 314 | 18 856 | 1 711 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 041 | 37 288 | 37 877 | 43 270 | 36 240 | 34 737 | 7 510 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 901 | 41 816 | 46 265 | 49 220 | 55 765 | 49 779 | 29 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 965 | 17 593 | 5 266 | 3 102 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 101 | 3 917 | 7 575 | 12 847 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 608 | 11 194 | 10 600 | 15 886 | 17 566 | 3 235 | 1 148 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 668 | 9 386 | 61 150 | 10 158 | 30 332 | 13 395 | 89 464 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 526 | 36 517 | 98 692 | 41 421 | 32 437 | 29 217 | 94 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 765 | 23 965 | 17 593 | 5 266 | 3 102 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 101 | 3 917 | 7 575 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 712 | 10 608 | 11 194 | 10 600 | 15 886 | 17 566 | 3 235 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 365 | 28 668 | 9 386 | 61 150 | 10 158 | 30 332 | 13 395 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 785 | 46 526 | 36 517 | 98 692 | 41 421 | 32 437 | 29 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 786 | 18 315 | 15 422 | 1 861 | 161 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 979 | 5 650 | 2 171 | 151 | 3 405 | 2 941 | 893 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 497 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 86 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 650 | 2 171 | 151 | 3 405 | 2 941 | 892 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 857 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 857 | 857 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 498 | 1 761 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 2 234 | |||||
| Прочее за отчетный год | 86 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 315 | 15 422 | 1 861 | 161 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 315 | 15 422 | 1 861 | 161 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 786 | 18 315 | 15 422 | 1 861 | 161 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 728 | 238 043 | 253 465 | 246 085 | 247 945 | 242 333 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 264 077 | 282 392 | 297 864 | 290 484 | 292 344 | 286 732 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 | 31 849 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 500 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 043 | 253 465 | 246 085 | 247 946 | 248 105 | 236 560 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 282 392 | 297 864 | 290 484 | 292 345 | 292 504 | 280 959 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 315 | 15 422 | 1 861 | 160 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 315 | 15 422 | 1 861 | 160 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 315 | 15 422 | 1 861 | 160 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 315 | 15 422 | 1 861 | 160 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 380 | 5 773 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 380 | 5 773 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 380 | 5 773 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 380 | 5 773 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 50 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 282 392 | 297 864 | 290 484 | 292 345 | 292 505 | 280 959 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 264 077 | 282 392 | 297 864 | 290 484 | 292 345 | 286 732 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 885 | 45 544 | 51 621 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 497 111 | 520 549 | 587 113 | 656 772 | 628 840 | 512 107 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 496 198 | 518 531 | 584 422 | 656 670 | 628 840 | 506 122 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 913 | 2 018 | 2 691 | 102 | 5 985 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 226 | 475 005 | 603 247 | 665 734 | 667 899 | 460 486 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 298 034 | 383 436 | 505 697 | 581 165 | 510 877 | 381 731 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 395 | 38 734 | 41 425 | 42 801 | 42 704 | 43 071 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 608 | 11 194 | 10 600 | 15 886 | 956 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 324 | 4 525 | 551 | 1 051 | 2 235 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 865 | 37 116 | 44 974 | 24 831 | 114 318 | 32 493 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 335 | 68 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 335 | 68 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 148 | 21 739 | 3 027 | 1 075 | 3 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 80 148 | 21 739 | 3 027 | 1 075 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 462 | 15 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 825 | 89 950 | 135 000 | 10 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 93 825 | 89 950 | 135 000 | 10 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 509 | 24 489 | 86 488 | 120 000 | 55 900 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 509 | 24 489 | 86 488 | 120 000 | 55 900 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 963 | 2 721 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 148 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,2 млн ₽ |
| Активы | 400,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.