Финансы МП "ВПЭС", Всеволожск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 509 357 | 581 909 | 941 795 | 757 873 | 1 060 367 | 1 136 326 | 1 135 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 357 060 | 404 458 | 477 955 | 551 880 | 658 128 | 902 867 | 949 183 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 355 169 | 401 980 | 451 981 | 526 970 | 635 959 | 881 159 | 927 535 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 639 | 666 | 772 | 4 713 | 1 038 | 1 319 | 1 419 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 252 | 1 812 | 25 201 | 20 198 | 21 131 | 20 389 | 20 229 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 297 | 177 451 | 463 840 | 205 993 | 402 239 | 233 459 | 186 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 313 | 5 425 | 4 511 | 7 708 | 11 710 | 21 469 | 11 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 294 | 465 | 266 | 216 | 3 446 | 1 241 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 836 | 154 791 | 446 268 | 153 955 | 344 736 | 166 454 | 132 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 313 | 11 921 | 9 005 | 38 761 | 38 357 | 42 451 | 38 921 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 541 | 4 849 | 3 790 | 5 353 | 3 990 | 3 085 | 1 319 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 014 | 509 357 | 581 908 | 941 794 | 757 873 | 1 095 554 | 1 136 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 960 | 357 060 | 404 457 | 477 955 | 551 880 | 658 128 | 902 867 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 190 | 355 169 | 401 980 | 451 981 | 526 970 | 635 959 | 881 159 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 593 | 639 | 666 | 772 | 4 713 | 1 038 | 1 319 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 168 | 1 252 | 1 811 | 25 202 | 20 198 | 21 131 | 20 389 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 054 | 152 297 | 177 451 | 463 839 | 205 993 | 437 427 | 233 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 910 | 4 313 | 5 425 | 4 511 | 7 708 | 11 710 | 21 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 294 | 465 | 266 | 216 | 3 446 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 047 | 108 836 | 154 791 | 446 268 | 153 955 | 379 924 | 166 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 696 | 31 313 | 11 921 | 9 005 | 38 761 | 38 357 | 42 451 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 401 | 4 541 | 4 849 | 3 789 | 5 353 | 3 990 | 3 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 509 357 | 581 909 | 941 794 | 757 873 | 1 060 367 | 1 136 326 | 1 135 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 617 | 478 457 | 541 745 | 383 522 | 431 294 | 650 082 | 725 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 456 | 13 456 | 13 456 | 13 456 | 13 456 | 11 489 | 11 331 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 48 724 | 50 353 | 73 755 | 129 354 | 135 816 | 137 202 | 123 114 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 296 329 | 414 540 | 454 426 | 240 603 | 281 913 | 501 282 | 590 493 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 696 | 1 601 | 1 630 | 1 726 | 2 241 | 17 658 | 24 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 696 | 1 601 | 1 630 | 1 726 | 2 241 | 17 658 | 24 027 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 044 | 101 851 | 398 420 | 372 626 | 626 832 | 468 587 | 386 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 500 | 6 187 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 610 | 82 779 | 363 519 | 346 770 | 607 430 | 451 725 | 372 377 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 522 | 16 034 | 14 931 | 14 931 | 14 931 | 11 945 | 8 959 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 912 | 3 038 | 3 470 | 4 737 | 4 471 | 4 916 | 4 972 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 014 | 509 357 | 581 908 | 941 794 | 757 873 | 1 095 554 | 1 136 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 564 | 358 617 | 478 456 | 541 745 | 383 522 | 466 481 | 650 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 456 | 13 456 | 13 456 | 13 456 | 13 456 | 13 456 | 11 489 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 505 | 48 724 | 50 353 | 73 755 | 129 354 | 135 816 | 137 202 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 495 | 296 329 | 414 539 | 454 426 | 240 603 | 317 100 | 501 282 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 681 | 1 696 | 1 601 | 1 630 | 1 726 | 2 241 | 17 658 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 681 | 1 696 | 1 601 | 1 630 | 1 726 | 2 241 | 17 658 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 769 | 149 044 | 101 851 | 398 420 | 372 626 | 626 832 | 468 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 500 | 6 187 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 930 | 128 610 | 82 779 | 363 519 | 346 770 | 607 430 | 451 725 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 115 | 17 522 | 16 034 | 14 931 | 14 931 | 14 931 | 11 945 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 724 | 2 912 | 3 039 | 3 470 | 4 737 | 4 471 | 4 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 650 | 169 799 | 154 236 | 52 204 | 7 986 | 55 830 | 300 743 |
| Выручка за предыдущий год | 344 122 | 357 117 | 373 994 | 304 184 | 297 153 | 394 749 | 695 578 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 472 | 187 318 | 219 758 | 251 980 | 289 167 | 338 919 | 394 835 |
| Выручка за отчетный год | 357 117 | 373 994 | 304 184 | 297 153 | 394 749 | 695 578 | 555 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 799 | 154 236 | 52 204 | 7 986 | 55 830 | 300 743 | 122 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 799 | 154 236 | 52 204 | 7 986 | 55 830 | 300 743 | 122 397 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 318 | 219 758 | 251 980 | 289 167 | 338 919 | 394 835 | 433 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 650 | 169 799 | 154 236 | 52 204 | 7 986 | 55 830 | 300 743 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 806 | 148 353 | 50 003 | 53 811 | 233 575 | 111 877 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | 1 730 | 334 | 203 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 922 | 1 544 | 1 019 | 2 916 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 270 | 3 003 | 1 575 | 325 677 | 9 895 | 6 429 | 6 672 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 341 | 9 694 | 2 232 | 551 780 | 9 332 | 73 800 | 17 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 117 | 165 806 | 148 353 | 50 003 | 53 811 | 233 575 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 78 | 1 730 | 334 | 203 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 292 | 