Финансы ООО "НПК ПАЛИТРА", Рахья
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПАЛИТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 318 | 36 682 | 25 642 | 19 019 | 17 171 | 23 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 624 | 4 087 | 3 899 | 4 148 | 3 746 | 3 461 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 19 | 28 | 20 | 16 | 13 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 594 | 4 068 | 3 871 | 4 128 | 3 731 | 3 448 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 694 | 32 595 | 21 743 | 14 871 | 13 425 | 20 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 537 | 19 017 | 9 913 | 3 504 | 4 458 | 10 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 193 | 13 340 | 11 087 | 11 086 | 8 785 | 9 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 721 | 20 | 178 | 75 | 23 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 242 | 218 | 563 | 206 | 159 | 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 458 | 38 269 | 36 682 | 25 642 | 19 019 | 17 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 470 | 3 624 | 4 087 | 3 899 | 4 148 | 3 747 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 30 | 19 | 28 | 20 | 16 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 430 | 3 594 | 4 068 | 3 871 | 4 128 | 3 731 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 987 | 34 645 | 32 595 | 21 743 | 14 872 | 13 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 023 | 14 537 | 19 017 | 9 913 | 3 504 | 4 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 538 | 19 145 | 13 340 | 11 087 | 11 086 | 8 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 721 | 20 | 178 | 75 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | 242 | 218 | 563 | 207 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 318 | 36 682 | 25 642 | 19 019 | 17 172 | 23 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 375 | 1 417 | 1 498 | 2 197 | 2 977 | 4 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 367 | 1 409 | 1 488 | 2 187 | 2 967 | 4 345 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 943 | 35 265 | 24 144 | 16 822 | 14 195 | 19 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 881 | 4 131 | 2 334 | 4 251 | 4 918 | 5 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 061 | 31 134 | 21 810 | 12 301 | 9 277 | 13 754 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 270 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 458 | 38 269 | 36 682 | 25 642 | 19 019 | 17 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 295 | 1 375 | 1 417 | 1 498 | 2 197 | 2 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 287 | 1 367 | 1 409 | 1 488 | 2 187 | 2 967 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 163 | 36 894 | 35 265 | 24 144 | 16 822 | 14 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 355 | 881 | 4 131 | 2 334 | 4 251 | 4 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 808 | 36 013 | 31 134 | 21 810 | 12 301 | 9 277 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 270 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 926 | 21 439 | 19 585 | 20 223 | 23 688 | 35 347 |
| Выручка за предыдущий год | 81 068 | 81 944 | 68 260 | 104 466 | 110 800 | 131 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 142 | 60 505 | 48 672 | 84 243 | 87 112 | 96 182 |
| Выручка за отчетный год | 81 944 | 68 260 | 104 466 | 110 800 | 131 529 | 149 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 439 | 19 585 | 20 223 | 23 688 | 35 347 | 39 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 296 | 1 191 | 1 051 | 6 590 | 3 596 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 305 | 19 289 | 19 032 | 22 637 | 28 757 | 36 082 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 505 | 48 675 | 84 243 | 87 112 | 96 182 | 110 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | 1 191 | 1 051 | 6 590 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 356 | 24 305 | 19 289 | 19 032 | 22 637 | 28 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 72 | 238 | 955 | 1 487 | 1 763 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 833 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 547 | 4 782 | 697 | 1 833 | 1 361 | 403 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 563 | 5 006 | 1 650 | 1 929 | 6 464 | 1 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 118 | 72 | 238 | 955 | 1 487 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 402 | 7 547 | 4 782 | 697 | 1 833 | 1 361 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 835 | 4 563 | 5 006 | 1 650 | 1 929 | 6 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 81 | 42 | 79 | 701 | 1 125 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 37 | 30 | 159 | 256 | 362 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 30 | 159 | 256 | 362 | 383 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 42 | 79 | 699 | 1 125 | 1 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 42 | 79 | 699 | 1 125 | 1 377 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 81 | 42 | 79 | 701 | 1 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 81,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 38,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -3,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.