922 | 1 544 | 1 019 | 2 916 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 359 | 2 270 | 3 003 | 1 575 | 325 677 | 9 895 | 6 429 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 651 | 6 341 | 9 694 | 2 232 | 551 780 | 9 332 | 73 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 281 | 131 834 | 118 021 | 39 886 | 41 310 | 182 215 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 376 | 34 003 | 30 264 | 10 194 | 1 470 | 6 841 | 36 224 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 15 | 95 | 29 | 97 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 549 | 46 | 27 | 106 | 3 940 | 281 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 003 | 30 264 | 10 194 | 1 470 | 6 841 | 36 224 | 16 556 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 513 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 513 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 95 | 29 | 97 | 518 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | 27 | 106 | 3 940 | 3 620 | 281 | 100 |
| Прочее за отчетный год | 1 522 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 834 | 118 021 | 39 886 | 41 310 | 182 215 | 89 052 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 834 | 118 021 | 39 886 | 41 310 | 182 215 | 89 052 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 281 | 131 834 | 118 021 | 39 886 | 41 310 | 182 215 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 961 | 62 180 | 63 809 | 87 211 | 142 810 | 149 273 | 148 691 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 495 | 296 329 | 414 539 | 454 426 | 240 603 | 317 100 | 501 282 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 205 564 | 358 617 | 478 456 | 541 745 | 383 521 | 466 481 | 650 081 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 62 180 | 63 809 | 87 211 | 142 810 | 149 273 | 150 658 | 134 445 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 329 | 414 540 | 454 426 | 240 603 | 281 913 | 499 315 | 590 493 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 358 617 | 478 457 | 541 745 | 383 521 | 431 294 | 650 081 | 725 046 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 219 | 1 629 | 23 402 | 55 599 | 6 462 | 1 386 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 834 | 118 211 | 39 886 | 41 310 | 182 215 | 89 210 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 153 053 | 119 840 | 63 288 | 55 599 | 47 772 | 183 601 | 89 210 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 834 | 118 211 | 39 886 | 41 310 | 182 215 | 89 052 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 131 834 | 118 211 | 39 886 | 41 310 | 182 215 | 89 052 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 21 219 | 1 629 | 23 402 | 55 599 | 6 462 | 1 386 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 21 219 | 1 629 | 23 402 | 55 599 | 6 462 | 1 386 | 158 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 246 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 822 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 213 822 | 14 246 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 822 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 213 822 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 14 246 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 246 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 376 139 | 494 490 | 556 676 | 449 671 | 446 225 | 662 026 | 734 005 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 224 679 | 379 139 | 494 490 | 556 676 | 398 453 | 481 413 | 662 026 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 104 225 | 66 564 | 4 839 | 32 856 | 3 163 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 363 | 299 224 | 60 703 | 247 711 | 349 513 | 387 265 | 386 526 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 313 263 | 292 642 | 27 984 | 228 844 | 345 765 | 339 601 | 381 880 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 856 | 784 | 854 | 826 | 999 | 900 | 844 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 244 | 5 798 | 31 865 | 18 041 | 448 | 44 002 | 1 010 |
| Платежи – всего за отчетный год | 215 138 | 232 660 | 224 158 | 242 872 | 316 657 | 384 102 | 399 617 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 597 | 116 457 | 65 156 | 115 014 | 189 736 | 248 005 | 231 043 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 127 | 63 551 | 68 544 | 112 775 | 114 665 | 95 920 | 131 828 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 109 | 1 544 | 2 139 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 362 | 21 160 | 17 597 | 50 | 9 569 | 26 360 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 052 | 30 383 | 71 317 | 8 346 | 9 278 | 30 608 | 6 034 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 144 039 | 35 486 | 931 | 9 562 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 375 | 29 549 | 182 146 | 92 219 | 297 826 | 177 736 | 103 820 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 | 118 | 21 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 375 | 29 515 | 182 028 | 92 219 | 297 826 | 177 736 | 103 799 |
| Платежи – всего за отчетный год | 170 983 | 115 505 | 38 107 | 56 733 | 325 177 | 176 805 | 94 258 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 170 966 | 114 649 | 38 107 | 56 732 | 325 177 | 176 805 | 94 258 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 856 | 1 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 000 | 16 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 39 658 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 39 658 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 23 158 | 10 569 | 5 909 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 23 158 | 10 569 | 5 909 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 755 | 4 094 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39,9 млн ₽ | -213,8 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 182,2 млн ₽ |
| Активы | 941,8 млн ₽ | 757,9 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 383,5 млн ₽ | 431,3 млн ₽ | 650,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,55 | 0,64 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,52 | 0,61 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,51 | 0,41 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,98 | 1,46 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | -28,2 % | 3,9 % | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -55,8 % | 9,6 % | 28,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 527 дн. | 438 дн. | 654 дн. | 418 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,81 | -0,56 | -1,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,27 | 0,54 | 2,87 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.